| Кассовая книга
|
|
|
|
#101 Пт Фев 06, 2009 15:06:38
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
| Наталя говорит: |
|
Поставщик вернул нам деньги в кассу за непоставленный товар. Я сделала ПКО, а по кассе пробивать эту сумму надо? |
Нет. |
Тогда эту сумму в книге учета наличных денег вписать в графу №3 "служебный приход"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Пт Фев 06, 2009 15:42:57
|
|
|
Подскажите пожалуйста, раньше сумма сделки по кассе не должна была превышать 4000МРП, а как сейчас? Поменялось или нет?
Очень надо! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#103 Пт Фев 06, 2009 15:49:54
|
Сообщить модератору
|
|
| A_Shipping говорит: |
Подскажите пожалуйста, раньше сумма сделки по кассе не должна была превышать 4000МРП, а как сейчас? Поменялось или нет?
Очень надо! |
Нет, все также, сделка между юр. лицами за наличный расчет не должна превышать 4000МРП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#104 Чт Фев 12, 2009 23:50:04
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться: ТОО работает на общеустановленном режиме, вид деятельности "розничная торговля", при осуществлении расчета с поставщиками за полученный товар кассир требует доверенность на получение ТМЦ(в частности денежных средств) , которую прикладывает к РКО,а после того как торговый агент, получивший деньги сдаёт их в свою кассу- ПКО и фискальный чек на полученную сумму. До недавнего времени считала, что это правильно, пока сегодня не возникли разногласия с бух-м одной из организаций-поставщиков, который утверждает, что для расчета хватит и ПКО, а наличие доверенности и фиск. чека не обязательно , обвиняя в том, что уж больно много мы от них требуем!Подскажите плиззз как правильно и дайте если можно ссылки на НПА! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#105 Пт Фев 13, 2009 00:46:12
|
Сообщить модератору
|
|
Если в РКО получателем денег яв-ся ФЛ, то обязательно наличие доверенности на получение денег, выданный компанией-поставщиком. В вашем случае, скорее всего такая ситуация. Есть другой вариант, если поставщик настаивает на ПКО, расход по кассе отразите через вашего подотчетного лица, а он соответственно должен отчитаться по своему авансу, приложив к авансовому отчету тот самый ПКО + ост.документы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Пт Фев 13, 2009 01:06:33
|
Сообщить модератору
|
|
Деньги обычно получает торговый агенты компании-поставщика, а т.к. они очень часто меняются мы и требуем доверенность на тот случай если он деньги до кассы не донесет (такие случаи уже случались). Будет хотя бы что предоставить кроме РКО с его подписью. А насчет фискального чека я бухгалтеру сослалась на Ст.645 НК, а она всё равно нив какую, упертая какая-то- наверное считает, что отбивать чек или нет это их проблема, а что существуют ещё документальные и встречные проверки она наверное не думает  Как быть не знаю, но спасибо за поддержку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#108 Вт Фев 24, 2009 18:16:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Наталя говорит: |
baknar писал(а):
Наталя писал(а):
Поставщик вернул нам деньги в кассу за непоставленный товар. Я сделала ПКО, а по кассе пробивать эту сумму надо?
Нет.
Тогда эту сумму в книге учета наличных денег вписать в графу №3 "служебный приход"? |
В книге учета нал. денег ничего писать не надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Ср Фев 25, 2009 10:31:53
|
Сообщить модератору
|
|
Наталя писал(а):
Тогда эту сумму в книге учета наличных денег вписать в графу №3 "служебный приход"? [/quote]
В книге учета нал. денег ничего писать не надо.[/quote]
но если я не укажу эту сумму в книге учета, то в ней сумма кассы на конец дня не будет совпадать с кассой в 1С
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Ср Фев 25, 2009 10:59:06
|
Сообщить модератору
|
|
У меня возник такой вопрос прошу помогите, кто может!!!
ИП ведёт как положено бухгалтерский учёт по стандарту (НФСО 1) .
Веду все ведомости, подшиваю как положено.
И веду также кассу.
Приход оформляю приходными кассовыми ордерами, расход расходными.
В начале месяца даю в подотчет, в конце месяца просматриваю авансовый отчёт, выдаю перерасход и т.п.
И вот в процессе ведения учета по кассе возник такой вопрос.
ИП имеет право распоряжаться своими деньгами.
ИП подходит и говорит я беру 100 000 тенге на личные расходы, имею право я с этой суммы 3% оплатил.
Я оформляю просто расходник где пишу выдано на личные расходы ИП.
Правильно ли я делаю??????????????????????
И как правильно нужно делать в этом случаем?
В декларации 910, я ставлю доход на ИП мин.зар.пл., с которой удерживаю 10% пенсионных и 4 % соц.отч. (в 2009г.), оставшуюся сумму я декларирую по ставке 3%.
При налоговой проверки могут ли быть ко мне какие-то претензии? Правомерно выдавать из кассы деньги ИП и списывать как личный расход ИП ( я списываю на счёт 7310 (ранее был счёт 831) Дт 7310 Кт 1010. Правильно?
Хочу знать для личной уверенности.
Заранее благодарна!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#111 Ср Фев 25, 2009 11:57:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Наталя говорит: |
|
но если я не укажу эту сумму в книге учета, то в ней сумма кассы на конец дня не будет совпадать с кассой в 1С |
А она и не должна совпадать. В 1С - основная касса, в книге учета - операционная. В операционной кассе находятся деньги, полученные от реализации, которые (деньги) в конце дня или др. периода приходуются в основную кассу ПКО (из гр.17).
