| Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130?
|
|
|
|
#1 Чт Мар 14, 2013 13:11:01
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130, точнее по какому принципу происходит закрытие этих счетов в 1С7. Дело в том что у нас в 2010 году в 4 квартале НДС к уплате был минусовой, при формировании ОСВ в 1С по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12499, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -41686. В 2011 году мы уплачивали НДС по факту не учитывали минус этот,т.е. сколько начислили за квартал столько и заплатили. В ОСВ за 2011 год по счету 1420 сальдо на конец периода 0 тг, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -39801.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Мар 14, 2013 13:33:12
|
Сообщить модератору
|
|
1420 - на нем накапливается ваш зачетный НДС, тот который вы заплатили поставщикам (подрядчикам).
3130 - НДС с вашей реализации.
При этом 1420 только Дт счет, 3130 - только Кт счет. При закрытии периода, если зачетный НДС больше начисленного, то НДС со счета 3130 закрывается на счет 1420 и у вас остается положительное (дебетовое) сальдо - по лицевому счету должна быть переплата, вам бюджет должен. И наоборот, если за период начисленный НДС (счет 3130) больше чем зачетный НДС, то НДС со счета 1420 закрывается на счет 3130 - и сальдо кредитовое вы должны заплатить в бюджет. При этом на конец периода сальдо может быть только по одному из этих счетов.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
При этом как я написал счет 3130 - кредитовый, сальдо по нему по Кт -39801, это дебетовое сальдо, то есть оно должно быть в Дт счета 1420.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Мар 14, 2013 13:45:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Алекс Мневис говорит: |
При этом на конец периода сальдо может быть только по одному из этих счетов.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
При этом как я написал счет 3130 - кредитовый, сальдо по нему по Кт -39801, это дебетовое сальдо, то есть оно должно быть в Дт счета 1420. |
а почему у нас тогда формирует по другому, в чем может быть причина?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Мар 14, 2013 13:56:12
|
Сообщить модератору
|
|
да, в 2010
| neznayka говорит: |
|
при формировании ОСВ в 1С по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12499, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -41686 |
в 2011
| neznayka говорит: |
|
по счету 1420 сальдо на конец периода 0 тг, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -39801. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Мар 14, 2013 14:12:01
|
Сообщить модератору
|
|
прошу прощения если задала вопрос не в той ветке, прошу модераторов перенести эту тему в нужный раздел.
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
может мы где-то допустили ошибку, как это можно проверить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Мар 14, 2013 16:16:06
|
Сообщить модератору
|
|
| neznayka говорит: |
|
а почему у нас тогда формирует по другому, в чем может быть причина? |
У нас была подобная проблема из-за того, что на счете 1420 болтался НДС не только 12%, но и 14%, а вообще вам лучше пригласить специалиста, чтобы он посмотрел в чем причина
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Мар 14, 2013 16:18:21
|
Сообщить модератору
|
|
neznayka, Не надо плакать, просто соберитесь с мыслями и начните работать :
1.Определите в каком периоде (Год,квартал,месяц)появилась первая краснота на сч.3130.
2.Определите каким документом или операцией это сделано.
3.Далее рассуждайте логически:
Возможно переплата - либо бухгалтер просчитался , либо измнили предыдущие документы по реализации (убрали или изменили цены).Чтобы проверить свои подозрения , поднимите декларацию Ф300 за данный период.
Когда Вы определитесь окончательно с причинами и сверитесь с декларациями и выписками , можно принимать решение - корректировать этот счет или прекратить оплату НДС с учетом переплат.
Рекомендую в exel сотворить сличительную табличку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Мар 14, 2013 16:22:06
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol, прав. Проверьте закрытие по периодам (месяц, квартал). Ну раз сальдо идет с 2010 г., то его можно перенести на счет 1420 операцией вручную, чтобы заново не перепроводить все закрытия.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 14, 2013 16:47:57
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
|
neznayka, Не надо плакать, просто соберитесь с мыслями и начните работать : |
будем пробовать
| VFrol говорит: |
|
1.Определите в каком периоде (Год,квартал,месяц)появилась первая краснота на сч.3130. |
краснота с 2010 года идет с 4 квартала, как раз когда НДС в зачет у нас превысил начисленный, бухгалтер был внештатный косяков куча, особенно в отношении НДС, но ведь при проверке это никого интересовать не будет 
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
всем спасибо за советы, кнопки нажала!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
