| Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
|
|
|
|
#51 Сб Окт 24, 2009 15:26:39
|
Сообщить модератору
|
|
Заранее прошу прощения, если эта проблема уже обсуждалась.
Установлена 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) Конфигурация (1.5.12.15)
Предприятие занимается оказанием услуг ( в частности теплоизоляционные работы), при этом происходит списание материалов.
В связи с этим при учете решила использовать счет 8110.
Провожу "Акт об оказании производственных услуг", в результате плановые суммы не "попадают" на Д7010. Хотя сами проводки формируются правильно. Почему?
Еще при закрытии периода:
По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Производственный отдел.
Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа.
База распределения : плановая себестоимость продукции.
-----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 30.09.2009 23:59:59---
Что сделать?
Спасибо всем, кто откликнется.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#56 Вс Окт 25, 2009 02:08:55
|
Сообщить модератору
|
|
В Вашем Акте производственных услуг услуги отражаются без указания подразделения. А затраты собираются на Подразделение : Производственный отдел. Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа. Соответственно и в акте необходимо указать подразделение Производственный отдел
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#59 Пт Дек 11, 2009 23:52:36
|
Сообщить модератору
|
|
При закрытии месяца остается дебетовое сальдо по счету 8013 оплата труда производственных рабочих. ТОО оказывает услуги, но вводились они в документ Реализация ТМЗ и услуг. Помогите, пожалуйста, разобраться.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#61 Сб Дек 12, 2009 11:45:35
|
Сообщить модератору
|
|
1. Рег. номер в личку.
2. Релиз конфигурации в студию.
| Я тут мимо проходил говорит: |
|
время проведения документа "закрытие месяца" должно быть позже чем "начисление зарплаты" |
Кхм... это не 7-ка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#62 Сб Дек 12, 2009 11:50:50
|
Сообщить модератору
|
|
se
Есть одна тонкость при реализации производственных услуг и работ:
"Факт прямых затрат документ отражается в специальном учетном регистре «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (бухгалтерский учет)».
Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости реализованных услуг.В бухгалтерском и налоговом учете предварительная себестоимость реализации услуги отражается проводкой:
Дт 7010 Кт счет производства (8110, 8310)."
Документ "Реализация ТМЗ" в данном случае не сработает как производство. Соответственно программа не определит факта выпуска продукции. Следовательно все прямые затраты останутся не закрытыми. О чем программа сообщит при проведении дока "Закрытие периода"
Реализацию производственных услуг или работ необходимо делать при помощи документа "Акт об оказании производственных услуг".
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Cleaner
Извиняюсь , что вмешался .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#66 Сб Дек 12, 2009 19:56:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Я тут мимо проходил говорит: |
|
Проверьте, время проведения документа "закрытие месяца" должно быть позже чем "начисление зарплаты". |
Дата закрытия месяца действительно была раньше начисления зарплаты, но изменение даты не изменило ситуацию, сальдо остается.
Добавлено спустя 53 секунды:
1с 8.1
Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Услуги записывались в Реализацию ТМЗ и услуг. "Акт об оказании производственных услуг" не заполнялся.
Бухгалтеру нужно разделить оплату рабочих и она скинула их на 8013.
Теперь пытаюсь, как могу, сделать по правилам создала в последнем месяце один Акт об оказании произв услуг и начислила зарплату одному производственному рабочему, добавила запись в документ Отражение зарплаты в учете, закрываю месяц, галочка "закрывать производственные счета" стоит, но сальдо остается.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#68 Вс Дек 13, 2009 12:32:58
|
Сообщить модератору
|
|
| se говорит: |
|
Бухгалтеру нужно разделить оплату рабочих и она скинула их на 8013. |
Т.е. мало того, что конфигурация давно не обновлялась, так еще и пошли на поводу у бухгалтера и добавили субсчета.
| se говорит: |
|
создала в последнем месяце один Акт об оказании произв услуг |
Скрин документа в студию.
| se говорит: |
|
закрываю месяц, галочка "закрывать производственные счета" |
Скрин документа с развернутыми операциями в студию.
| se говорит: |
|
сальдо остается. |
Скрин ОСВ (можно нижней части) в студию.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#69 Вс Дек 13, 2009 15:14:11
|
Сообщить модератору
|
|
| se говорит: |
Услуги записывались в Реализацию ТМЗ и услуг. "Акт об оказании производственных услуг" не заполнялся.
Бухгалтеру нужно разделить оплату рабочих и она скинула их на 8013. |
Зачем мудрить? Cразу скидывайте зарплату на счет 8110. В субконто указывайте - Заработная плата производственных рабочих. Такое отражение зарплаты имеет смысл, если вы на счет 8110 списываете и остальные производственные затраты - материалы, аренду и т.д., проводите документ Акт об оказании производственных услуг.
