| Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#102 Сб Мар 17, 2012 23:24:36
|
|
|
| Рита говорит: |
|
а почему у вас вообще есть сальдо по счету 1420 на 31 декабря? У этого счета на конец периода сальдо должно быть нулевое. |
Ну здрасти, а если я купил товару на мильён, а успел продать на тыщу, а остальное в остатке?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#103 Пт Апр 13, 2012 19:22:11
|
Сообщить модератору
|
|
Прочитала всю ветку и не нашла ответ на вопрос. При закрытии периода за 1 квартал 2012г. не закрываются счет 1420 и 3130, и там и там остаток. Раньше все закрывалось, а что сейчас произошло не пойму. 1С 8,2 рег.номер 9381459.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#104 Сб Апр 14, 2012 00:09:24
|
|
|
| Багира говорит: |
|
При закрытии периода за 1 квартал 2012г. не закрываются счет 1420 и 3130, и там и там остаток. |
Данные БУ не совпадают с записями регистров по НДС. Операции - Регламентные - Экспресс-проверка. Раздел по НДС что говорит?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#106 Вс Апр 15, 2012 19:15:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Надо анализировать регистры. В каком-то периоде есть:
1. Операции БУ и НУ
2. Корректировки записей регистров.
3. Оплата НДС больше остатка по 3130 (авансовый платеж)
Гадать сложно. Может быть любой вариант либо вообще сочетание нескольких вариантов. Надо смотреть базу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#109 Пн Апр 16, 2012 14:07:00
|
Сообщить модератору
|
|
на 3130 КТ 1 980 447, на сч. 1420 ДТ 1 968 726
Я может что не так понимаю, при реализации НДС начисляется на 3130, при приобретении отражается зачет по НДС на сч.1420, в конце квартала, при закрытии месяца эти счета перекрываются, если в зачет больше, то остаток на сч. 1420 остается, если к уплате, то на сч.3130. У меня есть небольшая сумма у уплате, но не закрывается на много больше, на сч. 1420 осталось висеть ДТ 262 409 тенге, на сч.3130 КТ 274 130 тенге,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#111 Пн Апр 16, 2012 14:13:59
|
Сообщить модератору
|
|
| vfhf говорит: |
|
А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"? |
не поняла
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
При поступлении "Вид оборота" - "Общий оборот", "Вид операции" - "Товары приобретенные с НДС" или "Услуги приобретенные с НДС"
При реализации "Вид операции" - "Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК" Везде одинаково, других видов нет. Если я правильно поняла вопрос
| vfhf говорит: |
|
А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#112 Пн Апр 16, 2012 14:56:54
|
Сообщить модератору
|
|
Да у меня "притащилось" из 1С7 - всякое Налоги, сборы.... по видам - там и НДС 12% и 14%. Если смотреть Оборотно сальдовую по 1420 и 3130 - там Группировка по "Видам платежей..", чернеет, краснеет, где ж оно так у меня закроется?
Наверное это все таки не ваш случай.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#114 Пн Июл 23, 2012 11:45:21
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите разобраться, профессионалы!
Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397. При закрытии месяца естественно эта сумма не зачитывается. Это приговор? Или можно как-нибудь по-другому посадить на 3130, чтоб зачитывалось само?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#118 Пн Июл 23, 2012 14:28:09
|
Сообщить модератору
|
|
vfhf
а какой смысл в неделании зачета? чтоб оно висело и на 1420 и на 3130? и каждый раз при таком импорте суммы и там и там увеличивались?
про обязательство отразить эту сумму в декларации и целевое использование этого товара мы и так не забудем
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#120 Вт Июл 24, 2012 17:15:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Ёжик говорит: |
Помогите разобраться, профессионалы!
Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397. При закрытии месяца естественно эта сумма не зачитывается. Это приговор? Или можно как-нибудь по-другому посадить на 3130, чтоб зачитывалось само? |
Вопрос не потерял актуальности 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#122 Вт Июл 24, 2012 18:32:11
|
|
|
| Ёжик говорит: |
|
Вопрос не потерял актуальности |
[url=http://balans.kz/rules.php#1c ]Правила[/url] тоже действуют
| Ведмедь говорит: |
|
а вот это разве не работает? |
Не то.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#124 Чт Июл 26, 2012 20:00:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ёжик говорит: |
|
Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397 |
Неправильно.
Так происходит из-за того, что в ГТД не указано, что это НДС, уплачиваемый методом зачета. При указании правильного вида НДС, программа сам делает нужные ей проводки (1420-33хх, 33хх-3130)
Добавлено спустя 45 секунд:
| С. Ромазанов говорит: |
|
сам |
*сама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#125 Пт Июл 27, 2012 11:33:44
|
Сообщить модератору
|
|
С. Ромазанов, благодарю! Помогло.
Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:
Еще такой вопрос интересует, почему при закрытии периода не происходит перекрытие счетов 1420 и 3130 в случае предоплаты по НДС?
Если платежка по НДС имеет счет 1420, то она попадает в экспресс-проверке в перечень ошибок, указывается что эта сумма не попадает в подсистему НДС.
Хочу уже доковырять НДС, чтоб само все происходило...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#126 Пт Июл 27, 2012 15:39:00
|
|
|
| Ёжик говорит: |
|
почему при закрытии периода не происходит перекрытие счетов 1420 и 3130 в случае предоплаты по НДС? |
Потому что программа делает зачет НДС, т.е. рассчитывает превышение суммы НДС к зачету над начисленным НДС (ну или наоборот), но не делает зачет авансовых платежей по НДС. Вопрос "А почему не делает зачет авансовых платежей по НДС?" не ко мне, а к разработчикам программы. Получите ответ - поделитесь. Я не получил.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#129 Чт Окт 25, 2012 15:30:45
|
|
|
Вопрос по закрытию счетов по НДС. У меня не списывает полностью сумму.
НДС в зачет на 01.01.2012 г. 6 822,97 тг
за 1 кв. 2012 начислен (3130) 298 932,21 тг
в зачет (1420) 231 077,37 тг
оплата в течении квартала 65 000,00 тг
При закрытии месяца - берет сумму 233 541,66 тг.
и в результате остаются остатки на счетах
на конец 1 кв. 2012 1420 4358,68 (6 822,97 + 231 077,37- 233541,66)
3130 390,55 (298932,21-65000-233541,66)
И вот эти 390,55 тг не туда и ни сюда, ни в счетах фактуры нет такой суммы, ни отдельно если по единицам ТМЦ смотреть, откуда она взялась. никак понять не могу. Вроде и поступление все перепроверила. Суммы небольшие, но ....непорядок. Так ведь не должно быть? Вместо 233 541,66 должно быть 233 932,21 (т.е. 233 541,66+390,55) .
Закрытие месяцев делаю так: галочки за январь и февраль на "Зачет НДС к возмещению" не ставлю, а ставлю только в марте. т.к. отчетный период квартал.
Подскажите пожалуйста, работаю в 1С недавно, так что не хватает ни опыта, ни мастерства, а мозг уже на грани)). А в обслуживающей компании вообще сказали, какую то ерунду, что типа программа все правильно делает. но программой то я оперирую)) а я могу и неправильно сделать. Так что надежда только на вас. 
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
