» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: neznayka
Добавлено: #1  Чт Мар 14, 2013 13:11:01
Заголовок сообщения: Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130?
Добрый день! Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130, точнее по какому принципу происходит закрытие этих счетов в 1С7. Дело в том что у нас в 2010 году в 4 квартале НДС к уплате был минусовой, при формировании ОСВ в 1С по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12499, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -41686. В 2011 году мы уплачивали НДС по факту не учитывали минус этот,т.е. сколько начислили за квартал столько и заплатили. В ОСВ за 2011 год по счету 1420 сальдо на конец периода 0 тг, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -39801.
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Чт Мар 14, 2013 13:33:12
Заголовок сообщения:
1420 - на нем накапливается ваш зачетный НДС, тот который вы заплатили поставщикам (подрядчикам).
3130 - НДС с вашей реализации.
При этом 1420 только Дт счет, 3130 - только Кт счет. При закрытии периода, если зачетный НДС больше начисленного, то НДС со счета 3130 закрывается на счет 1420 и у вас остается положительное (дебетовое) сальдо - по лицевому счету должна быть переплата, вам бюджет должен. И наоборот, если за период начисленный НДС (счет 3130) больше чем зачетный НДС, то НДС со счета 1420 закрывается на счет 3130 - и сальдо кредитовое вы должны заплатить в бюджет. При этом на конец периода сальдо может быть только по одному из этих счетов.

Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

При этом как я написал счет 3130 - кредитовый, сальдо по нему по Кт -39801, это дебетовое сальдо, то есть оно должно быть в Дт счета 1420.
Автор: neznayka
Добавлено: #3  Чт Мар 14, 2013 13:45:50
Заголовок сообщения:
Алекс Мневис говорит:
При этом на конец периода сальдо может быть только по одному из этих счетов.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
При этом как я написал счет 3130 - кредитовый, сальдо по нему по Кт -39801, это дебетовое сальдо, то есть оно должно быть в Дт счета 1420.

а почему у нас тогда формирует по другому, в чем может быть причина?
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #4  Чт Мар 14, 2013 13:53:03
Заголовок сообщения:
Я вас правильно понял, что по Кт счета 3130 минусовое сальдо?
Автор: neznayka
Добавлено: #5  Чт Мар 14, 2013 13:56:12
Заголовок сообщения:
да, в 2010
neznayka говорит:
при формировании ОСВ в 1С по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12499, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -41686

в 2011
neznayka говорит:
по счету 1420 сальдо на конец периода 0 тг, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -39801.

Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #6  Чт Мар 14, 2013 14:10:05
Заголовок сообщения:
neznayka, по вопросу работы 1С сформулиройте вопрос в подфоруме "Автоматизация учета" - Темы по 1С 7.X
Автор: neznayka
Добавлено: #7  Чт Мар 14, 2013 14:12:01
Заголовок сообщения:
прошу прощения если задала вопрос не в той ветке, прошу модераторов перенести эту тему в нужный раздел.

Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:

может мы где-то допустили ошибку, как это можно проверить?
Автор: neznayka
Добавлено: #8  Чт Мар 14, 2013 15:59:42
Заголовок сообщения:
помогите пож-та разобраться, ну очень-очень надо :cry:
Автор: tanya01
Добавлено: #9  Чт Мар 14, 2013 16:16:06
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
а почему у нас тогда формирует по другому, в чем может быть причина?

У нас была подобная проблема из-за того, что на счете 1420 болтался НДС не только 12%, но и 14%, а вообще вам лучше пригласить специалиста, чтобы он посмотрел в чем причина
Автор: VFrol
Добавлено: #10  Чт Мар 14, 2013 16:18:21
Заголовок сообщения:
neznayka, Не надо плакать, просто соберитесь с мыслями и начните работать :
1.Определите в каком периоде (Год,квартал,месяц)появилась первая краснота на сч.3130.
2.Определите каким документом или операцией это сделано.
3.Далее рассуждайте логически:
Возможно переплата - либо бухгалтер просчитался , либо измнили предыдущие документы по реализации (убрали или изменили цены).Чтобы проверить свои подозрения , поднимите декларацию Ф300 за данный период.
Когда Вы определитесь окончательно с причинами и сверитесь с декларациями и выписками , можно принимать решение - корректировать этот счет или прекратить оплату НДС с учетом переплат.
Рекомендую в exel сотворить сличительную табличку.
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #11  Чт Мар 14, 2013 16:22:06
Заголовок сообщения:
VFrol, прав. Проверьте закрытие по периодам (месяц, квартал). Ну раз сальдо идет с 2010 г., то его можно перенести на счет 1420 операцией вручную, чтобы заново не перепроводить все закрытия.
Автор: neznayka
Добавлено: #12  Чт Мар 14, 2013 16:47:57
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
neznayka, Не надо плакать, просто соберитесь с мыслями и начните работать :

будем пробовать
VFrol говорит:
1.Определите в каком периоде (Год,квартал,месяц)появилась первая краснота на сч.3130.

краснота с 2010 года идет с 4 квартала, как раз когда НДС в зачет у нас превысил начисленный, бухгалтер был внештатный косяков куча, особенно в отношении НДС, но ведь при проверке это никого интересовать не будет :sorry:

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

всем спасибо за советы, кнопки нажала!

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