А если вы оказываете непроизводственные услуги (судя по документу Реализация услуг), то зарплату проще начислять на счет 7110.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#70 Вт Дек 22, 2009 16:45:53
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, раньше при закрытии произ.счетов не возникало ошибок, а после обновления, пишет,что выполнено, но с ошибками (8.1.14.72 конф. 1.5.13.37), я так понимаю, что это не критично, но "режет глаз" при просмотре. И потом, порядок закрытия счетов установлен, единственно, что, наверно, у меня не правильно, так это-то, что заведено вспомогательное пр-во, а на самом деле - это просто вспомогательный персонал: механики и т.д. и т.п., и выпуска ГП в нем нет. Прочитала аналогичную проблему (выше), но не очень устраивает закрытие 8410 ручками, хочется кнопочкой. Посоветуйте, пожалуйста, наиболее вреный вариант решения этой проблемы.
Добавлено спустя 55 секунд:
верный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#71 Вт Дек 22, 2009 16:53:58
|
|
|
Мелена
А Вы на какой счет хотите списывать накладные расходы по данным подразделениям?
Надо это явно указать в Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов органиазции
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
8410 у Вас после закрытия месяца закрывается?
Добавлено спустя 3 минуты:
Скрин "Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов органиазции" скиньте пожалуйста сюда.
По данным подразделениям Вы не делаете выпуска продукции - соотвественно нет плановой себестоимости на которую надо распределять накладные расходы. В "Методах распределения косвенных расходов органиазции" надо переопределить базу распределения например на "Оплату труда". Наверняка есть работники на данных подразделениях.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#72 Вт Дек 22, 2009 17:09:48
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek
рантше было на план.с/ст, пробовала на все менять, все-равно ошибка, сделал как Вы сказали перепровожу закрытие, те же ошибки: не установлен порядок закрытия..., нет базы распред.
А 8410 закрывается, но с ошибками.
Добавлено спустя 43 секунды:
сделала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Дек 23, 2009 12:33:45
|
|
|
Мелена
Итак, начнем по порядку:
Первая ошибка "Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый..." выскакивает в результате того, что у Вас имеются проводки по счетам с субконто "Подразделения" без указанного подразделения.
Для подверждения данной гипотезы предлагаю сформировать отчет "Анализ субконто" по субконто "Подразделения" за соответсвующий месяц и скрин выложите сюда.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#76 Ср Дек 23, 2009 13:11:08
|
|
|
Мелена
Почему у Вас во вспомогательном производстве только накладные расходы? Что за "Вспомогательное производство"?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Дек 23, 2009 14:11:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
наверно, у меня не правильно, так это-то, что заведено вспомогательное пр-во, а на самом деле - это просто вспомогательный персонал: механики и т.д. и т.п., и выпуска ГП в нем нет. |
все НР по пр-ву: доп. мат-лы, и все, что прямо не относится с/ст - косвенные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#78 Ср Дек 23, 2009 15:52:14
|
|
|
Мелена
Как я понял - данная ошибка вылетает из-за того, что на подразделении "Вспомогательное производство" нет выпуска продукции на закрываемый счет 8110.
Если только не для того, чтобы собирать затраты вспомогательного персонала, для чего еще Вам нужно это подразделение?
Может сразу уж на "Основное подразделение" кидать затраты вместо "Вспомогательного производства"?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#79 Ср Дек 23, 2009 16:21:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
|
для чего еще Вам нужно это подразделение? |
Да в принципе, не очень нужно, просто с 1С работаю всего 1год, раньше была другая программа, вот и по-навертела... Но з/плату мне надо делить на основную и косвенную, значит, надо убрать вспомогательн. подразд., а как поделить работников, что бы часть на 8110, а часть на 8410?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Дек 23, 2009 16:36:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мелена
| Цитата: |
|
а как поделить работников, что бы часть на 8110, а часть на 8410? |
В док-те "Начисление зарплаты" есть реквизит "Отражение в бухучете". Можно для работников вспомогательных служб вручную выбирать способ отражения в бухучете на 8410.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#85 Ср Дек 23, 2009 16:47:15
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek
Вручную не хочу (по этому поводу надо другую тему заводить, а то накажут)
Cleaner
Методы распр. уже меняла несколько раз, в смысле, пыталась, чтобы не было ошибок, но на сей момент выглядит так.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#89 Ср Дек 23, 2009 17:08:53
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner
Добавила, все-равно та же ошибка, слово в слово
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Наверно, надо снять все закрытия по пр-ву, и все установить заново и провести, муторно, но, наверно, это лучший выход, если я так хочу добиться "правды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#93 Пт Янв 08, 2010 22:56:43
|
Сообщить модератору
|
|
А если это услуги по монтажу, да еще и продаем вместе с материалами, зар.плату монтажников относим на производственный счет, а производство продукции нет, то как закрыть производственные счета?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#95 Ср Фев 03, 2010 18:11:40
|
Сообщить модератору
|
|
Не могу сделать закрытие периода за январь. Ошибки:1. Не установлен порядок подразделений для закрытия счетов. (Документ есть в наличие, порядок установлен). 2.Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов...
