| Помогите начинающему бухгалтеру в только открывшемся ТОО наладить учет в кассе и ККМ.
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Май 24, 2011 19:33:01
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=498508#498508
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру  у меня возник вопрос, правильно ли провожу по кассе выручку через ККМ,
1.ТОО недавно открылось и с начало года по ККМ было проведено всего 10 операций, я при реализации товара, к фиск.чеку выписывала ПКО, в конце смены снимаю Z-отчет, в книге учета наличных денег заношу запись (сумму выручки) за весь день, в графе 17 (сумма выручки сданная из кассы в конце дня) прописываю ту же сумму, которая указана в Z-отчете, но к нему ПКО не формирую, т.к. в течении дня я к чекам прикрепляла приходники и отдавала покупателям. Правильны ли мои действия.
2.Нужно ли мне заводить помимо Основной кассы еще и кассу ККМ?
3.И еще если в течении дня будут несколько операций: из них один чек будет с приложенным ПКО, а другие без ПКО (физ.лицам), в этом случае какую сумму мне указать сданную в конце дня и что еще мне нужно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вт Май 24, 2011 21:42:55
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
|
прописываю ту же сумму, которая указана в Z-отчете, но к нему ПКО не формирую, т.к. в течении дня я к чекам прикрепляла приходники и отдавала покупателям. Правильны ли мои действия. |
Правильны, если Вы сдаете в конце всю выручку. Если оставляете мелочь на сдачу, то указываете за минусом этой суммы, а она пойдет на остаток на начало следующего дня.
| al.aliya говорит: |
|
2.Нужно ли мне заводить помимо Основной кассы еще и кассу ККМ? |
Зависит от того, как у Вас устроен документооборот и где хранятся деньги.
Если касса всего одна, то делить, думаю смысла нет. Если есть касса у кассира/бухгалтера и еще где-то,то делить нужно.
Только не нужно в одном сейфе деньги на разные полки складывать и потом говорить, что это разные кассы, при проверке это чревато.
| al.aliya говорит: |
|
3.И еще если в течении дня будут несколько операций: из них один чек будет с приложенным ПКО, а другие без ПКО (физ.лицам), в этом случае какую сумму мне указать сданную в конце дня и что еще мне нужно сделать? |
Если программа позволяет, т.е. у Вас не розничная сеть торговли, то лучше делать сразу ПКО на все чеки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Май 24, 2011 22:58:40
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
| al.aliya говорит: |
|
2.Нужно ли мне заводить помимо Основной кассы еще и кассу ККМ? |
Зависит от того, как у Вас устроен документооборот и где хранятся деньги.
Если касса всего одна, то делить, думаю смысла нет. Если есть касса у кассира/бухгалтера и еще где-то,то делить нужно.
Только не нужно в одном сейфе деньги на разные полки складывать и потом говорить, что это разные кассы, при проверке это чревато. |
Я бы в любом случае рекомендовала сразу завести две отдельные кассы: касса ККМ и касса предприятия.
Если у вас будет общая касса, то это очень неудобно.
Например, вы получаете деньги с расчетного счета на зарплату или на хоз.расходы. Вы должны будете сделать ПКО на эти деньги и оприходовать их в кассу, но чек пробивать не должны, т.к. это служебный приход, а не реализация. Или, если позволяет модель вашей ККМ, пробить чек, но не как реализацию, а как служебный приход.
Все это усложняет учет.
А если у вас будет две кассы, то вы через кассу ККМ проводите только деньги за реализацию.
Все остальные денежные потоки наличности у вас будут идти через кассу предприятия (выдача зарплаты, выдача денег в подотчет, получение денег из банка и т.д.).
В этом случае в конце дня деньги сдаются из кассы ККМ в кассу предприятия, и теперь уже не продавец, а кассир или бухгалтер делает один ПКО по кассе предприятия на всю сумму выручки за день (или на сумму, которая сдается), а продавцу отдают квитанцию к этому ПКО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Май 25, 2011 09:18:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
al.aliya говорит:
2.Нужно ли мне заводить помимо Основной кассы еще и кассу ККМ?
Зависит от того, как у Вас устроен документооборот и где хранятся деньги.
Если касса всего одна, то делить, думаю смысла нет. Если есть касса у кассира/бухгалтера и еще где-то,то делить нужно.
Только не нужно в одном сейфе деньги на разные полки складывать и потом говорить, что это разные кассы, при проверке это чревато. |
Я в одном лице и бухгалтер и кассир. Сейфа у нас 2, один у директора, второй у меня, в ней я держу выручку за день, если таковая имеется  .
Спасибо за подробные ответы *САМ* и Рита Жму спасибки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Май 25, 2011 10:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
1. И еще вопрос, если я в течении дня выдала директору РКО на текущие расходы, должна ли я делать запись в книге учета наличных денег, если я выдала ее с основной кассы, а не с той выручки которая была пробита чеками?
| Цитата: |
|
Правильны, если Вы сдаете в конце всю выручку. Если оставляете мелочь на сдачу, то указываете за минусом этой суммы, а она пойдет на остаток на начало следующего дня. |
как ранее я писала, пробивая чек я всегда распечатываю к нему ПКО, в этом случае у меня остатка по книге не бывает, это возможно в случае если я выбила только чек без ПКО?
| Цитата: |
|
В этом случае в конце дня деньги сдаются из кассы ККМ в кассу предприятия, и теперь уже не продавец, а кассир или бухгалтер делает один ПКО по кассе предприятия на всю сумму выручки за день (или на сумму, которая сдается), а продавцу отдают квитанцию к этому ПКО. |
я так поняла на ту разницу, между чеками с ПКО и без? И если я в одном лице за всех  выписывать на саму себя приходник?
| Цитата: |
|
а продавцу отдают квитанцию к этому ПКО |
вот здесь я что-то не поняла, какую квитанцию?
Извините что повторяюсь, но хотелось бы чтоб наверняка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Май 25, 2011 11:35:34
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
| Цитата: |
|
а продавцу отдают квитанцию к этому ПКО |
вот здесь я что-то не поняла, какую квитанцию? |
Добавлено спустя 36 секунд:
Извините, раньше времени нажала отправить, сейчас допишу
Добавлено спустя 51 секунду:
| al.aliya говорит: |
|
если я в течении дня выдала директору РКО на текущие расходы, должна ли я делать запись в книге учета наличных денег, если я выдала ее с основной кассы, а не с той выручки которая была пробита чеками? |
Нет конечно, вы же выдали совсем из другой кассы.
А в книге учета наличных денег регистрируете только деньги, проходящие через ККМ. Если придет проверка, то они снимают Х-отчет, и сумма в нем должна в точности соответствовать сумме в самом ККМ.
| al.aliya говорит: |
| Цитата: |
|
Правильны, если Вы сдаете в конце всю выручку. Если оставляете мелочь на сдачу, то указываете за минусом этой суммы, а она пойдет на остаток на начало следующего дня. |
как ранее я писала, пробивая чек я всегда распечатываю к нему ПКО, в этом случае у меня остатка по книге не бывает, это возможно в случае если я выбила только чек без ПКО? |
Давайте по порядку.
Если вы одновременно и продавец, и бухгалтер, ведете учет в 1С, то заведите в программе 2 кассы, например, основная касса и касса ККМ.
Если у вас продавец находится в другом месте, то у него свой компьютер, и касса ККМ будет у продавца, а у вас - основная касса.
Вы в течение дня пробиваете чеки и выписываете к ним ПКО. Эти ПКО проводятся по кассе ККМ.
В конце дня снимаете Z-отчет и сумму по нему записываете как приход в книгу учета наличных денег.
Затем из кассы ККМ эти деньги передаются в основную кассу (если бы у вас был отдельный продавец, то он сдавал бы деньги вам, бухгалтеру).
*САМ*, говорила о том, что вы не обязательно всю сумму должны передать в основную кассу, можете ее вообще не забирать или забрать часть, а часть оставить на сдачу.
