| Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#152 Вт Май 18, 2010 16:55:12
|
|
|
Тему прочла, все перепробовала перенос незавершенного производства сделала - получилось, а вот Расчет стоимости продукции (БУ) в журнале Закрытие месяца красным знаком и ошибка отмеченная выше, что делать дальше? Рег. номер в личку это как?
Добавлено спустя 52 минуты 21 секунду:
Ну люди многие же сталкивались с этой проблемой и решили ее, помогите и мне. Почему не произошел расчет стоимости продукции и выходит эта ошибка!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#154 Вт Май 18, 2010 23:36:28
|
Сообщить модератору
|
|
Юльчик06, "рег. номер в личку" не означает дублирование вопроса мне в ЛС. Мне вопрос уже известен. Рег. номер - последовательность из 7 цифр на коробке, диске, книжках. Без рег. номера я не отвечаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#155 Ср Май 19, 2010 12:11:11
|
|
|
Есть необходимость и желание полностью разобраться в алгоритме "Расчета и корректировки себестоимости продукции (услуг)" документа "Закрытие месяца".
Так, начну с того, что я знаю:
1. При данном расчете производятся следующие проводки:
а) "Корректировка выпуска продукции (услуг)": Дт1320(1310)-Кт8110(8210,8310)
б) "Корректировка стоимости списания": Дт7010-Кт1310(1320)
в) "Корректировка стоимости перемещения": Дт1310(1320)-Кт1310(1320)
2) Если расчет прошел верно, то закрываются производственные счета за месяц: 8110,8210,8310
3) Расчет производится пропорционально указанным подразделениям и номенклатурным группам. Так что, при списании затрат на производственные счета и выпуск продукции необходимо правильно указывать подразделения и номенклатурные группы.
4) Корректировка себестоимости готовой продукции производится пропорционально плановой себестоимости, указанной в выпуске готовой продукции.
5) Есть понятие "Порядок переделов": - это таблица с колонками "Номер передела","Подразделение","Номенклатурная группа".
6) Из справки :
| Цитата: |
Расчет происходит в несколько этапов:
Определение порядка переделов (подразделений);
Расчет прямых затрат производства;
Расчет косвенных затрат производства;
Пересчет прямых затрат производства с учетом распределения косвенных;
Корректировка стоимости продукции с учетом рассчитанной реальной себестоимости.
|
Основная задача: Понять данный алгоритм на таком уровне, чтобы можно было вручную произвести данный расчет. А то блин, чувствуешь себя слепым котенком с умной мордой: "Закрылись производственные счета... а ну значит всё в порядке... не о чем беспокоиться... программа правильно посчитала себестоимость... да-да пропорционально плановой себестоимости... и т.д."
Начну с того теперь что мне неясно: что за "порядок переделов"? И зачем он нужен?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#156 Ср Май 19, 2010 12:26:30
|
Сообщить модератору
|
|
"что за "порядок переделов"? И зачем он нужен? "
Попередельный метод калькуляции - метод калькуляции, применяемый в отраслях промышленности, в которых обрабатываемое сырье последовательно проходит несколько отдельных фаз обработки - переделов
ИМХО
Возмьем водку. Сначало рассчитывается себестоимость спирта (спирт - полуфабрикат для водки) - это первый передел. На втором этапе рассчитываем себестоимость самой водки.
Т.е получается себестоимость водки проходить несколько этапов (переделов) расчета себестоимости.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#157 Ср Май 19, 2010 12:52:52
|
|
|
jonni_jonni
Хорошо, передел - отдельная фаза обработки сырья.
Следовательно, порядок переделов - это порядок фаз обработки сырья.
Идем дальше, в 1С 8 БУК (далее просто БУК)- "Порядок переделов" - это таблица с колонками: "Номер передела","Подразделение","Номенклатурная группа".
Значит передел в БУК - это строка таблицы "Порядок переделов".
Следовательно, передел, как отдельная фаза обработки сырья, в БУК определяется "номером передела", "подразделением" и "номенклатурной группой".
Всё вышеизложенное верно?
Следующий вопрос:
Как считается расчет прямых затрат? И как влияет "Порядок переделов" на расчет прямых затрат?
Ага! Понял! 
