| Списание по авансовому отчету ,при снятии денег с евровой корпоративной карты.
|
|
|
|
#1 Пт Июн 10, 2011 18:14:59
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!Наша компания открыла корпоративную карту на сотрудника(EUR).Сотрудник был в командировке.Расходы на проживание,авиабилеты были сняты с карточки.Дата списания за авиабилеты 20 мая(билеты были взяты заранее) , за проживание 29 мая(чек за 28 мая) и 5 июня(чек за 4 июня).Сотрудник вернулся из командировки 7 июня.
Вопрос 1.Мы списываем по курсу Нац.банка или по курсу конвертации для платежных карт ?
Вопрос2.Как правильно составить авансовый отчет?Каким числом?
Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд:
неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Июн 11, 2011 00:51:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| barax71 говорит: |
|
неужели никто не сталкивался с такой ситуацией? |
Плохо ищите, были темы про
| barax71 говорит: |
|
корпоративную карту на сотрудника |
| barax71 говорит: |
Как правильно составить авансовый отчет?Каким числом?
|
Как вернулся из командировки сотрудник, дается 3 дня на сдачу ав.отчета.
| barax71 говорит: |
|
.Мы списываем по курсу Нац.банка или по курсу конвертации для платежных карт ? |
Бухгалтерский учет операций в ин.валюте ведется по курсу НацБанка на дату каждой операции (начисление, оплата и т.д.).
Если была предоплата расходов (100%), то начисление таких расходов будет проводится по курсу на дату предоплаты.
Пост оплата - начисление по курсу на дату документа, оплата по курсу на дату оплаты.
Не забудьте вести учет самой карты и ее обороты по счету 1040 (сравнимо с ведением учета по расч/валютн.счету).
Перечислено на карту с расч. или валютного счета
Дт1040 Кт1030
Снято с карты за услуги (билеты, гостиница)
Дт3397 Кт1040
Прочие расходы -суточные, снятые по карте
Дт1251 Кт1040
Начислены услуги на дату ав.отчета
Дт7210,7110 Кт3397
Начислены суточные на дату ав.отчета
Дт7210,7110 Кт1251
Курсовая разница по валютным счетам 1040, 1251, 3397
Положительная-доход от курс.разницы
Дт1040,1251,3397 Кт6250
Отрицательная- расход от курс.разницы
Дт7430 Кт1040,1251,3397
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Июн 11, 2011 12:30:00
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ответ.Извините,а обязательно
| Елена Т говорит: |
Снято с карты за услуги (билеты, гостиница)
Дт3397 Кт1040
Прочие расходы -суточные, снятые по карте
Дт1251 Кт1040 |
Может можно сразу
Дт1251 Кт1040 -билеты и гостиницу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Июн 11, 2011 12:44:33
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо.Еще вопрос,может не совсем по теме,но тоже связанный с картой.
Этот же сотрудник в аэропорту во Франции купил ноутбук на фирму.Из документов только чек и деньги тоже сняты с карточки.На баланс мне ставить на основании чека?
И еще, за проживание сняты деньги с карточки,но никаких документов нет.Как быть с этим проживанием?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Июн 11, 2011 12:50:15
|
|
|
barax71, требовать докладную записку и спросить решение руководства что с этим делать - требовать возврата денег, удержать из ЗП или провести как расходы, но при этом без права отнесения на вычеты.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Июн 16, 2011 15:32:28
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, Здравствуйте!НАчала вносить документы в 1 С 7.7.И Ничего не пойму  Помогите.Счет на гостиницу выписан 25.03.11,а деньги сняты с карточки 28.03.11.
1.нужно заполнить документ :"Услуги сторонних организаций "на 25.03.11 ?
2.Списать деньги с карточки 28.03.11 Дт 3397 Кт1010 -121.41EUR курс 206,05 -25016,53 тг.
Поскажите пожалуйста 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Июн 17, 2011 12:57:41
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, Еще вопрос:Эта же командировка .Сотрудница производила расчет своей личной карточкой(тенговая) ,счет в фунтах,снято с карточки по курсу корпоративной карты.Как правильно оформить авансовый отчет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Июн 18, 2011 11:12:40
|
|
|
barax71, учитываете то что есть у компании: есть
| barax71 говорит: |
|
,счет в фунтах |
и есть евровая карта - с нее же сняли сумму за проживание?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Вс Июн 19, 2011 09:26:08
|
|
|
А почему у вас кредит расходного счета возник? Все же при перечислении денег на карту дебет под отчет кредит расчетный счет на сумму перечисления. при проведении авансового отчета соответственно дебет расход по командировке кредит под отчет на сумму квитанции.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
Спасибо!