Вот на сумму, переданную в основную кассу, выписывается ПКО, но не по кассе ККМ, а по основной кассе.
| al.aliya говорит: |
| Цитата: |
|
а продавцу отдают квитанцию к этому ПКО |
вот здесь я что-то не поняла, какую квитанцию? |
Представьте, что вы не одна , а у вас есть продавец (или будет со временем), он передал вам деньги в конце дня, вы по основной кассе оформили ПКО и квитанцию к этому ПКО отдали продавцу.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Посмотрите еще вот эту тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13853
Если вы начинающий бухгалтер, у вас наверняка будут возникать еще вопросы по применению ККМ, советую искать ответы на них вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=837
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Май 25, 2011 11:58:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Вы в течение дня пробиваете чеки и выписываете к ним ПКО. Эти ПКО проводятся по кассе ККМ.
В конце дня снимаете Z-отчет и сумму по нему записываете как приход в книгу учета наличных денег.
Затем из кассы ККМ эти деньги передаются в основную кассу (если бы у вас был отдельный продавец, то он сдавал бы деньги вам, бухгалтеру). |
Вы уж извини, но видно я малость торможу. Значит ли это что я должна выписать РКО с кассы ККМ на основную кассу (ПКО)?
Если нет, то не будут ли они дублироваться
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Должна ли я еще вести книгу кассира-операциониста? или же только в том случае, когда мы возьмем в штат кассира
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Май 25, 2011 12:09:12
|
Сообщить модератору
|
|
Да, чтобы в кассе ККМ сходились концы с концами, то надо выписывать по ней РКО.
Дублирования не будет, т.к. у вас будут такие проводки:
По кассе ККМ:
Дт 1010 Кт 1210, 3510 - оплата от покупателей (ПКО)
Дт 1251 Кт 1010 - переданы деньги в основную кассу (РКО)
По основной кассе:
Дт 1010 Кт 1251 - получены деньги из кассы ККМ (ПКО)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Май 25, 2011 15:06:38
|
Сообщить модератору
|
|
Книга кассира-операциониста это и есть книга учета наличных денег, просто в разные периоды они по-разному назывались. Она ведется в любом случае, z-отчеты снимаются ежедневно (даже если не пробивались чеки) и записываются в эту книгу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Май 25, 2011 15:12:16
|
Сообщить модератору
|
|
Значит имею полное право с 1С ее не распечатывать?
Уф разобралась 
Рита огромное спасибо  за подробное описание
Добавлено спустя 26 минут 33 секунды:
в РКО статья ДДС - будет Реализация готовой продукции и товаров или же прочие поступления от операционной деятельности
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Май 25, 2011 15:41:44
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
|
Значит имею полное право с 1С ее не распечатывать? |
Вы путаете книгу кассира-операциониста и кассовую книгу.
Кассовую книгу из 1С нужно распечатывать, подшивать и хранить обязательно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Май 25, 2011 15:46:47
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо
я сейчас пытаюсь завести в 1С помимо осн.кассы вторую, но тогда у меня сбивается нумерация из-за того что я буду эти две кассы вести по отдельности, как быть в этом случае, приходники я уже покупателям отдала.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
возможности с ними разменяться квитанциями не получиться, т.к. некоторые из них находяться в др.городах, но товар приобретался ими за наличный расчет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Май 25, 2011 15:58:00
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
спасибо
я сейчас пытаюсь завести в 1С помимо осн.кассы вторую, но тогда у меня сбивается нумерация из-за того что я буду эти две кассы вести по отдельности, как быть в этом случае, приходники я уже покупателям отдала. |
Старое ничего не меняйте. Пусть остается как есть.
Заводите вторую кассу и начинайте вести с текущего момента.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Май 25, 2011 16:03:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Старое ничего не меняйте. Пусть остается как есть.
Заводите вторую кассу и начинайте вести с текущего момента. |
Я так поняла с начала года нумерация прежняя и касса одна, а с завтрашнего дня я пробиваю ПКО с чеками по 2кассе за № 1 это не будет ошибкой, нарушением, для инспекторов это не будет как красная тряпка для быка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Май 25, 2011 16:09:19
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
|
Я так поняла с начала года нумерация прежняя и касса одна, а с завтрашнего дня я пробиваю ПКО с чеками по 2кассе за № 1 это не будет ошибкой, нарушением, для инспекторов это не будет как красная тряпка для быка |
Оставьте в старой кассе прежнюю нумерацию ПКО и закрепите за ней ККА.
А новую нумерацию начните для основной кассы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Май 25, 2011 16:12:35
|
Сообщить модератору
|
|
Ну у меня помимо реализации, был еще приход с других источников, от учредителя и обналичивание с расч.счета по ним я чеки не пробивала, как быть?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
При формировании кассовой книги программа запрашивает выбрать кассу, получается я не смогу вести единую кассовую книгу? мне теперь придеться по каждой кассе распечатывать и подшивать по отдельности?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Май 25, 2011 16:25:43
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
|
Ну у меня помимо реализации, был еще приход с других источников, от учредителя и обналичивание с расч.счета по ним я чеки не пробивала, как быть? |
Оставьте все в старой кассе.
Например, с завтрашнего дня Вы начинаете работать с 2-мя кассами.
Делаете очередной РКО в старой кассе на сумму, которую переносите в новую кассу.
А в новой делаете ПКО №1 на эту сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Май 25, 2011 16:33:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Делаете очередной РКО в старой кассе на сумму, которую переносите в новую кассу.
А в новой делаете ПКО №1 на эту сумму. |
Извините *САМ* но я чтото не поняла, что мне это даст, по книге учета нал.денег у меня остатка нет, так как я выписывала сразу же ПКО.
Или вы имели ввиду для того, чтобы по 2кассе сумма реализации за весь период прошла по ней и следом выписать РКО или я опять что-то не допоняла, вы уж не обижайтесь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Май 26, 2011 01:20:23
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
|
я сейчас пытаюсь завести в 1С помимо осн.кассы вторую, но тогда у меня сбивается нумерация из-за того что я буду эти две кассы вести по отдельности, как быть в этом случае, приходники я уже покупателям отдала. |
Можно сделать по одной кассе номера 00000000001, 00000000002, 00000000003, ...
а по другой кассе - 1, 2, 3, ...
Или так:
первая касса 10000000001, 10000000002, 10000000003, ...
вторая касса 20000000001, 20000000002, 20000000003, ...
Правда неудобство будет в том, что только по одной кассе документы нумероваться будут автоматически, а по второй кассе надо будет следить самой за правильной нумерацией.
| al.aliya говорит: |
|
Ну у меня помимо реализации, был еще приход с других источников, от учредителя и обналичивание с расч.счета по ним я чеки не пробивала, как быть? |
Правильно делали, т.к. это не реализация. Вот только скажите, вы эти суммы записывали в книгу учета наличных денег как служебный приход или нет? В зависимости от вашего ответа и будет дальнейший разговор.
| al.aliya говорит: |
|
При формировании кассовой книги программа запрашивает выбрать кассу, получается я не смогу вести единую кассовую книгу? мне теперь придеться по каждой кассе распечатывать и подшивать по отдельности? |
Конечно не можете, раз у вас будет 2 кассы. Распечатывать и подшивать по отдельности.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
| al.aliya говорит: |
|
по книге учета нал.денег у меня остатка нет, так как я выписывала сразу же ПКО. |
Вот это интересно. Покупатели вам платят, вы пробиваете чек, одновременно на эту же сумму выписываете ПКО. Деньги в кассе за день накопились. И почему остатка нет? Куда они потом делись из кассы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Май 26, 2011 09:32:41
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро
| Цитата: |
|
Правильно делали, т.к. это не реализация. Вот только скажите, вы эти суммы записывали в книгу учета наличных денег как служебный приход или нет? В зависимости от вашего ответа и будет дальнейший разговор. |
Нет я их не вводила в книгу учета, они у меня проходять по кассе без чеков. Насчет служебного прихода, он заполняется в случае если ден.ср-ва поступают для того, чтобы была мелочь на выдачу сдачи, если остатка по кассе нет, я правильно это поняла?
| Цитата: |
|
Вот это интересно. Покупатели вам платят, вы пробиваете чек, одновременно на эту же сумму выписываете ПКО. Деньги в кассе за день накопились. И почему остатка нет? Куда они потом делись из кассы? |
Я имею ввиду:
| Цитата: |
|
с начало года по ККМ было проведено всего 10 операций, я при реализации товара, к фиск.чеку выписывала ПКО, в конце смены снимаю Z-отчет, в книге учета наличных денег заношу запись (сумму выручки) за весь день, в графе 17 (сумма выручки сданная из кассы в конце дня) прописываю ту же сумму, которая указана в Z-отчете, но к нему ПКО не формирую, т.к. в течении дня я к чекам прикрепляла приходники и отдавала покупателям |
И все это я проводила по основной кассе, а там у меня были поступления помимо выручки и расходы, которые я не указывала в книге учета (служ.расх), так как были получены на деньги из др.источника (не выручка). А теперь просматривая на форуме темы, поняла, что учет веду не очень корректно и решила исправить. И опять же возникает вопрос как это проделать, чтобы чтобы у проверяющих органов не возникло вопросов, заведя сейчас 2кассу у меня собьется нумерация и правомерно ли будет начать заново нумерации с сегодняшнего дня или тупо завести две кассы и перебить нумерацию по обоим?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
с начало года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Май 26, 2011 09:58:52
|
Сообщить модератору
|
|
al.aliya, по-моему вы все правильно делали, и фактически у вас две кассы и есть.