Наверное все-таки надо привести контрольный пример, с целью произвести расчет вручную и затем смоделировать данный пример в БУК и сравнить расчеты Щас нарисую пример скоро выложу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#158 Пт Май 21, 2010 16:51:57
|
|
|
Итак, контрольный пример:
Сразу оговорюсь - не судите строго осбенно молочники, пример... примерный так сказать 
Компания ТОО «Производство» занимается производством кисло-молочной и хлебопекарной продукции.
Способ расчета себестоимости производства – «По переделам».
В БУК есть три подразделения: основное подразделение, кисло-молочный цех, хлебопекарный цех.
Введено три номенклатурные группы: кисло-молочная продукция, хлебопекарная продукция, кисло-молочные полуфабрикаты.
Список ассортимента готовой продукции и полуфабрикатов:
Наименование Номенклатурная группа Плановая цена Единица измерения
Кефир 2,5% жирности Кисло-молочная продукция 28,00 кг
Сметана 7% жирности Кисло-молочная продукция 37,00 кг
Хлеб пшеничный Хлебопекарная продукция 23,00 кг
Хлеб ржаной Хлебопекарная продукция 21,00 кг
Обрат Кисло-молочные полуфабрикаты 20,00 кг
Введены спецификации ГП и полуфабрикатов на 1000 кг:
Кефир 2,5% жирности
Наименование сырья Единица измерения Количество
Молоко натуральное кг 820,00
Обрат кг 150,00
Сметана 7% жирности
Наименование сырья Единица измерения Количество
Молоко натуральное кг 850,00
Обрат кг 200,00
Хлеб пшеничный
Наименование сырья Единица измерения Количество
Мука высшего сорта кг 950,00
Хлеб ржаной
Наименование сырья Единица измерения Количество
Мука ржаная кг 858,00
Обрат
Наименование сырья Единица измерения Количество
Молоко натуральное кг 400,00
В каждом цехе работает по одному рабочему. В кисло-молочном и хлебопекарном подразделениях указаны способы отражения ЗП в бухучете: Дт8110-Кт3350.
Теперь по указанной схеме введем и проведем документы:
1. Отчет производства за смену:
Выпуск «Обрат», 1000 кг по плановой себестоимости 20000 тг.
Дт1310-Кт8210(Кисло-молочный цех, кисло-молочные полуфабрикаты)
2. Отчет производства за смену:
Выпуск «Кефир 2,5% жирности», 100 кг по плановой себестоимости 2800 тг.
Дт1320-Кт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция)
Выпуск «Сметана 7% жирности», 100 кг по плановой себестоимости 3700 тг.
Дт1320-Кт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция)
3. Отчет производства за смену:
Выпуск «Хлеб пшеничный», 100 кг по плановой себестоимости 2300 тг.
Дт1320-Кт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция)
4. Отчет производства за смену:
Выпуск «Хлеб ржаной», 100 кг по плановой себестоимости 2100 тг.
Дт1320-Кт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция)
5. Требование-накладная:
Списано на «Обрат» «Молоко натуральное», 400 кг по себестоимости 17857,14 тг.
Дт8210(Кисло-молочный цех, кисло-молочные полуфабрикаты, материальные затраты)-Кт1310
6. Требование-накладная:
Списано на «Хлеб пшеничный» «Мука высшего сорта», 95 кг по себестоимости 2968,75 тг.
Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, материальные затраты)-Кт1310
7. Требование-накладная:
Списано на «Хлеб ржаной» «Мука ржаная», 85,8 кг по себестоимости 2298,21 тг.
Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, материальные затраты)-Кт1310
8. Требование-накладная:
Списано на «Кефир 2,5% жирности» «Молоко натуральное», 82 кг по себестоимости 3660,71 тг.
Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310
Списано на «Кефир 2,5% жирности» «Обрат», 15 кг по себестоимости 300 тг.
Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310
9. Требование-накладная:
Списано на «Сметана 7% жирности» «Молоко натуральное», 85 кг по себестоимости 3794,64 тг.
Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310
Списано на «Сметана 7% жирности» «Обрат», 20 кг по себестоимости 400 тг.
Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310
10. Начислили заработную плату работникам цехов:
Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, заработная плата)-Кт3350 на сумму 50000 тг
Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, заработная плата)-Кт3350 на сумму 50000 тг
11. Начислили социальный налог и социальные отчисления:
Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, социальные отчисления)-Кт3210 на сумму 2250 тг
Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, социальные отчисления)-Кт3210 на сумму 2250 тг
Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, социальный налог)-Кт3150 на сумму 2700 тг
Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, социальный налог)-Кт3150 на сумму 2700 тг
В результате проведенных хозяйственных операций получилась следующая картина за январь по счетам 8110,8210 (файлы «Обороты счета 8110», «Обороты счета 8210»).
Затем мы проводим закрытие месяца с видом операции «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)».
При проведении сообщается о следующем порядке переделов:
Порядок переделов
1 - Кисло-молочный цех - Кисло-молочные полуфабрикаты
2 - Хлебопекарный цех - Хлебопекарная продукция
3 - Кисло-молочный цех - Кисло-молочная продукция
После проведения закрытия месяца у нас закрываются счета 8110,8210.
При этом закрытие месяца формирует следующие проводки:
Дт1310 Обрат Кт8210 Кисло-молочный цех -2 142,86
Основной склад Кисло-молочные полуфабрикаты
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт8110 Кисло-молочный цех Кт1310 Обрат -75
Кисло-молочная продукция Основной склад
Материальные затраты
Корректировка стоимости списания
Дт1320 Хлеб пшеничный Кт8110 Хлебопекарный цех 29 177,05
Основной склад Хлебопекарная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт1320 Хлеб ржаной Кт8110 Хлебопекарный цех 26 639,91
Основной склад Хлебопекарная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт1320 Кефир 2,5% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 24 351,54
Основной склад Кисло-молочная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт1320 Сметана 7% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 32 178,81
Основной склад Кисло-молочная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
А по счетам 8110,8210 за январь получается следующая картина (файлы «Обороты счета 8110 после закрытия», «Обороты счета 8210 после закрытия»).
А ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!
КАКОВЫ ПОШАГОВЫЕ РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К УКАЗАННЫМ ПРОВОДКАМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА? КАК ИХ ПОСЧИТАТЬ ВРУЧНУЮ?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
8210 до закрытия
Добавлено спустя 42 секунды:
8110 после закрытия
Добавлено спустя 45 секунд:
Обороты 8210 после закрытия
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#159 Пт Май 21, 2010 19:26:20
|
Сообщить модератору
|
|
Ниасилил. Многабукаф. Тебе методику расчета? Чтобы самому считать/перепроверять 1С?
В корне неверный подход к проблеме. Даже если вычитать весь код Закрытия месяца и осознать методику, считать/проверять будешь по методике 1С. И результат будет одинаков. А если результат будет одинаков, для чего тогда вкуривать алгоритм?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#160 Сб Май 22, 2010 14:35:21
|
|
|
А если человек хочет знать и разобраться с этой проблемой! Почему бы не поделиться своими знаниями по этому вопросу!!! Мне вот тоже интересно!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#161 Вс Май 23, 2010 12:25:35
|
|
|
Cleaner
| Цитата: |
|
А если результат будет одинаков, для чего тогда вкуривать алгоритм? |
Сэнсэй, позвольте не согласиться.
Во-первых, методика расчета себестоимости ГП в 1С вторична, первична методика расчета себестоимости, которая принята на данном предприятии или по какой будет правильнее считать в данной отрасли.
Во-вторых, следовательно из первого, если (что к сожалению в наше время очень редко) клиент знает по какой методике он хочет рассчитать себестоимость у себя на предприятии, то какое впечатление я на него окажу, если даже не знаю точно, как считает программа?
Во-третьих, знание - сила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#162 Вс Май 23, 2010 13:55:02
|
Сообщить модератору
|
|
Мысль здравая, за исключением одного "но". Никакой заложенной методики расчета себестоимости нет. Есть механизмы настройки расчета себестоимости. И вот здесь главная задача консультанта - настроить расчет так, как нужно заказчику. Т.е. нужна начальная методика. Любые попытки "настройте как-нибудь" изначально обречены на провал. Без абсолютно точного задания невозможно настроить программу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#165 Пн Май 24, 2010 15:09:32
|
|
|
Итак, по контрольному примеру находка №1.
