| Отрицательное сальдо по счету 3310 в какую строку приложения 9 формы 100 отнести?
|
|
|
|
#1 Пт Мар 15, 2013 12:54:13
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! По счету 3310 в ОСВ на конец периода в кт сумма -7000 тенге , в какую строку приложения 9 формы 100 нам отнести эту сумму ? В 1С при формировании приложения 9 относит в строку 100.09.022 Краткосрочная кредиторская задолженность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Мар 15, 2013 14:30:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Каимова Ольга говорит: |
|
neznayka, вообще-то надо сначала выяснить почему образовалось отрицательное сальдо по 3310? |
ну у нас были небольшие переплаты поставщикам в основном по услугам связи, мы закидываем одну сумму, а они ж начисляют по факту, вот по итогам года и получилась переплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Мар 15, 2013 14:47:52
|
Сообщить модератору
|
|
neznayka, если это были сначала предоплаты, то проводка изначально должна была быть
1610-1030 оплата 100 000
7210-3310 получение услуги 90 000
3310-1610 зачет аванса 90 000
Итого остаток на счете 1610 в дебете 10 000
Проверьте свои проводки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Мар 15, 2013 15:57:49
|
Сообщить модератору
|
|
Мы оплачивали через подотчетное лицо, но садили не как предоплату, проводки такие:
1251-1010 выданов подотчет из кассы
3310-1251 отчитался сотрудник по авансовому отчету 100000
7211 3310 получение услуги 90000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Мар 15, 2013 16:20:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Скок говорит: |
|
а как у вас получилось, что сотрудник предоставил документы на 100 000, а вы на услуги посадили 90 000? |
оплачиваем за услуги связи ежемесячно по нескольким сотовым номерам, сотрудник предоставляет несколько чеков, квитанций или выписок (если через интернет оплачивал) на общую сумму 100000, а фирма-поставщик сф выдает по факту (сколько наговорили по номеру за месяц) на 90000.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
| Людмилка Фролова говорит: |
|
переделайте проводки как писала Вам Каимова Ольга, тогда краснота уйдет. |
а бух.справкой посадить на 1610 будет неправильно? ведь мы через подотчетное лицо проводим эти суммы, чтобы РКО не переделывать теперь все за год, ведь если 1610-1010 РКО будет выписан на фирму- поставщика правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Мар 15, 2013 16:30:57
|
Сообщить модератору
|
|
neznayka, предоплата всегда на 1610, т.к. предоплата это еще не погашение кредиторской задолженности. Переделайте проводки.
1610-1251 100 000
7211-3310 90 000
3310-1610 90 000
Добавлено спустя 43 секунды:
| neznayka говорит: |
|
если 1610-1010 РКО будет выписан на фирму- поставщика правильно? |
Нет, в РКО проводка 1251-1010.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Мар 15, 2013 17:37:18
|
Сообщить модератору
|
|
Людмилка Фролова, Это точно.
Авансовый отчет , так же как и платежные документы , может быть "предоплатой" - оформили раньше документа "Поступление ТМЗ..."
В этом случае Дт1610 Кт 1251.
| Людмилка Фролова говорит: |
|
Дт 7211 Кт 1610 |
А вот такой проводки быть не должно.
Должна быть Дт 7211 Кт 3310 (во всех случаях) и если далее обнаруживается "аванс" ,
следует проводка Дт3310 Кт1610.
Для neznayka, , чтобы не дергать весь год , достаточно ручной операцией провести Ольгину проводку.
При этом будте внимательными с аналитикой на счетах :
1.Контрагент
2.Договор
3.Валюта
4.Сумма в валюте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
не правильно?