Если бы была одна касса, тогда вы должны были бы в книге учета наличных денег записывать абсолютно все поступления и выбытия как служебные и в конце дня не заполнять графу 17. А вы ее заполняете, т.е. деньги из кассы ККМ сдаете. А куда? Правильно - в основную кассу предприятия!
Только поступление денег вы оформляли приходниками, а выбытие почему-то не оформляли никаким документом, только запись в книге учета наличных денег.
| al.aliya говорит: |
|
правомерно ли будет начать заново нумерации с сегодняшнего дня или тупо завести две кассы и перебить нумерацию по обоим? |
Вы можете сделать, как хотите, думаю, ничего страшного в этом нет. Вряд ли кто-то будет сличать номера приходников у вас и у ваших клиентов (разве что в суде, если не дай бог такое случится). А если и возникнут какие-то вопросы у проверяющих, можно все честно и объяснить, почему так случилось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Май 26, 2011 10:00:05
|
Сообщить модератору
|
|
al.aliya, как я понимаю, кассир и бухгалтер это одно либо? Касса на предприятии одна? Только получается два сейфа?
Зачем заводить две кассы? Проверяющий будет проверять только ту кассу и сейф, которые закреплены за кассиром.
Вы пробиваете чек - делаете к нему ПКО, т.к. провели реализацию, следовательно подтвердили ее приходом денег. На служебные приходы/расходы так же делаете ПКО/РКО, в конце дня заносите все данные в одну строку за день в книгу наличных денег. Если ККМ позволяет, то служебные приходы/расходы Вы пробиваете через ККМ, а если нет, то в любом случае лучше карандашом заносите все эти суммы в книгу наличных денег, по мере их поступления или выбытия, в конце дня уже последнюю ручкой допишите. Следовательно, у Вас будут идти суммы по книге учета наличных денег, по кассовой книге и собственно по наличности в самой кассе. А когдо уже совсем отдаете эти деньги, то можно выписать как в подотчет руководителю, пусть он хранит в своем сейфе, понадобятся, опять занесете в основную (и единственную) кассу с подотчета.
Никакого нарушения нумерации, никакой путаницы. Я всегда так делаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Май 26, 2011 10:05:19
|
Сообщить модератору
|
|
IAMX, да, я теперь понимаю, что для al.aliya проще было делать так, как вы говорите.
Но дело в том, что она никакие служебные приходы в в книгу наличных денег не записывала, да еще ежедневно заполняла графу 17 "Выручка, сданная из кассы".
То есть фактически она уже ведет 2 кассы, только ей теперь правильно все это надо провести в 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Май 26, 2011 10:15:49
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро! Извините, что вмешиваюсь, просто у самой была такая ситуация, стоял вопрос вести две кассы или одну. Раньше у меня не было реализации за наличность, а с апреля появилось, я тоже все в одном лице и кассир и бухгалтер. А если не заводить вторую кассу, чтобы не путаться в остатках и не мучиться с местом хранения денег, а с текущей даты заносить в книгу учета наличных денег служебный приход и расход и деньги в конце смены не сдавать, а просто на каждый чек выписывать ПКО, даже если физлицо, тогда будет выведен остаток, который будет идти и с 1С и с деньгами, которые фактически хранятся в кассе. Только меня все время беспокоит вопрос, что означает в Z-отчете "Необнуляемая сумма", значит ли это, что в ККА надо было выбивать чек на служебный расход и эта сумма должна соответствовать фактическому остатку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Май 26, 2011 10:26:06
|
Сообщить модератору
|
|
Дако, можете делать так, как говорите.
| Дако говорит: |
|
Только меня все время беспокоит вопрос, что означает в Z-отчете "Необнуляемая сумма" |
Пусть она вас не беспокоит. Она должна совпадать с графой 7 в книге учета наличных денег, по ней вы можете контролировать сами себя.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
| Дако говорит: |
|
значит ли это, что в ККА надо было выбивать чек на служебный расход |
А вот этого точно не надо делать! Чеки на расход вообще никогда не пробиваются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Май 26, 2011 10:44:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
IAMX, да, я теперь понимаю, что для al.aliya проще было делать так, как вы говорите.
Но дело в том, что она никакие служебные приходы в в книгу наличных денег не записывала, да еще ежедневно заполняла графу 17 "Выручка, сданная из кассы".
То есть фактически она уже ведет 2 кассы, только ей теперь правильно все это надо провести в 1С. |
Спасибо Рита вы меня правильно поняли значит ли это мне нужно завести две кассы с начало года как ранее говорилось, извините что повторяюсь
| Рита говорит: |
чтобы в кассе ККМ сходились концы с концами, то надо выписывать по ней РКО.
Дублирования не будет, т.к. у вас будут такие проводки:
По кассе ККМ:
Дт 1010 Кт 1210, 3510 - оплата от покупателей (ПКО)
Дт 1251 Кт 1010 - переданы деньги в основную кассу (РКО)
По основной кассе:
Дт 1010 Кт 1251 - получены деньги из кассы ККМ (ПКО) |
Нумерацию перебиваю по обеим кассам и распечатываю кассовые книги по ним (раздельно). Основную кассу при рейдовой проверки по использованию ККМ не проверяют?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Май 26, 2011 10:57:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
А вот этого точно не надо делать! Чеки на расход вообще никогда не пробиваются. |
Категорически с Вами не согласна. Если ККМ позволяет делать подобные операции, то суммы, которые были выданы из кассы в течении дня, желательно пробивать через ККМ. Но только в случае, если таковые функции имеются в ККМ. Так же по идее надо пробивать приходящие суммы, не касающиеся реализации. Например, сдачу с утра, когда ККМ обнуляет сумму на начало дня.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Май 26, 2011 11:01:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Основную кассу при рейдовой проверки по использованию ККМ не проверяют? |
ответьте пожалуйста
Проверяют только остатки по кассе ккм: остаток если он имелся на начало дня, выручка за день и остаток на конец дня или снятия Z-отчета?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Май 26, 2011 11:02:03
|
Сообщить модератору
|
|
Но чаще всего многие кассиры не обучались работе с ККМ в специализированных центрах, поэтому многих нюансов не знают. Советую своих кассиров отправить на обучение (это занимает несколько часов и выдается соответствующий сертификат). А еще лучше, проштудировать книжку пользования ККМ, которая идет в комплекте, там расписаны многие операции, которые поддерживает ваш аппарат. И или, как правило, надо пользоваться.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
al.aliya, проверяют только касссу предприятия, за которой закреплен кассир и там имеется ККМ. Это при рейдовой проверке. В принципе, не сталкивалась с тем, когда на предприятии имеются несколько касс одновременно. Но вполне могут, раз таковые вообще существуют.
