| Перевод денежных средств с тенгового счета на рублевый счет. зависает остаток на сч.1021?
|
|
|
|
#1 Ср Июн 11, 2014 12:57:02
|
|
|
Добрый день! ушли деньги с тенгового счета- сформировала платежный ордер списания денежных средств, Поступило на рублевый счет- сформировала платежный ордер поступления ден.ср. Все суммы верные. Теперь висит остаток на счете 1021? (на рублевый поступило меньше чем ушло с тенгового)
Помогите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы остаток ушел?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Июн 11, 2014 13:14:05
|
|
|
| esiphi говорит: |
kira28 говорит:
что необходимо сделать, чтобы остаток ушел?
Предлагаю провести закрытие месяца.
С ув. |
делаю, все равно остаток стоит. Может я неправильно что-то сформировала? делала так:
1. Платежный ордер списания денежных средств- сумму указываю в тенге 25 555 000
2. Платежный ордер поступления денежных средств- сумму в рублях 4 750 000, курс 5,31
1030 у меня закрывается
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Июн 11, 2014 13:22:45
|
|
|
| Рано говорит: |
|
это суммовая разница, надо сделать проводку Д7470 к 1021 через операции в ручную |
списала данной проводкой. Спасибку закинула
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Июн 11, 2014 13:39:42
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
kira28, вы сделали что-то не верно. Посмотрите как в файлике |
Благодарю! чуть позже посмотрю, перепроверю у себя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Июн 11, 2014 16:44:00
|
|
|
| kira28 говорит: |
|
kira28, вы сделали что-то не верно. Посмотрите как в файлике |
посмотрела, но у меня ведь это не проводки по расчетам с поставщиками, до этого еще не дошли, это деньги директор снял с тенгового счета и внес на рублевый счет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Июн 11, 2014 16:56:07
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
kira28 говорит:
не проводки по расчетам с поставщиками
И что? Смотрите в файле перевод с тенгового счета на валютный. |
я извиняюсь, но не вижу, в файлике только указано по расчетам с поставщиками, по поступлению импорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Июн 11, 2014 17:01:41
|
Сообщить модератору
|
|
kira28, прошу прощения не могу найти вторую половинку. Вот инструкция
| Цитата: |
Рассмотрим выполнение операции списания денег с тенгового счета для приобретения у банка валюты:
1. Введите новый документ Платежное поручение исходящее (Банк и касса – Платежное поручение исходящее – кнопка Добавить) или новый документ Платежный ордер списание денежных средств (Банк и касса – Платежный ордер списание денежных средств – кнопка Добавить).
2. Укажите вид операции Прочие списание безналичных денежных средств (кнопка Операция в командной панели формы документа).
3. Заполните поля Организация и Банковский счет (укажите счет, с которого перечисляете денежные средства).
4. Поле Получатель не обязательно для заполнения, при необходимости в этот реквизит заполняется значением контрагента-получателя, как правило это банк, обслуживающий расчетные счета организации, либо можно не заполнять этот реквизит, для заполнения этот реквизит не обязателен.
5. Заполните поле Статья движения ден. средств, определяющий расход денежных средств.
6. В поле Счет (Счет, аналитика бухгалтерского учета) выбрать счет "1022" - "Конвертация валюты".
7. В поле Контрагенты выбрать значение контрагента-получателя, как правило это банка, обслуживающего расчетные счета организации.
8. Заполните поле Статья движения ден. средств, определяющий поступление денежных средств.
9. Запишите документ – кнопка Записать.
10. Сформируйте печатный документ – кнопка Печать. При необходимости можно выполнить регистрацию внешней печатной формы "Заявление на перевод валюты".
11. Сохраните документ – кнопка OK.
12. Зарегистрируйте оплату Платежного поручения исходящего после получения выписки банка или выполните проведение документа Платежный ордер списание денежных средств.
Рассмотрим выполнение операции зачисления денежных средств на валютный расчетный счет
1. Введите новый документ Платежное поручение входящее (Банк и касса – Платежное поручение входящее - кнопка Добавить) или новый документ Платежный ордер поступление денежных средств (Банк и касса – Платежный ордер поступление денежных средств – кнопка Добавить).
2. Укажите вид операции Приобретение иностранной валюты (кнопка Операция в командной панели формы документа).
3. В поле Счет учета выберите значение "1030" - Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте.
4. Заполните поля Организация и Банковский счет (из справочника Банковские счета необходимо выбрать валютный расчетный счет, на который будет зачисляться валюта. Обратите внимание, что валюта банковского счета должна быть отличной от регламентированной валюты учета – KZT).
5. В поле Плательщик указываем контрагента, у которого была приобретена валюта, как правило, это банк, в котором происходит обслуживание расчетных счетов и Банковский счет плательщика.
6. В поле Сумма указываем валютную сумму.
7. В поле Договор, необходимо выбрать договор плательщика, Вид договора у которого установлено значение – Прочее, Валюта договора – KZT (так как организация приобретает валюту за казахстанские тенге).
8. Далее необходимо указать Курс приобретения валюты и Рыночный курс на дату конвертации валюты (перед выполнением операции, для правильного расчета сумм по курсовой разнице, необходимо заполнить справочник Валюты).
9. Заполнить поле Статья движения денежных средств.
10. В поле Счет расчетов выберете значение "1022" – "Конвертация валюты".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Июн 11, 2014 17:19:32
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
kira28, прошу прощения не могу найти вторую половинку. Вот инструкция |
получилось, по инструкции. Благодарю!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