Каким образом посчитаны суммы проводок "Корректировка выпуска продукции и услуг":
Дт1320 Хлеб пшеничный Кт8110 Хлебопекарный цех 29 177,05
Основной склад Хлебопекарная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт1320 Хлеб ржаной Кт8110 Хлебопекарный цех 26 639,91
Основной склад Хлебопекарная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Вот сам расчет:
1. Считаем затраты на счет "8110", подразделение "Хлебопекарный цех", номенклатурную группу "Хлебопекарная продукция".
Как видно по отчету "Обороты счета 8110" - это сумма 60 216,96.
2. Считаем суммы плановой себестоимости, по которой выпущена ГП в "Хлебопекарном цехе" и по "Хлебопекарной продукции".
"Хлеб пшеничный" - 2300
"Хлеб ржаной" - 2100
3. Находим удельные веса выпущенной ГП по плановой себестоимости.
"Хлеб пшеничный" - 2300/(2300+2100) = 0,5227272727
"Хлеб ржаной" - 2100/(2300+2100) = 0,4772727273
4. Находим разницу между дебетовым и кредитовым оборотом на счете "8110" по "Хлебопекарному цеху" и хлебопекарной продукции".
60 216,96 - 4400 = 55 816,96
5. Находим суммы проводок "Корректировки выпуска продукции (услуг)" путем умножения удельного веса (п.3) на разницу оборотов (п.4).
"Хлеб пшеничный" - 0,5227272727 * 55 816,96 = 29 177,05
"Хлеб ржаной" - 0,4772727273 * 55 816,96 = 26 639,91
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Первоначальные выводы по находке №1
1. Себестоимость готовой продукции считается путем распределения производственных расходов пропорционально плановой себестоимости готовой продукции.
2. Себестоимость ГП считается, как правильно выразится ... как бы "внутри" каждой пары "Подразделение-Номенклатурная группа". По ходу эта пара "Подразделение-Номенклатурная группа" и есть модель "Передела" (отдельная фаза обработки сырья).
3. Что смущает в этом методике... Вся правильность расчета себестоимости зависит от правильности расчета плановой себестоимости готовой продукции. А ежели от фонаря и с большими перекосами в разные стороны введена плановая себестоимость? Например, "Хлеб пшеничный" - 1 тенге, а "Хлеб ржаной" - 99 тенге? Тогда конечно же с рассчитанной этой самою себестоимостью, извините за выражение, только в клозет идить. И кто и на чем должен просчитать эту самую плановую себестоимость? Каким-то макаром в Экселе экономист постоянно просчитывает и приносит. Вот ее бы работу 1С-сецировать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#166 Пн Май 24, 2010 18:02:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
|
Первоначальные выводы по находке №1 |
1. Да.
2. Можно и так сказать.
3. Ежели закладывали "от фонаря", то к фонарю и придете. Возле клозета. Из института вынес, что плановая себестоимость складывается из планируемых затрат на производство с учетом индексации. На практике ПТО, не мудрствуя лукаво, берет среднюю себестоимость за последние 5 лет, умножает на обещаную правительством инфляцию и алга.