Проверяют таким образом - снимают текущие показания счетчика ККМ, которые должны совпадать с суммой наличности в кассе до копейки, при этом обязательно сверяют с книгой наличных денег, т.к. может быть какой-либо служеюный приход или расход. Именно поэтому советую пробивать через ККМ такие служебные операции, если аппарат позволяет, потому что кто их знает могут заартачиться, что сумма должна совпадать с текущими показателями и наличностью. Но по идее права на это не имеют, т.к. книга наличных денег является неотъемлемой частью ККМ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Май 26, 2011 11:19:45
|
Сообщить модератору
|
|
| IAMX говорит: |
|
Если ККМ позволяет делать подобные операции, то суммы, которые были выданы из кассы в течении дня, желательно пробивать через ККМ |
Ну если ККМ позволяет это делать, тогда конечно... Исхожу, как и вы, из собственного опыта, у нас ККМ старая. Каюсь.
| IAMX говорит: |
|
В принципе, не сталкивалась с тем, когда на предприятии имеются несколько касс одновременно. |
Чаще всего так бывает, а если несколько ККМ, то иначе вообще нельзя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Май 26, 2011 11:34:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
| IAMX говорит: |
|
В принципе, не сталкивалась с тем, когда на предприятии имеются несколько касс одновременно. |
Чаще всего так бывает, а если несколько ККМ, то иначе вообще нельзя. |
Ну если два ККМ и более, тогда просто обязаны вести столько касс, сколько аппаратов у вас имеется, тогда и желательно иметь основную кассу предприятия, куда в принципе, обычно сдается вся наличность в конце дня.
Но когда у вас одна касса и за ней закреплен один человек, который еще и является бухгалтером и место хранения денег тоже одно, но не вижу необходимости дублирования многих операций.
Признаюсь честно, во многих НК (в том числе и в нашем Павлодарском) проверяют только основные графы, заполняемые в книге учета наличных денег, это суммовые показания счетчика (гр. 4,5 и 7), это возвраты чеков, или ошибочно выбитые (гр. 8-11), а так же суммы на конец дня и сданные из кассы (гр. 16, 17), ну и подпись ответвенного должна быть обязательно. При условии, чтобы эти графы были заполнены верно! Мало кто из инспекторов сами имеют представление о работе всех ККМ, их возможностей и правильному использованию. Поэтому все остальные графы не заполняются, а операции по них проводятся только по кассовой книге. Что чисто теоретически не верно, но с практической стороны удобно как для кассиров и бухгалтеров, так и для самих проверяющих.
Но честно, давно не было проверок по кассе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Май 26, 2011 11:46:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Но когда у вас одна касса и за ней закреплен один человек, который еще и является бухгалтером и место хранения денег тоже одно, но не вижу необходимости дублирования многих операций. |
У меня в этом случае возникает разница между кассовой книгой и книгой учета наличных, так как я там не учитываю поступление денег от учредителя (займ) и текущ.расходы
| Цитата: |
|
Именно поэтому советую пробивать через ККМ такие служебные операции, если аппарат позволяет |
У меня аппарат Миника 1102Ф вы не знаете эти функции он поддерживает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Май 26, 2011 11:55:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Дако говорит: |
|
Извините, что вмешиваюсь, просто у самой была такая ситуация, стоял вопрос вести две кассы или одну. Раньше у меня не было реализации за наличность, а с апреля появилось, я тоже все в одном лице и кассир и бухгалтер. А если не заводить вторую кассу, чтобы не путаться в остатках и не мучиться с местом хранения денег, а с текущей даты заносить в книгу учета наличных денег служебный приход и расход и деньги в конце смены не сдавать, а просто на каждый чек выписывать ПКО, даже если физлицо, тогда будет выведен остаток, который будет идти и с 1С и с деньгами, которые фактически хранятся в кассе. |
В этом случае, где тогда записывать приход денег от учредителя и поступление с р/счета? И на момент реализации за наличный расчет в кассе же были деньги ввносимые без пробивания чека? А расход по выдаче з/платы куда относить? авансовые?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Чт Май 26, 2011 12:07:42
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
| Цитата: |
|
Но когда у вас одна касса и за ней закреплен один человек, который еще и является бухгалтером и место хранения денег тоже одно, но не вижу необходимости дублирования многих операций. |
У меня в этом случае возникает разница между кассовой книгой и книгой учета наличных, так как я там не учитываю поступление денег от учредителя (займ) и текущ.расходы
| Цитата: |
|
Именно поэтому советую пробивать через ККМ такие служебные операции, если аппарат позволяет |
У меня аппарат Миника 1102Ф вы не знаете эти функции он поддерживает? |
Предлагаю Вам оставить все как есть. У большинства предприятий суммы в кассовых книгах и книгах учета наличных денег не сходятся. Не зря я описала Вам какие именно графы обязательны к заполнению, которые проверяют в НК. В принципе, если посчитать итоги с книги наличных денег и все служебные приходы и расходы по кассовой книге, с наличностью в кассе у Вас все сходится? Главное, чтобы Ваша кассовая книга шла в копейку с наличностью. Но книге учета наличных денег Вы, если хотите теперь начать все по уму, с сегодняшнего дня можете записывать все операции, не касающиеся реализации. Ничего страшного, что не с начала года пойдут эти данные. Дело в том, что Вы самостоятельно обнаружили ошибку в заполении и самостоятельно ее устранили, не коверкая книгу учета наличных денег. Поэтому, мой совет, оставьте уже имеющие записи как есть, с текущей даты заполяйте как считаете нужным и не стоит заводить вторую кассу. Предыдущие даты у Вас уже сверять не имеет никакого смысла, наличость в кассе проверить не смогут, только по кассовой книге, а там у Вас, я думаю, нет никаких проблем и по ней Вы всегда сможете доказать, какие суммы у Вас проходили в течении того или иного дня.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Кстати, Ваш аппарат раньше точно поддерживал подобные функции, но на каждой фирме по их продаже и обслуживанию эти аппараты программируют по разному, поэтому не могу четко ответить на Ваш вопрос.
Но Вы сейчас ведете свою кассу как большинство предприятий, я считаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Май 26, 2011 12:13:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Но книге учета наличных денег Вы, если хотите теперь начать все по уму, с сегодняшнего дня можете записывать все операции, не касающиеся реализации |
Но в книге учитываются только те суммы, которые проведенны через ККМ. А чеки выбиваются только если мы реализовали товар
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Чт Май 26, 2011 12:28:24
|
Сообщить модератору
|
|
IAMX, значит ли это что мне нужно просто карандашом прописывать в конце дня ту или иную операцию (приход,расход в гр.3,13) основанием будет служить ПКО и РКО
И вообще к служебному приходу и расходу что я могу относить, глупый вопрос, но хотелось бы знать точно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Чт Май 26, 2011 12:51:15
|
Сообщить модератору
|
|
Давайте так, пример при ведении 1 кассы.
Начало дня: 00 тенге и в кассовой книге и книге кассира.
Поступление наличных от реализации:
Кассовая книга - 10 000 тенге - делаются ПКО сразу при получении
Книга кассира - 10 000 тенге - пробиваются чеки, запись в книге делается только в конце смены
Служебный приход (снятие с банка, внесение займа, возврат подотчета и т.д.):
Кассовая книга - 100 000 тенге - делаются ПКО сразу при получении
Книга кассира - 100 000 тенге - делается запись в графе служебный приход на каждый приход отдельно с записью времени+в ККА служебный приход, если есть такая функция
Служебный расход (в банк, в под отчет, выплата ЗП, выдача поставщику и т.д.):
Кассовая книга - 50 000 тенге - делается РКО сразу с росписью получателя
Книга кассира - 50 000 тенге - делается запись в графе служебный расход на каждый отдельный расход с указанием времени и росписью получателя+в ККА служебный расход, если есть такая функция.
Итого: к Вам приходит налоговая проверка.
Снимается Х-отчет, если в ККА есть функция служебного прихода и расхода, то сумма Х-отчета должна совпадать с наличностью в кассе, данными кассовой книги и данными книги кассира.
Если нет функции, то наличность в кассе должна совпадать с Х-отчетом+служебный приход, отраженный в книге кассира-служебный расход в книге кассира и данными кассовой книги.
Все это закреплено в пп.4 ст.650 НК РК
| Цитата: |
|
Показания отчета о текущем состоянии кассы должны соответствовать сумме наличных денег в кассе на момент снятия отчета с учетом сумм приема и выдачи наличных денег, не связанных с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, отраженных в книге учета наличных денег. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Чт Май 26, 2011 13:00:59
|
Сообщить модератору
|
|
al.aliya, Вы заполняете книгу учета наличных денег так:
1) в гр. 1 ставите дату;
2) во второй графе ставите сумму на начало дня (то есть остаток по кассе с предыдущего дня), то есть разницу между гр. 16 и гр. 17. Но при заполнении, как я описывала выше, чаще всего суммы в этих графах одинаковые! То есть как деньги пришли, так они и ушли. И это предумотрено самим аппаратом! Он чаще всего обнуляет сумму на начало дня. Именно поэтому Вам просто придется ставить деньги на сдачу каждое утро в служебный приход и графу 3. А так же это пробивается через ККМ обязательно! Иначе по финансовому отчету не будет видно эту сумму. Видите в чем дело... все зависит от настроек кассового аппрата, поэтому книга учета наличных денег заполняется исключительно из показаний самого ККМ.