Не знаю как выложить скан.
2009 года все закрытия проходили без проблем.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Все, сама нашла причину... 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Фев 18, 2010 13:05:59
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310140#310140
Добрый день! Мы тоже используем производственные счета, оказывая производственные услуги, производства готовой продукции нет. При закрытии периода производственные счета не закрываются автоматически. В консультации фирмы по 1С нам сказали, что автоматическое закрытие производственных счетов возможно только при заполнении в 1С документов (версия 8, 1.5.14.9): требование-накладная, отчет пр-ва за смену, акт об оказании услуг производст.характера. А так как выпуска продукции нет, эти доки мы не заполняем, а материалы списываем через склад-списание ТМЗ. Неужели всегда нужно вручную закрывать производственные счета в такой ситуации?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#97 Чт Фев 18, 2010 13:46:18
|
|
|
Виктория В.
А производственные услуги Вы разве не через документ "Акт об оказании производственных услуг" продаете?
Чтобы происходило закрытие производственных счетов необходимо кроме проводок поспианию на производство: Дт8110 - КтХХХХ
Делать еще и проводки по кредиту счета 8110: например выпуск ГП Дт1320-Кт8110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#98 Чт Фев 18, 2010 14:50:30
|
Сообщить модератору
|
|
Через акт об оказании пр.услуг делать пытались, но выходят ошибки в закрытии периода: нет базы распределения прямых расходов на начало месяца и существуют остатки по счетам прямых затрат произв.учета, ситуация возможна, если в прошлом м-це были списаны не все затраты на счета незаверш.пр-ва. Выпуска ГП у нас нет, т.к. оказываем услуги произв.ха-ра, незаверш.пр-ва соответственно тоже нет. Вручную делаю проводки
ДТ 7010- КТ 8110
ДТ 5610- КТ 7010
ДТ 5510- КТ 5610. Хочется автоматического закрытия, помогите 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#101 Чт Фев 18, 2010 15:16:41
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
Виктория В.
Читайте у Raybekа.
В 1С-Бух восьмой версии практически все работает без ручных операций. |
Вот и у меня не закрывается, но не производственные услуги, а услуги полученые для производства. не хочет списывать , требует распределения на конкретные товары, а это невозможно((( Услуги получены так, что распределить их на товары изготавливаемые невозможно(((
Мучались с програмистом. В итоге решила списывать на 7211, но в голове держать их при учете сесбстоимости 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#102 Чт Фев 18, 2010 15:16:43
|
Сообщить модератору
|
|
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Tary , так значит, вручную все-таки придется?
Добавлено спустя 56 секунд:
Tary , так значит, вручную все-таки придется?
Добавлено спустя 9 секунд:
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#103 Чт Фев 18, 2010 15:23:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Виктория В. говорит: |
|
Tary , так значит, вручную все-таки придется? |
Причем все эти новороты появились после октябрьского обновления. У меня закрытие периода проискодит так:
В оборотке счета закрываются, а вот в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком.
| Виктория В. говорит: |
|
Tary , так значит, вручную все-таки придется? |
А у Вас и эти проводки не делает? На 8110 болтается сальдо?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#104 Чт Фев 18, 2010 15:42:03
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория В.
Система работает так:
1.документ "Акт об оказании производст.услуг"
Заполняем табличную часть услуги (Вашей услугой или работой , ну и всю аналетику).
Заполняем счет затрат (8110 или 8310).
Заполняем номенклатурную группу (это аналетика очень важна и Ваша услуга обязательно должна быть включена в эту группу).
Проводим документ. Получаем проводки : Дт7010 Кт8110 , Дт1210 Кт6010. Это без учета НДС.
Но это только начало. Пробуйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#106 Чт Фев 18, 2010 15:57:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Виктория В. говорит: |
|
Нет, сальдо на 8110 нет, но в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком. |
Мой програмист сказала,что данная корявость скажется исключительно в аналитике, а бух проводках она не отражается и еще сказала, что возможно в следующем релизе решат эту проблему, ведь небыло ее раньше....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#107 Чт Фев 18, 2010 16:01:02
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория В.