Если вы делаете ежедневно ПКО в осн. кассу, то в книге учета остаток на начало следующего дня ничего не пишете (гр. 2). В конце дня в гр. 16 будет сумма, полученная в течение дня от покупателей плюс графа "служ. приход" (если допустим у вас не было денег в операц. кассе и вы вносили их из основной, например, чтобы сделать возврат) минус графа "служ. расход" (если допустим в основной кассе не было денег и вы брали их из операционной кассы до снятия зет-отчета). И опять повторюсь, если делаете ежедн. снятие денег из операц. кассы в основную, то сумму из гр. 16 переносите в гр. 17.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
| lena-nik говорит: |
|
В конце дня в гр. 16 будет сумма, полученная в течение дня от покупателей плюс графа "служ. приход" (если допустим у вас не было денег в операц. кассе и вы вносили их из основной, например, чтобы сделать возврат) минус графа "служ. расход" (если допустим в основной кассе не было денег и вы брали их из операционной кассы до снятия зет-отчета). |
Да, и еще минус возвраты покупателям плюс сумма товарных чеков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Ср Фев 25, 2009 12:10:38
|
|
|
Еще такой вопрос : Могу ли я делать ПКО в основную кассу один раз в неделю, сумму получившуюся в 16 графе ?
Или после Z- отчета, обязаны сразу приходовать эти деньги в основную кассу, ежедневно. Я делаю один раз в неделю и не знаю правильно ли это, так как и бумаги меньше тратится и обороты небольшие, и бываю в ТОО один раз в неделю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#113 Ср Фев 25, 2009 12:15:11
|
Сообщить модератору
|
|
Раконка
Почему бы и нет. Просто тогда в 17 гр. ничего не пишете, а сумму из гр. 16 переносите в гр. 2 следующего дня.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И так до того дня, пока не снимете кассу. Тогда из 16 гр. сумма перекочует в 17 гр.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Фев 25, 2009 12:59:28
|
Сообщить модератору
|
|
скажите пожлуйста,у нас в кссовой книге в 16 графе уже миллионная сумма стоит и каждый день переходит на другой день,а в кассе разумется этих денег давно нет,так и должно быть или надо эту сумму в 17 гр. а потом на следующий день 0 поставить или как,разьясните,мя 17 гр ни когда не заполняли?
С УВ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Фев 25, 2009 13:08:48
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
конечно гр.17 нужно заполнять.
В конце дня кассир должен сдавать выручку в основную кассу.
Если, например выручка за день составила 155 000 тенге, то кассир либо сдает все 155 000 в основную кассу, и на след. день у него в кассе 0, либо сдает 150 000, и на след. день у него остается 5 000 для сдачи. Но деньги в операционной кассе держать нельзя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Ср Фев 25, 2009 15:08:18
|
Сообщить модератору
|
|
скажите,у нас если на кассе налом чт то купили,мы кладем деньги в кассу,потом их забирает жиректор,разве так нельзя делать мы в кассовай книге покажем эту сумму и заполним 16-17 приложение.выдача денег в конце дня.Он всегда так делал,т.е. наличные деньги он берет,а в 1с они так в кассе и весят,я ему в подотчет за товар даю,он за свои деньги покупает а я провожу как будто теми деньгами из кассы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Ср Фев 25, 2009 16:59:34
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
мы кладем деньги в кассу,потом их забирает жиректор,разве так нельзя делать |
нельзя.
Основная касса - это специально оборудованный сейф, там должны лежать все деньги предприятия. Эта сумма должна идти с суммой кассы (в 1С).
Если фактически денег нет, выписывайте расходником в подотчет.
Т.к. первая рейдовая проверка оштрафует.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Чт Фев 26, 2009 13:20:38
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте. я пришла в ИП недавно,до этого здесь был приходящий бух-р,и теперь я не могу найти несколько чеков.Можно ли снять отчет за определенное время,когда были выбиты эти чеки?и что за это бедет ИП?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Чт Фев 26, 2009 14:04:22
|
Сообщить модератору
|
|
| MalinkaKalinka говорит: |
|
и теперь я не могу найти несколько чеков.Можно ли снять отчет за определенное время,когда были выбиты эти чеки?и что за это бедет ИП? |
Не поняла о каких чеках идет речь.
Если чеки от поставщиков утеряны, то сделайте акт сверки с ними.
А если самого ИП, то чеки ведь ИП должен отдавать покупателям, правильно? Возможно Вы имели ввиду z-отчет?
Уточните вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Чт Фев 26, 2009 15:06:22
|
Сообщить модератору
|
|
понимаете,передо мною в кассовыю книгу не были внесены записи по этим самым отчетам,а теперь чтобы продолжить заполнение кассовой книги мне нужно сначала вписать вот эти -потерянные отчеты.я не знаю как быть?выход один снять отчет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Пт Фев 27, 2009 19:07:05
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, Я работаю в филиале фирмы. Заполняю кассовую книгу не каждый день. Проглядела ее окончание. Т.е. z-отчеты есть, а писать их некуда. Когда пошла в налоговую регистрировать новую книгу этот факт всплыл. Грозят штрафом. Сказали приходить вместе с директором и разбираться. Какие штрафы грозят, и что делать, если директор находится в длительном отъезде, а восстановить кассовую книгу надо срочно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#127 Ср Мар 04, 2009 16:16:52
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста, никак не могу понять как заполнять кассовую книгу, что отрывать и куда что пишется. Если у кого-нибудь есть возможность выложите пример заполнения кассовой книги.Заранее благодарна
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Пт Мар 06, 2009 17:03:24
|
Сообщить модератору
|
|
Марва
| Марва говорит: |
|
с р\счета сняли деньги и приходуем его в кассу |
Если я Вас правильно понял:
1.Дт 1021-Кт 1030(По выписки из лицевого счета в банке).
2.Дт 1010-Кт 1021(Прих.кассовый ордер).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