3) дальше заполняете по известному принципу показания счетчика. Поступление за день по показаниям за весь день.
4) если у вас были ошибочно выбиры чеки или были возвраты от покупателей, заполяете соответствующие графы.
5) не забудьте, если заполняли товарные чеки (в случае неисправности ККМ или отключении электроэнергии) указать их количество в гр. 15!
6) по форму посчитайете сумму кассый на конец дня (гр. 16)
7) ну и в гр. 17 укажите реальную сумму выручки, которые вы из кассы отдаете! То бишь той, которой более в кассе находиться не будет!
Вот при таком заполнении все ваши данные книги учета наличных денег и кассвой книги, а так же наличности в кассе фактически будут совпадать полностью.
Но еще раз обратите внимание на функции вашего кассового аппарата!
Бывает так, что после гашения он обнуляет всю сумму, сделовательно сумма выручки сданная из кассы будет равна сумме кассе на конец дня.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#46 Чт Май 26, 2011 13:03:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Именно поэтому Вам просто придется ставить деньги на сдачу каждое утро в служебный приход и графу 3. А так же это пробивается через ККМ обязательно! |
Но у меня аппарат пробивает как выручка за товар
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
| Цитата: |
|
делается запись в графе служебный приход на каждый приход отдельно с записью времени+в ККА служебный приход, если есть такая функция |
| Цитата: |
|
делается запись в графе служебный расход на каждый отдельный расход с указанием времени и росписью получателя+в ККА служебный расход, если есть такая функция |
ККМ такие функции не поддерживает
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
| Цитата: |
|
книга учета наличных денег заполняется исключительно из показаний самого ККМ |
Я так и проводила, единственное на нач.сл.дня у меня был 0 остаток, а сумму сданную в конце дня в кассу (Z-отчет снимался и прикреплялся к книге учета) никакими другими документами я не проводила, т.к. в теч.дня на каждый выбитый чек выписывался ПКО (выручка). Текущие расходы я брала с суммы не за текущий день, а за прошедшие дни, к РКО я не прикладывала чеки и записи в книге учета не проводила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#48 Чт Май 26, 2011 13:51:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Очень даже поддерживает.
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. |
Просмотрела, проверьте пожалуйста, когда я выбиваю чек при реализации (выручку) сначала пробиваю сумму затем нажимаю +1СК, ИТ, распечатывается чек, прикрепляю квитанцию отдаю покупателю
При внесении денег с банка, пробиваю сначала +1СК, сумму взноса, ИТ, распечатываю чек и заношу запись в книге учета (служ.приход)
При выплате из кассы на текущие расходы: -2СК, сумма расхода, ИТ, также распечатываю чек и РКО и отношу на служ.расходы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Май 26, 2011 14:12:06
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
При внесении денег с банка, пробиваю сначала +1СК, сумму взноса, ИТ, распечатываю чек и заношу запись в книге учета (служ.приход) |
Что Вам мешает делать тоже самое с суммами, которые Вы вносите на сдачу утром, например? Это ведь тоже является служебным приходом.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
al.aliya, я не понимаю, в чем у Вас проблема. Вы все делаете правильно. Аппарат у Вас такой же как у большинства. Многие не пробивают служебные приходы/расходы по ККМ, делают все это через ПКО или РКО. По книге учета наличных денег получается просто отслеживание реализации за наличный расчет. Вроде пока никто не проверял ее досканально. Суммы за реализацию и авансовые взносы все пробиваете через ККМ? Ну и отлично! Вот их и отражайте в книге учета наличных денег.
У меня тоже аппарат отнуляет на начало дня, после снятие гашения всю сумму, поэтому я заполняю только графы, которые через ККМ пробивались. Если Вы не пробиваете служебные операции, то соответственно эти графы не заполняете. Все просто.
Не будет идти книга учета наличных денег и кассовая книга при той работе с ККМ, которую осуществляют. Если хотите чтобы сходилось - пробивать через ККМ надо все! Но соответствующими функциями.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Чт Май 26, 2011 14:23:24
|
Сообщить модератору
|
|
IAMX, просто я после прочтения несколько тем на форуме стала сомневаться правильно ли я поставила учет у себя по кассе, оттуда и сомнения и желание все сделать правильно. Всем огромное спасибо за подробное описание проводимых операций
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#52 Чт Май 26, 2011 14:34:26
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
При внесении денег с банка, пробиваю сначала +1СК, сумму взноса, ИТ, распечатываю чек и заношу запись в книге учета (служ.приход)
При выплате из кассы на текущие расходы: -2СК, сумма расхода, ИТ, также распечатываю чек и РКО и отношу на служ.расходы |
Отлично, все верно.
| IAMX говорит: |
|
По книге учета наличных денег получается просто отслеживание реализации за наличный расчет. Вроде пока никто не проверял ее досканально. |
Прошла не мало тематических проверок по кассе. Проверяют все.
Если в ККА есть функция служ.прихода, то наличка в кассе=остаток на нач. дня по книге кассира (этот же остаток должен идти и в кассовой книге)+данные по Х-отчету.
Если в ККА нет функции служ.прихода, то наличка в кассе=остаток на нач.дня по книге кассира (этот же остаток должен идти в кассовой книге)+данные Х-отчета+служ.приход, отраженный в книге кассира-служ.расход, отраженный в книге кассира.
Инспекторы также могут проверить прикассовую зону на наличие денег, поэтому в кассе и рядом должны быть только деньги фирмы.
Кстати, 2011 год в Алматы объявлен годом кассовой дисциплины, поэтому проверок очень много.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Май 26, 2011 15:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
В общем, вывод такой: если ТОО (или ИП) небольшое, и бухгалтер совмещает обязанности продавца, то можно вести как одну общую кассу (касса ККМ + основная касса предприятия), так и обе эти кассы по отдельности. Кому как удобно.
Мне только непонятен один момент.
| IAMX говорит: |
|
2) во второй графе ставите сумму на начало дня (то есть остаток по кассе с предыдущего дня), то есть разницу между гр. 16 и гр. 17. Но при заполнении, как я описывала выше, чаще всего суммы в этих графах одинаковые! То есть как деньги пришли, так они и ушли. |
Куда они ушли? Как это провести по кассе в 1С?
Если ведутся две кассы, то они уходят из кассы ККМ в основную кассу. А вот если касса общая?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Май 26, 2011 15:07:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Если ведутся две кассы, то они уходят из кассы ККМ в основную кассу. А вот если касса общая? |
Если касса одна, то если деньги в кассе остаются у кассира, то остаток пишется на конец и на начало один, он так и копится, пока кассир/бухгалтер кому-нибудь их не отдаст. Если выручку вечером снимает инкассация, либо директор/ИП их забирает себе на хранение, то делается РКО в под отчет/в банк/ИП и в книге кассира заполняется как сумма сданная из кассы в конце дня.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Май 26, 2011 16:16:52
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
остаток пишется на конец и на начало один, он так и копится, пока кассир/бухгалтер кому-нибудь их не отдаст. |
Согласна.
Но если ваш ККМ
| IAMX говорит: |
|
после гашения он обнуляет всю сумму, сделовательно сумма выручки сданная из кассы будет равна сумме кассе на конец дня. |
то придется делать так:
| *САМ* говорит: |
|
то делается РКО в под отчет/в банк/ИП и в книге кассира заполняется как сумма сданная из кассы в конце дня. |
а утром каждый раз эту сумму директор должен возвращать обратно? И оформлять при этом ПКО?
По-моему, мороки еще больше, чем вести 2 кассы.