| Raybek говорит: |
|
Вот ее бы работу 1С-сецировать. |
Извольте. УПП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#167 Чт Май 27, 2010 14:17:42
|
|
|
Все проводки "Корректировка выпуска продукции" считаются так же как в Находке №1:
Дт1310 Обрат Кт8210 Кисло-молочный цех -2 142,86
Основной склад Кисло-молочные полуфабрикаты
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт1320 Кефир 2,5% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 24 351,54
Основной склад Кисло-молочная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт1320 Сметана 7% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 32 178,81
Основной склад Кисло-молочная продукция
Корректировка выпуска продукции (услуг)
Кто не верит, может для интереса проверить - алгоритм выше описан
Теперь находка №2 по контрольному примеру
Проводка "Корректировка стоимости списания":
Дт8110 Кисло-молочный цех Кт1310 Обрат -75
Кисло-молочная продукция Основной склад
Материальные затраты
Корректировка стоимости списания
1) В переделе №1 ("Кисло-молочный цех"-"Кисло-молочные полуфабрикаты") была скоректирована стоимость выпуска обрата. В результате чего цена 1-ой единицы обрата по себестоимости стала равна 17857,14/1000=17,85714
2) В переделе №3("Кисло-молочный цех"-"Кисло-молочная продукция") было списано 35 единиц обрата по плановой стоимости 700 тг
3) После пересчета себестоимости обрата в переделе №1 себестоимость списанного в переделе №3 обрата равна 35*17,85714=624,9999
4) Считаем разницу между пересчитанной и плановой себестоимостью списанного обрата 624,9999-700=75,0001
Добавлено спустя 59 минут 52 секунды:
Кто бы мне подробно объяснил что такое "Встречный выпуск продукции(услуг)" и для чего он нужен?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#168 Вт Июн 01, 2010 09:34:27
|
|
|
у меня такой вопрос: Если затраты по номенклатурной группе и данному подразделению были, а выпуска готовоц продукции нет и не будет, как тогда закрыть счет 8110?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#170 Вт Июн 01, 2010 10:41:26
|
|
|
chapik96
| chapik96 говорит: |
|
Если затраты по номенклатурной группе и данному подразделению были, а выпуска готовоц продукции нет и не будет, как тогда закрыть счет 8110? |
Предлагаю:
Дт 7470-Кт 8110.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#172 Вт Июн 01, 2010 11:51:25
|
|
|
chapik96
До конца непонятно - готовой продукци не будет в этом месяце? Или не будет никогда?
Готовая продукция находится в какой-то незавершенной форме обработки?
Ведь, раз затраты проивзодственные, то они и ушли на процесс производства готовой продукции.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#173 Вт Июн 01, 2010 12:09:05
|
|
|
Теперь по порядку и подробнее. Дело в том, что по цеху, который выпускает металлоконструкции, в феврале закончилась лицензия, но никто об этом вовремя не вспомнил и изготовление, также как и отгрузка продолжались весь март. Поэтому нам дали указание, проводить мартовский выпуск готовой продукции в феврале. Естественно, списание ТМЦ и прочие затраты в марте завислию. В апреле данный цех реализуем другому ТОО, и дальнейшего выпуска уже не будет. Вот
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#175 Вт Июн 01, 2010 12:21:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
chapik96
Может тогда лучше мартовские производственные расходы списать не на 8110, а например на другие расходы: 7210,7470 и т.д.? |
Согласен.
Если цех продаете в следующем месяце, и производства продукции не будет, то правльно будет списание на расходы периода.
А так, это чисто бухгалтерский вопрос. Вам лучше обращатся в бухгалтерском разделе форума
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#176 Пт Июн 25, 2010 16:29:55
|
|
|
Добрый день! Предприятие выпускает готовую продукцию (2 цеха) и сдает в аренду помещения и склады. Все это находится на одной территории. Существует эксплуатационно-ремонтный участок, который обслуживает и арендованные помещения и собственные цеха. Затраты по нему собираются на счете 8410. При закрытии периода 8410 закрывается на 8110, т. е. на производство (по плановой себестоимости). Требуется решить задачу, как через Методы распределения косвенных расходов 8410 счет закрыть и на 8110 (производство) и на 7450 (затраты по аренде). У кого какие есть предложения? Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#179 Пт Июн 25, 2010 16:56:18
|
Сообщить модератору
|
|
1. Вызвать обслуживающего специалиста.
2. Сообщить мне рег. номер в личку для проверки наличия подписки на ИТС и, при "некрасной реакции", получения ответа.
3. Ждать менее принципиального.
Нужное выбрать.