Если проводки похожи , тогда правильно.
Теперь пробуем списать материалы в производство .
Это документ "Требование накладная"
В шапке заполним все реквизиты.В реквизит "Номенклатура" впишим Вашу услугу.
В табличной части заполним материалы и товары , которые ушли на выполнение работ.(правилно выбрать счета учета).На закладке "счета затрат" установите производственный счет , как в Акте и заполните остальную аналетику.Важно , чтобы номенклатурная группа совпала с актом . Статьи затрат постарайтесь не размножать,в данном случае можно выбрать типа "материальные затраты".
Проводки:
Дт8110 Кт1310 , или похожие.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#108 Чт Фев 18, 2010 16:05:44
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol, материалы все списывали через склад - списание ТМЗ на 8110, в консультации фирмы по 1С нам сказали, что через требование-накладная мат-лы списываются в случае производства продукции, чего у нас нет. Получается, надо переделать списание и еще сделать отчет пр-ва за смену по каждому акту об оказании производст.услуг?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#114 Пт Фев 19, 2010 13:16:23
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol,
Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг:
Номер Дата Период
Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г.
Расчет стоимости продукции (БУ)
1 По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Производственное подразделение.
Номенклатурная группа : .
База распределения : плановая себестоимость продукции.
Добавлено спустя 10 секунд:
VFrol,
Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг:
Номер Дата Период
Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г.
Расчет стоимости продукции (БУ)
1 По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Производственное подразделение.
Номенклатурная группа : .
База распределения : плановая себестоимость продукции.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#115 Пт Фев 19, 2010 14:24:47
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория В.
Ошибка говорит сама о себе. Если База распределения "плановая себестоимость" , значит
в той самой услуге , надо установить "цену номенклатуры" Открыть номенклатуру - "перейти"- "Цены номенклатуры"
А списание затрат переделали на Требование накладные?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#117 Пт Фев 19, 2010 15:51:24
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория В.
Надо открыть услугу , затем "Перейти" , затем "Цены номенклатуры".
Вообще надо видеть весь процесс:
1.Сколько видов услуг.
2.Сколько подразделений выпускают(выполняют) эти услуги или несколько услуг в одном подразделении.
3.Какие затраты на это производство попадают(материалы , зарплата,амортизация оборудования...)
4.Ну можно и Ваш телефончик.( и фотку в студию).
Вообщем собираем информацию быстро , а еще лучше , приглашаем меня(г.Алматы).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#118 Пт Фев 19, 2010 16:02:13
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol,
1. Вид услуг - 1
2. Подразделение, выпускающее услугу - 1
3. Затраты на 8110 - материалы, з/п, командировочные, аморт-ция, страхование.
4. Аватару скоро загружу...
Конечно, лучше было бы пригласить Вас, но пока не получается
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#119 Пт Фев 19, 2010 16:13:00
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория В.
1.Заходим в спр. Номенклатура , вибираем свою услугу , заполняем цену номенклатуры ("Перейти" - "Цены номенклатуры").Тип цен пусть будет "оптовая".Цена пусть будет 3000 Тг.
Добавлено спустя 5 минут:
Пробуем закрытие . Я уже ушел до 20ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#120 Пт Фев 19, 2010 16:25:01
|
Сообщить модератору
|
|
Сделала. Снова все перепровести?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Перепровела закрытие, а ошибка та же: "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#121 Ср Фев 24, 2010 15:14:37
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста!
У меня проблема с закрытием месяца в 1с8. Цитирую ошибку: По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8110.
Подразделение : Цеховой персонал.
Номенклатурная группа : павильоны.
База распределения : плановая себестоимость продукции.
Подскажите как найти причину, не могу никак разобраться. Закрытие не проводиться, а отнесение НЗП на ноябрь 2009 и перенос НЗП на декабрь 2009г. создаються.(у меня проблема в этом периоде).
Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#130 Пн Май 03, 2010 15:04:16
|
Сообщить модератору
|
|
Всем Здравствуйте!
У меня при закрытии месяца выходит смотрите в док1.
Но у меня действительно не было выпуска готовой продукции за месяц только услуги. Не закрывается счет 8110. Как лучше можно сделать посоветуйте пожалуйста.
Каждый раз делать выпуск продукции? А другого выхода нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#132 Вт Май 04, 2010 09:58:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Мария А.С. говорит: |
Всем Здравствуйте!
У меня при закрытии месяца выходит смотрите в док1.