Добавлено спустя 52 секунды:
Или каждый день сдавать выручку в банк, что сейчас мало кто делает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Май 26, 2011 16:26:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
а утром каждый раз эту сумму директор должен возвращать обратно? И оформлять при этом ПКО? |
Не обязательно. Как я уже писала, что при проверке к показаниям Х-отчета плюсуется сумма кассы на начало дня, указанная в книге кассира.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#57 Чт Май 26, 2011 16:39:48
|
Сообщить модератору
|
|
Опять не поняла. В графе 17 пишем 0. На следующий день в графе 2 тогда тоже 0?
А куда деньги делись? Где они сидят?
Добавлено спустя 47 секунд:
Лежат-то они в кассе и в кармане у директора - это ясно. А вот по документам где они?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Чт Май 26, 2011 17:04:20
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, если ККМ обнуляет сумму после гашения, то в графе 17 как вы ноль напишите? Деньги ушли получается. Они на самом деле будут, но отражены в кассовой книге. Вы пишите про две кассы, имеете в виду что ли книгу кассира операциониста и кассовую или просто две кассы, где есть основная и дополнительная, но тогда у вас будет две кассовые книги. Вот тут забот больше.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
*САМ*, я описываю тоже, что и Вы, только получается с другой стороны -)
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
*САМ*, только вот не считала всегда, что если нет функции по проведению служебных расходов/приходов, то их необхъодимо отражать в книге кассира. Т.к. считаю, что книга кассира отражает фактически произведенные операции на аппарате. Могу ошибаться.
Для всего остального у нас есть дубль - кассовая книга.
Вывод такой делаю исходя даже из самого названия "Книга учета наличных денег проведенных через ККМ, то бишь обязательно произведенные через ККМ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#59 Чт Май 26, 2011 19:08:55
|
Сообщить модератору
|
|
| IAMX говорит: |
|
Рита, если ККМ обнуляет сумму после гашения, то в графе 17 как вы ноль напишите? Деньги ушли получается. |
Да, извините, неправильно написала. Я имела в виду, что если графа 17 = графе 16, то на следующий день графа 2 = 0.
| IAMX говорит: |
|
Вы пишите про две кассы, имеете в виду что ли книгу кассира операциониста и кассовую или просто две кассы, где есть основная и дополнительная, но тогда у вас будет две кассовые книги. Вот тут забот больше. |
Давайте еще раз по порядку. Рассмотрим 2 варианта.
1. Допустим, у нас одна касса предприятия, она же и касса ККМ. Тогда на практике все деньги, которые есть в ТОО (выручка, получили деньги из банка на зарплату, подотчетное лицо вернуло остаток аванса) должны лежать в одном сейфе или в самой ККМ, если она соответствующей модификации.
В случае проверки эта сумма должна совпадать с записями в книге учета наличных денег. Поэтому нет другого выхода, как записывать все служебные приходы и расходы, независимо от того, пробиваем мы чеки на служебный приход-расход или нет.
Одновременно формируем кассовую книгу в 1С, т.к. все операции должны отражаться в бухучете. Поскольку деньги все вместе лежат в одной коробочке, то эти 2 книги должны совпадать.
2. Теперь что предлагаю я. Деньги, на которые пробиваем чеки, лежат в одной коробочке (или в самой ККМ), а все остальные деньги лежат в другой коробочке.
Тогда в книгу наличных денег записываем только суммы по Z-отчету и больше ничего. В случае проверки деньги в первой коробочке будут в точности соответствовать данным X-отчета. И записи в этой книге будут точно соответствовать ее названию "Книга учета наличных денег, проведенных через ККМ".
В 1С заводим 2 кассы: касса ККМ и основная.
В кассе ККМ оформляем ПКО, которые отдаем покупателям вместе с чеком. В конце дня оформляем один РКО на всю сумму выручки за день и деньги из первой коробочки перекладываем во вторую, т.е. в основную кассу.
В основной кассе оформляем ПКО на сумму дневной выручки. И дальше уже из этой второй кассы выдаем зарплату, в подотчет, сюда же приходуем деньги из банка и т.д.
Теперь смотрите, что получается в ситуации 1.
В течение дня мы оформляем в 1С ПКО покупателям. Этими ПКО деньги уже оформлены как приход в кассу в бухучете, т.е. в конце дня их не надо передавать из первой кассы во вторую,т.к. касса одна. Но тогда в книге учета наличных денег в графе 17 надо ставить ноль, т.к. деньги никуда не изымаются, а на начало дня в графе 2 надо ставить сумму, равную графе 16 на конец предыдущего дня.
Пока расписывала, сама поняла ответ на свой вопрос
| Рита говорит: |
|
А куда деньги делись? |
В первом варианте они никуда не деваются, так и остаются в кассе ККМ (она же касса ТОО), но тогда и книга учета наличных денег должна в первом и втором вариантах заполняться по-разному.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Чт Май 26, 2011 23:09:15
|
Сообщить модератору
|
|
al.aliya, думаю, что приход денег от учредителя и поступление с р/счета нужно записывать в служебный приход. А без чека Вы не можете вообще реализовывать товар за нал, поэтому без пробивания чека не должно быть ничего, если физ лицо, то хотя бы общей суммой в конце дня. А расход по зарплате и авансовые разношу в служебный расход. Единственное сейчас понимаю, что надо было и на слежебный приход/расход выбивать чеки, чего я не делала. Подскажите, пжт, если начну с текщей даты выбивать это нарушение, если да то чего?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#62 Пт Май 27, 2011 13:23:32
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста я решила все таки создать 2 кассы, в 1С когда формируешь со 2кассы в основную РКО (сумму выручки, сданную в конце дня в основную кассу) на подотчетное лицо (кассира) мне какую операцию указывать в РКО:
1. Через выдачу ден.ср-в подотчетнику (в этом случае мне не нужно формировать авансовый?)
2. Или через прочий расход ден.ср-в
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Май 27, 2011 13:30:19
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
1. Через выдачу ден.ср-в подотчетнику (в этом случае мне не нужно формировать авансовый?)
2. Или через прочий расход ден.ср-в |
Думаю, принципиальной разницы нет. Я делаю через счет 1251, но авансовые отчеты не оформляю.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
| Дако говорит: |
|
надо было и на слежебный приход/расход выбивать чеки, чего я не делала. Подскажите, пжт, если начну с текщей даты выбивать это нарушение, если да то чего? |
| Кодекс об административных правонарушениях говорит: |
Статья 215. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин
1. Нарушение установленного налоговым законодательством Республики Казахстан порядка применения контрольно-кассовых машин -
влечет штраф на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и должностных лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#64 Пт Май 27, 2011 13:44:09
|
Сообщить модератору
|
|
1.В 1С в кассе - добавляю РКО
2.Вид операции ставлю выдача ден.ср-в подотчетнику?
3.В графе Вид задолженности подотчетника - указывать прочее?
4.В графе статья ДДС - указать реализация?
Добавлено спустя 46 минут 7 секунд:
Как вариант можно рассматривать такую проводку? при наличие двух касс формируя РКО через операцию инкассация?
Дт 1021 (осн.касса) - Кт 1010 (касса ККМ)
Дт 1010 (осн.касса) - Кт 1021 (касса ККМ)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Пн Авг 08, 2011 16:55:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
никакой виртуальной кассы нет. Все деньги не должны лежать в сейфе. Деньги, которые проходят через ККМ, должны лежать в самой ККМ, а не в сейфе. А в сейфе у вас должны лежать деньги, которые находятся в кассе предприятия.
Каждый день в конце рабочего дня (или в те дни, когда пробивали чеки) вы деньги из ККМ должны переложить в сейф и оформить ПКО на эту сумму.
|
Сталкнулась с такой проблемой, гаражный коператив пробивал чеки и сразу выписывал ПКО, при этом ККО заполняется только по показаниям Z-отчета, т.е. на начало дня - 0, поступления - 5 000, касса на конец смены - 5000, сумма сданная из кассы - 5000. Опять же, перечитав все ветки касаемо этой темы, возник вопрос - как может данный коператив вести раздельную кассу если пко выписывает на каждый чек т.е. у него должно ККО в данном случае совпадать с кассовой книгой по бухгалтерскому учету?!
При реализации товаров конечно так правильно будет, а вот тут ужо голову сломала ... 