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
Аренду помещений и складов каким документом оформляете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#180 Пт Июн 25, 2010 19:15:13
|
|
|
Реализацию оформляю актом выполненных работ (услуги по аренде), а затраты закрываю с 8110 (Эксплуатационно-ремонтный участок) вручную (через операции) в % от общей реализации (аренды и готовой продукции). Пыталась 8410 через распределение косвенных расходов закрыть одной строкой на 8110 (цеха,плановая себестоимость), а, второй строкой в распределении косвенных расходов на 7450- расходы по аренде, но увы закрывается все на 8110. Вся проблема в том, что долго высчитывать сколько отопления или электроэнергии пошло на 15 арендаторов и на готовую продукцию, а еще бы хорошо распределить эти общие затроты и на административные расходы. Прочитав все ветки о закрытии счета 8410, я думаю что существует алгоритм. Наверняка есть бухгалтера которые его применяют. Поделитесь опытом! Ценно мнение всех и принципиальных и знающих и тех кто уже решил эту задачу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SV III
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#182 Сб Июн 26, 2010 02:52:34
|
Сообщить модератору
|
|
Документ Реализация ТМЗ и услуг не создает записей по выпуску продукции/услуг, соответственно не участвует в расчете фактической себестоимости продукции/услуг. Посему 8410 при всем желании не распределится на аренду. Акт об оказании производственных услуг в помощь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#184 Пн Июн 28, 2010 15:15:45
|
|
|
Добрый день! Акт об оказании производственных услуг- хорошое решение, еще раз спасибо. Хотелось бы еще решить вопрос с Административными расходами. Если расходы по электроэнергии, связи, отоплению, собираются на 8410, то они соответственно закрываются по плановой себестоимости на основное производство т.е на 8110. Хотя затраты должны частично попасть и на 7211. Если это возможно, то как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#186 Вт Июн 29, 2010 13:59:42
|
|
|
Lubir
Вы хотите делить косвенные затраты в разрезе подразделений?
То есть как я понял если затраты на подразделениях основного производства, то должно закрываться Дт8110-Кт8410, а если на АУП, то должно закрываться Дт7210-Кт8410?
Если так, то можно настроить правила закрытия накладных расходов "Методах распределения косвенных затрат", через пункт меню "Предприятие".
И тогда счет 8410 будет закрываться автоматически при проведении документа "Закрытие месяца" с галочкой "Расчет и корректировка себестоимости продукции".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#187 Вт Июн 29, 2010 15:10:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
То есть как я понял если затраты на подразделениях основного производства, то должно закрываться Дт8110-Кт8410, а если на АУП, то должно закрываться Дт7210-Кт8410?
Если так, то можно настроить правила закрытия накладных расходов "Методах распределения косвенных затрат", через пункт меню "Предприятие". |
Пример правила в студию. С учетом ситуации Lubir.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#188 Вт Июн 29, 2010 16:32:03
|
|
|
Дело в том Raybek, что на 01.01.2010 в методах рапределения косвенных расход есть запись что 8410 распределяется по плановой себестоимости на подразделения (цеха) которые выпускают готовую продукцию, плюс к этому есть аренда, через акт об оказании производственных услуг 8410 -8110-7450. Если вносить в методы распределения косвенных расходов еще одну строку 8410-7211 программа пишет, что "запись с такими ключевыми полями существует.." т.е получается что допускается только один вариант распределения косвенных расходов.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Cleaner: Отчет производства за смену.
Отчет же даст распределение на готовую продукцию, то-же, что и при закрытии месяца, а 7211 снова не у дел?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#189 Вт Июн 29, 2010 18:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Lubir говорит: |
|
Отчет же даст распределение на готовую продукцию, то-же, что и при закрытии месяца, а 7211 снова не у дел? |
По секрету - там еще есть вкладка Услуги. Для отражения выпуска внутренних услуг. И 7210 становится "у дел".
З.Ы. И перестаньте употреблять 7211. В 8-ке нет 7211.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#190 Ср Июн 30, 2010 09:24:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lubir
А подразделения в методах распределния косвенных затрат не указываете?
Например
8410 "Основной цех" - 8110 "Основной цех"
8410 "АУП" - 7210 "АУП"
Это уже разные записи.
Или у Вас накладные расходы не делятся по подразделениям при списании на 8410?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Кстати если у Вас подразделение - одно, то есть вариант разделения по статьям затрат.
То бишь, например
8410 "Подразделение", "Статья затрат основного цеха" - 8110 "Подразделение"
8410 "Подразделение", "Статья затрат общие и адм. расходы" - 7210 "Подразделение"
Это тоже разные записи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#191 Ср Июн 30, 2010 10:33:48
|
|
|
Cleaner:
Поняла секрет, получается что в отчете производства за смену в номенклатурной группе ставлю "Административно управленческие услуги" во вкладке "Услуги" перечисляю коммунальные затраты, и закрываю их на счет 7210. В принципе получается то-же, что и через операции вручную. Поэтому вы и написали
1. Ручками.
2. Отчет производства за смену.
Спасибо, как один из вариантов, еще подумаю.