Но у меня действительно не было выпуска готовой продукции за месяц только услуги. Не закрывается счет 8110. Как лучше можно сделать посоветуйте пожалуйста.
Каждый раз делать выпуск продукции? А другого выхода нет? |
Если нету продукции, то зачем списываете на 8110?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#134 Вт Май 04, 2010 11:03:55
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы оказываете произодственную услугу внешним контрагентам, то должны это заполнять через документ "Акт об оказании производственных услуг". В вашей ситуации гарантией того, что не должны появлятся подобные ошибки, являются наличие проводок дебет 8110 и кредит 8110 в этом документе. Еще у документа есть движения по регистру накопления "Выпуск продукции", и реквизиты "Счет", "Подразделение", "Номенклатурная группа" этого регистра должна быть равна 1 и 2-субконто счета 8110 проводок этого документа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#135 Вт Май 04, 2010 15:04:40
|
Сообщить модератору
|
|
| jonni_jonni говорит: |
|
Если вы оказываете произодственную услугу внешним контрагентам, то должны это заполнять через документ "Акт об оказании производственных услуг". В вашей ситуации гарантией того, что не должны появлятся подобные ошибки, являются наличие проводок дебет 8110 и кредит 8110 в этом документе. |
Не говорите больше никому. Не надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#136 Вт Май 04, 2010 19:13:46
|
Сообщить модератору
|
|
Это все понятно что акт производственных услуг.
Дт 1270 - Кт 6010
Дт 7010 - Кт 8110
Вот как быть с основными рабочими их просто нет. и з/п им не начислялась.
jonni_jonni Говорит. Если нет продукции то зачем списываете на 8110?
Продукции выпущенной не было но, со склада были использованы материалы, их мне куда на 8410?
Побывала уже и туда. Ни чего не получается выдает ошибку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#138 Ср Май 05, 2010 09:27:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Мария А.С. говорит: |
|
Мария А.С. |
Насчет 8110 погорячился видимо
Попробуйте работать по такой схеме:
1. В требовании накладной списывайте материалы на счет 8110, т.е в закладке "Счет учета затрат" укажите , например: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга, статья затрат - Материальные затраты
2. В "Акте производственных услуг" в закладке "Услуги" укажите вашу услугу, а в закладке "Счета учета затрат" укажите: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга. а в шапке документа укажите подразделение - тоже Цех1. И имейте ввиду, что в обоих документах счет 8110 и его субконто должны быть одинаковыми.
3. Проводите "Закрытие месяца"
ЗЫ. Я точно не знаю, но схема должна работать. Я вообще-то работаю в УПП, и документ "Акт об оказании производственных услуг" отличается от такого же документа в БУ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#140 Чт Май 06, 2010 19:47:15
|
Сообщить модератору
|
|
При закрытии периода выдается одна ошибка:
По результатам анализа производственных затрат:
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета : 8410.
Подразделение : Отдел материально-технического снабжения.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проверьте наличие данных о выпуске продукции
Читала в других темах, четкого ответа, нет, ума не приложу как быть. Остатков по этому счету нет. Метод распреления указан. Ну что еще нужно сделать?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#142 Пт Май 07, 2010 12:04:54
|
Сообщить модератору
|
|
Прочла, но ответа не нашла.
Получается, что для нормального закрытия счета 8410 требуется чтобы это подразделение выпустило готовую продукцию, так ведь оно производственные услуги не оказывает, продукцию не выпускает. Ну и как дальше? каждый месяц вручную закрывать? может быть в настройках каких-то следует указать что это счет не производственный?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#143 Пт Май 07, 2010 12:58:41
|
Сообщить модератору
|
|
| chapik96 говорит: |
Прочла, но ответа не нашла.
Получается, что для нормального закрытия счета 8410 требуется чтобы это подразделение выпустило готовую продукцию, так ведь оно производственные услуги не оказывает, продукцию не выпускает. Ну и как дальше? каждый месяц вручную закрывать? может быть в настройках каких-то следует указать что это счет не производственный? |
Если у вас бухгалтерия, тогда:
Есть регистр сведений "Метод распределения ксовнных расходов", там надо правильно заполнять данные. Для примера привел рисунок, ну думаю сами догадаетесь как заполнять. Там где красные стрелки, я не мог указать, потому что незнаю, какие там у Вас данные.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#146 Пт Май 07, 2010 14:16:38
|
Сообщить модератору
|
|
chapik96,
В " "методы распределения косвенных расходов" там где 8410, попробуйте указать "Статьи затрат" . Может поможет?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
chapik96,
И еще. В "Отчете производства за смену", у продукции указываете плановую себестоимость?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
Получилось спасибо Вам