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
Кто что знает - поделитесь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Вт Фев 07, 2012 23:14:54
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые знатоки ККМ. Подскажите, ККМ Элит-микро позволяет вести одновременно и служебные Расходы/приходы? И еще очень щепетильный вопрос: часть зет-отчетов "пропадают" т.е №23 за ним сразу №28 и т.д.Хотя персонал я предупреждала. не понимают или делают вид.чем это чревато?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Ср Фев 08, 2012 09:29:47
|
Сообщить модератору
|
|
Пропадают по вине работников или ККМ работает с ошибками? Если зетки с нулевыми отчетами - ничего страшного, ну а если же с движениями, то стоит задуматься нужен ли такой работник, чтобы избежать подобных инциндентов отправляйте работников на обучение в обслуживающую организацию ККМ, у них подобное предусмотренно, все недостающие зетки с движениями, опять же организация по обслуживанию ККМ, может вытащить из вашего аппарата, конечно это будет стоить денег.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Ср Фев 29, 2012 21:03:26
|
Сообщить модератору
|
|
Вечер добрый!
ТОО на ОУР на днях открыл 2-торговых точек на базаре "А", "Б" у обеих есть ККА то есть 2 -ККА на каждую точку. Но у них нет 1С базы , 1С база только в офисе , в офисе нет ККА. на оба торг. точек нанимали продавец.
ВОПРОС:
Мы обязаны Вести 3-КАССЫ по отделности? или это только для удобство ?
Например мы данный момент ведем единственный КАССЫ правильно это?
Кажды вечер у обеих точек Директор забирает КААСЫ , потом сдает в офис Бухгалтер на общую сумму делаеть ПКО КАССА "А"-10 000 + КАССА "Б"-10 000 = 20 000 тг. от частного лицо потом на эту сумму реализацию.
Продовцы заполняет Книга учета наличных денег. Графы 5,6,16,17 еще в графе 5,16,17 одинаковое суммы.
ПОДСКАЖИТЕ!
[/img][/i][/u]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Чт Мар 01, 2012 12:00:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Loging123 говорит: |
|
в графе 5,16,17 одинаковое суммы. |
верно
| Loging123 говорит: |
|
Продовцы заполняет Книга учета наличных денег. |
верно
| Loging123 говорит: |
|
Графы 5,6,16,17 |
графа 6 - расход за день. Почему заполняете?, у вас что за вид деятельности?
| Loging123 говорит: |
|
Например мы данный момент ведем единственный КАССЫ правильно это? |
верно.
| Loging123 говорит: |
|
Кажды вечер у обеих точек Директор забирает КААСЫ , потом сдает в офис Бухгалтер на общую сумму делаеть ПКО КАССА "А"-10 000 + КАССА "Б"-10 000 = 20 000 тг. от частного лицо потом на эту сумму реализацию. |
директор забирает деньги, и в офисе оформляете ПКО, тоже верно, но правильнее двумя ПКО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Пн Сен 03, 2012 18:15:08
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте! у меня вопрос по служебному расходу. Кассир с сег.дня должен выдавать из поступивших денег % клиентам. как это отразить в книге учета нал.денег? В гр.6,7,8?
если несколько расходов, из каждый отдельно? или одной строкой можно? Каждая строка в книге учета на.денег должна соответствовать дате или кол-ву операции?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
в гр.8 чья должна быть подпись не пойму, кассира или клиента?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Пн Сен 03, 2012 22:37:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Emelyanova Nata говорит: |
|
Кассовый аппарат где находится? В бухгалтерии предприятия или в какой-то торговой точке? |
| Emelyanova Nata говорит: |
|
торговой точке? |
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
аппарат находится в торговой точке
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Вт Сен 04, 2012 18:15:35
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста разобраться с кассой в 1с7., не могу понять какие проводки применить. ИП на общеустановленном режиме, реализация товара. У нас две торговые точки( 2 кассовых аппарата), в 1с веду две кассы, выписываем приходники, в конце рабечего дня руководитель(ИП) забирает выручку, выписываю ежедневно по каждой кассе РКО на счет 1251. С этих денег он оплачивает з/п, вносит в банк деньги, производит платежи, документы он мне предоставляет. как это все отразить в 1с7? Может сделать ещё одну кассу и это будет сам ИП? Некоторые проводки немогу сделать, т.к. с кармана ИП производятся оплаты, а не из кассы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#79 Вт Сен 04, 2012 22:41:34
|
|
|
Я так поняла, у вас каждая касса соответствует одному кассовому аппарату. Но у вас должна быть основная касса, куда ежедневно поступает выручка из кассовых аппаратов.
Если через кассовые аппараты кроме приема наличных никаких операций больше не проводится (не выписываются ПКО, РКО), то считаю, что заводить в 1С на каждый аппарат специальную кассу нет необходимости. По каждой ККМ ведется Книга учета наличных денег, этого вполне достаточно.
| Sarik говорит: |
|
Может сделать ещё одну кассу и это будет сам ИП |
Верное решение! Это и будет основная касса, куда каждый кассир в конце дня сдает наличные из ККМ, оформляем эти поступления приходниками на кассиров (а не на ИП), а квитанции к ПКО пусть хранятся у кассиров. Потом уже из этой основной кассы вы выдаете ИП на разные нужды:
| Sarik говорит: |
|
оплачивает з/п |
Оформляете в 1С документом "Выплата заработной платы"
| Sarik говорит: |
|
вносит в банк деньги |
Оформляете РКО на ИП, в авансовом отчете нет необходимости, подтверждением сдачи денег в банк будет служить выписка банка.
| Sarik говорит: |
|
производит платежи |
На все подтверждающие документы оформляете авансовый отчет от ИП.
| Sarik говорит: |
|
Некоторые проводки немогу сделать, т.к. с кармана ИП производятся оплаты, а не из кассы. |
Если ИП расходует на нужды ИП больше, чем берет денег из кассы, то как быть, почитайте эту тему:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=42407 и по ссылкам в ней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Пт Сен 14, 2012 17:40:22
|
Сообщить модератору
|
|
Рита говорит все вроде понятно,но возник вопрос по ветке читала сразу так не скажу,кто написал, что приход денег с банка тоже надо пробивать чеки?????? И записывать эту сумму в книги наличных денег????? Пож.подскажите если не сложно, я имею ввиду книгу учета наличных денег проведенных через кассовуюмашину с фискальной паметью.....буду признательна ответу Вашему!!![/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Пт Сен 14, 2012 23:34:50
|
|
|
| prelest говорит: |
|
приход денег с банка тоже надо пробивать чеки? |
В Налоговом кодексе говорится, что налогоплательщики должны приобретать ККМ с одной-единственной целью:
| Статья 645 НК говорит: |
|
1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин. |
И все. По всем другим операциям чек пробивать не надо.
| prelest говорит: |
|
сразу так не скажу,кто написал |
В следующий раз старайтесь все-таки цитировать, кто писал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Сб Сен 15, 2012 10:12:59
|
Сообщить модератору
|
|
Рита здравствуйте! Я все таки завела 2 кассы в 1С , т.к. 2 ККМ и ИП забирает деньги себе с каждой кассы в конце рабочего дня, выписываю по реализации ПКО , затем РКО(выручку) по каждой кассе на ИП в подотчет, основную кассу делать не стала, т.к. не могу знать сколько действительно у него наличности. Те документы о расходах которые он мне предоставляет провожу авансовым отчетом, так же и выплату зар.платы, через авансовый отчет, к нему прикрепляю платежную ведомость. Как Вы считаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Сб Сен 15, 2012 10:58:08
|
|
|
| Sarik говорит: |
|
Я все таки завела 2 кассы в 1С , т.к. 2 ККМ |
Хорошо. Это даже правильно.Т.к. 2 ККМ, то есть 2 торговых точки.
А вот основная касса обязательно должна быть.
Так как финансовый учет ИП ведется в общем по всем его видам деятельности, или консолидировано по всем его торговым точкам.
В торговых точках из кассы можно изъять (служебный расход) - только инкассацию денежных средств для сдачи в основную кассу.
И только из основной кассы делается выдача в подотчет, зарплата и т.д.
Вот если бы у Вас был только один ККМ тогда
| Sarik говорит: |
|
выписываю по реализации ПКО , затем РКО(выручку) ....... на ИП в подотчет |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Вс Сен 16, 2012 11:07:51
|
|
|
Sarik, вы сделали все наоборот, чем я вам советовала.
Полностью согласна с тем, что говорит angel051054.