P.S. 7210- Административные расходы
7211- Административные расходы (идущие на вычет по КНП)
7212- Административные расходы (не идущие на вычет по КНП)
Raybek:
У меня действительно накладные собираются на одно подразделение "Эксплуатационно-ремонтный участок" Когда стоит запись в методах распределения косвенных расходов 8410- плановая себестоимость Счет и аналитика закрытия-8110 при закрытии периода накладные попадают на 8110-себестоимость выпускаемой продукции -1320 и
8110-аренда-7450 расходы по аренде.
Если я добавляю в методы распределения косвенных расходов еще строку 8410 -эксплуатационный участок-база распределения (оплата труда) Счет и аналитика закрытия-7210 при закрытии периода накладные все попадают на 7210 а на 8110-вообще не распределяются. А было бы замечательно совместить и то и другое. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#192 Ср Июн 30, 2010 10:44:22
|
|
|
Lubir
Я не про базу распределения говорю, а про СТАТЬИ ЗАТРАТ.
Например есть две статьи затрат: Статья затрат1 и Статья затрат2.
Ежели Вы хотите, чтобы затраты закрывались на 8110, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат1".
А если хотите, чтобы затрат закрывались на 7210, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат2".
В методах распределения косвенных затрат у Вас две записи:
8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1" - 8110 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1"
8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2" - 7210 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2"
Система будет распределять накладные затраты на 8110 и 7210 в зависимости от СТАТЬ ЗАТРАТ
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Lubir
И еще насчет 7210
| Цитата: |
P.S. 7210- Административные расходы
7211- Административные расходы (идущие на вычет по КНП)
7212- Административные расходы (не идущие на вычет по КНП) |
Как я понял Вы самостоятельно открыли эти субсчета.
Зачем? В 1С 8 БУК другой механизм разделения расходов на "идущие на вычет" и "не идущие на вычет".
Это галочка в статьях затрат "Принимается к налоговому вычету".
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Сорри, не "Принимается к налоговому вычету", а "Принимается к налоговому учету"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#193 Ср Июн 30, 2010 11:22:38
|
|
|
Так речь и идет о статье затрат- коммунальные услуги, т.е. вода, канализация, электроэнергия. И их надо распределить и на готовую продукцию и на арендаторов и на администрацию. А ручками не хочется 
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
По поводу 7210 счета:
Согласна, но в одних случаях статьи затрат могут идти на вычеты а в других нет, мне удобнее по субсчетам, сразу видно в оборотке и меньше вероятность ошибки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#194 Ср Июн 30, 2010 11:45:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Lubir говорит: |
|
получается что в отчете производства за смену в номенклатурной группе ставлю "Административно управленческие услуги" во вкладке "Услуги" перечисляю коммунальные затраты, и закрываю их на счет 7210. |
Не получается. Во вкладке Услуги указываете "внутреннюю услугу" "Административно управленческие услуги" по плановой стоимости. А фактические затраты распределятся с 8410.
| Lubir говорит: |
|
мне удобнее по субсчетам, сразу видно в оборотке и меньше вероятность ошибки. |
Больше. Для 8-ки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#195 Ср Июн 30, 2010 15:23:00
|
|
|
Cleaner:
1. я просто счастлива!!!! все как надо.
2. Почему с 7211 вероятность ошибки в 8 больше, в чем прокол?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#197 Чт Июн 02, 2011 14:26:11
|
|
|
Здравствуйте, перечитала всю тему ну понятней не стало, у нас производства кирпича жженого все материальные затраты собираем на 8410, потом закрываем 8110, асе остальные затраты зарплата, амортизация сразу собирается на 8110, в конце месяца делаем отчет производства за смену и требование накладную на списание материалов, после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем?
Добавлено спустя 50 минут 28 секунд:
Чем закрывать 1341?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#199 Чт Июн 02, 2011 15:33:15
|
|
|
и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ну отчет производства за смену это же и есть выпуск готовой продукции!?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
| Gulmira говорит: |
|
Перед закрытием месяца нужно оформить выпуск готовой продукции |
Отчет производства за смену- это же он и есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#200 Чт Июн 02, 2011 15:36:41
|
|
|
| Лянча говорит: |
|
и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства |
если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