А вот это
| Sarik говорит: |
|
основную кассу делать не стала, т.к. не могу знать сколько действительно у него наличности |
ерунда полная.
Сколько поступает в кассу через ККМ и из банка за минусом выплат на закрытие авансовых отчетов и зарплату - столько и есть в кассе. А вот скольку у ИП по карманам и в бумажнике, вы действительно знать не можете и не должны и в кассе это отражать тоже не должны.
| Sarik говорит: |
|
так же и выплату зар.платы, через авансовый отчет, к нему прикрепляю платежную ведомость. Как Вы считаете? |
Считаю в корне неверным. Что за новость - выдавать руководителю деньги на зарплату сотрудникам через авансовый отчет? Если у вас работники получают деньги не в кассе, а им выдает сам ИП по платежной ведомости, то это оформляется так:
| Правила ведения бухгалтерского учета говорит: |
42. Оплата труда, выплата пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, премий по платежным ведомостям производится кассиром без составления расходного ордера на каждого получателя.
На общую сумму выданных наличных денег составляется один расходный ордер, дата и номер которого проставляется на каждой платежной ведомости.
...
44. Для учета денег, выданных из кассы доверенному лицу (раздатчику) по выплате заработной платы и возврата остатка наличности и оплаченных документов, применяется книга учета принятых и выданных кассиром денег.
...
47. Расходные ордера, оформленные к платежным ведомостям на выплату заработной платы, регистрируются после ее выдачи.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Пн Сен 17, 2012 09:46:32
|
Сообщить модератору
|
|
Рита говорит , что пробивать чеки не нужно.... Хорошо, а будьте добры если не затруднит ответить в кассовую книгу, нужно записывать приход денег с банка??? и приход от учредителя?Благодарю!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#88 Пн Сен 17, 2012 12:40:34
|
Сообщить модератору
|
|
Рита здравствуйте! Я понимаю, что должны операции идти через основную кассу, но ИП является сам и кассиром. Основную кассу завела. Сделала ПКО от ИП(подотчет) для выплаты з/п именно на ту сумму которую надо выдать, сделала РКО на ИП для выплаты з/п, основная касса по нулям(водоворот какой то получается).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Пн Сен 17, 2012 12:55:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Sarik говорит: |
|
Сделала ПКО от ИП(подотчет) для выплаты з/п именно на ту сумму которую надо выдать, |
нафика, если
| Правила ведения бухгалтерского учета говорит: |
|
47. Расходные ордера, оформленные к платежным ведомостям на выплату заработной платы, регистрируются после ее выдачи. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Пн Сен 17, 2012 12:59:40
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемый Ведмедь, я уже очень совсем запуталась, Рита, скидывала мне ссылки я почитала, но все таки разобраться не могу никак, т.е как я поняла в Книге учета налич.денег через ККм нужно проводить фиксировать все те же операции что и в 1С по кассе проводим???Приход с банка, и от учредителя? РАсход з.п, и все деньги подотчет? Не пробивать никаких чеков на приход расход, но просто вести записи так? Буду признательна Вашему ответу, чтоб уже все дошло до меня! Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Пн Сен 17, 2012 13:08:37
|
Сообщить модератору
|
|
Ситуация такая. 2 точки, 2 ККМ, В конце рабочего дня ИП ( он же кассир) приходит снимает Z-отчет, заносит в кассовую книгу по учету нал. денег запись, забирает эту наличность и все, деньги осели у него в кармане. В 1С заведены 2 кассы по каждой точке, где я выписываю ПКО(доход) и тут же РКО на ИП(подотчет). З/п выдаем по платеж. ведомости(завела таки основную кассу). Делаю ПКО от ИП(подотчет) в кассу основную, затем выписываю РКО на ИП для выдачи з/п, РКО прикрепляю к плат. ведомости, основная касса ноль. С банка наличность у нас не поступает, а взнос в банк для осуществления платежей за аренду и т.д. делает сам ИП и приносит мне приход. ордер с банка, его прикрепляю к выписке. Расходы ИП делаю авансовым отчетом по документам которые он мне предоставляет. С подотчета эти суммы минусуются. Вот не могу я понять, что не так. Ип забрал же эту наличность и в Основную кассу он не вносит, она у него в кармане.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Пн Сен 17, 2012 13:19:18
|
Сообщить модератору
|
|
| prelest говорит: |
|
т.е как я поняла в Книге учета налич.денег через ККм нужно проводить фиксировать все те же операции что и в 1С по кассе проводим??? |
Не совсем правильно поняли. Касса ККМ это только для налогового администрирования, касса предприятия это все в куче и БУ и НУ.
Тут два варианта может быть:
1. Если у вас один ККМ то используя возможности ККМ с ФП можно полностью все операции отражать в фискальной памяти, но вы все равно обязаны все это продублировать в бухгалтерском учете. Повторюсь на слове МОЖЕТЕ, вас к этому ни кто не принуждает.
2. через ККМ с ФП регистрируются операции связанные именно с продажей товаров. В данном случае в основной кассе предприятия т.е. в БУ дублируется только эта часть, все остальное делается как и положено в соответствии с правилами ведения БУ.
Так же имейте ввиду оба варианта официальны, просто в пером случае проблем больше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Пн Сен 17, 2012 17:08:43
|
|
|
javascript:putName('prelest'), ведите кассовую книгу и пробивайте чеки только на поступление наличных денег в кассу от покупателей за выполненные работы, услуги, за реализованные товары. На остальные операции ничего не отбивайте по кассовому аппарату, а только приходные и расходные ордера.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Пн Сен 17, 2012 17:14:27
|
Сообщить модератору
|
|
Emelyanova Nata я все поняла, вроде как...а записывать приход с банка нужно?в кассовую книгу наличных денег, в кассовой,в 1с я все веду естественно..но тут начиталась, но тут вот почитала...ничего такого не нашла страшного, а в Кодексе пока ищу, но не нахожу...http://www.kz-adviser.kz/official/4-official/1189-accountingrules
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Пн Сен 17, 2012 17:48:17
|
Сообщить модератору
|
|
prelest, кто, где и что пишет. Особенно вот это интересно
| prelest говорит: |
|
вопрос по ветке читала сразу так не скажу,кто написал, что приход денег с банка тоже надо пробивать чеки |
ссылку дайте на пост
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Пн Сен 17, 2012 22:28:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
prelest,
Давайте все по порядку.
1. Первая операция в ТОО по кассе - это взнос в уставный капитал.
Т.е. в кассу поступила первая наличность.
Взнос в уставный капитал - не является реализацией. Следовательно фиск. чек через ККМ не пробивается.
В книге учета наличных денег данная запись не отражается.Только в БУ в основной кассе выписывается приходный ордер.
2. ТОО реализовала товар , или выполнили услуги. Клиент принимает решение произвести оплату наличными.
Вот здесь обязательно нужно пробить чек. А если это торговая точка, то соответственно на каждую реализацию пробивают чек.
Теперь оформление реализации в двух вариантах :
а) в течение дня в ТОО оформлена одна единственная реализация услуг.
Пробивается чек.
В конце дня делается Z-отчет. В книге учета наличных согласно Z-отчета будет сделана соответствующая запись.
В БУ выписывается приходный ордер.
б) Допустим торговая точка, реализация населению.
Через ККМ пробивается вся реализация, Чеков может быть много.
В книге учета наличных согласно Z-отчета будет сделана соответствующая запись.
В БУ в основную кассу выручка сдается одним приходным ордером.
А в кассе торговой точки (допустим касса № 1) будет и приходный ордер(на сумму выручки) и расходный ордер (изъятие средств из ККМ для передачи в основную кассу)
3. Оформление наличности из банка.
Через ККМ не оформляется.
Выписывается приходный ордер .
если не понятно, то конкретно сформулируйте вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Вт Сен 18, 2012 09:37:52
|
Сообщить модератору
|
|
angel051054 большое огромное Вам спасибо!!! За разъяснение, ставлю спасибку!!! В третьем ответе-у меня вопрос через ККМ не оформляем и как я правильно поняла, в книгу наличности не записываем??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#100 Вт Сен 18, 2012 21:34:32
|
|
|
| prelest говорит: |
|
через ККМ не оформляем и как я правильно поняла, в книгу наличности не записываем?? |
Совершенно верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
