| Помогите начинающему бухгалтеру в только открывшемся ТОО наладить учет в кассе и ККМ.
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Чт Май 26, 2011 14:34:26
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
При внесении денег с банка, пробиваю сначала +1СК, сумму взноса, ИТ, распечатываю чек и заношу запись в книге учета (служ.приход)
При выплате из кассы на текущие расходы: -2СК, сумма расхода, ИТ, также распечатываю чек и РКО и отношу на служ.расходы |
Отлично, все верно.
| IAMX говорит: |
|
По книге учета наличных денег получается просто отслеживание реализации за наличный расчет. Вроде пока никто не проверял ее досканально. |
Прошла не мало тематических проверок по кассе. Проверяют все.
Если в ККА есть функция служ.прихода, то наличка в кассе=остаток на нач. дня по книге кассира (этот же остаток должен идти и в кассовой книге)+данные по Х-отчету.
Если в ККА нет функции служ.прихода, то наличка в кассе=остаток на нач.дня по книге кассира (этот же остаток должен идти в кассовой книге)+данные Х-отчета+служ.приход, отраженный в книге кассира-служ.расход, отраженный в книге кассира.
Инспекторы также могут проверить прикассовую зону на наличие денег, поэтому в кассе и рядом должны быть только деньги фирмы.
Кстати, 2011 год в Алматы объявлен годом кассовой дисциплины, поэтому проверок очень много.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Май 26, 2011 15:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
В общем, вывод такой: если ТОО (или ИП) небольшое, и бухгалтер совмещает обязанности продавца, то можно вести как одну общую кассу (касса ККМ + основная касса предприятия), так и обе эти кассы по отдельности. Кому как удобно.
Мне только непонятен один момент.
| IAMX говорит: |
|
2) во второй графе ставите сумму на начало дня (то есть остаток по кассе с предыдущего дня), то есть разницу между гр. 16 и гр. 17. Но при заполнении, как я описывала выше, чаще всего суммы в этих графах одинаковые! То есть как деньги пришли, так они и ушли. |
Куда они ушли? Как это провести по кассе в 1С?
Если ведутся две кассы, то они уходят из кассы ККМ в основную кассу. А вот если касса общая?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Май 26, 2011 15:07:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Если ведутся две кассы, то они уходят из кассы ККМ в основную кассу. А вот если касса общая? |
Если касса одна, то если деньги в кассе остаются у кассира, то остаток пишется на конец и на начало один, он так и копится, пока кассир/бухгалтер кому-нибудь их не отдаст. Если выручку вечером снимает инкассация, либо директор/ИП их забирает себе на хранение, то делается РКО в под отчет/в банк/ИП и в книге кассира заполняется как сумма сданная из кассы в конце дня.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Май 26, 2011 16:16:52
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
остаток пишется на конец и на начало один, он так и копится, пока кассир/бухгалтер кому-нибудь их не отдаст. |
Согласна.
Но если ваш ККМ
| IAMX говорит: |
|
после гашения он обнуляет всю сумму, сделовательно сумма выручки сданная из кассы будет равна сумме кассе на конец дня. |
то придется делать так:
| *САМ* говорит: |
|
то делается РКО в под отчет/в банк/ИП и в книге кассира заполняется как сумма сданная из кассы в конце дня. |
а утром каждый раз эту сумму директор должен возвращать обратно? И оформлять при этом ПКО?
По-моему, мороки еще больше, чем вести 2 кассы.
Добавлено спустя 52 секунды:
Или каждый день сдавать выручку в банк, что сейчас мало кто делает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Май 26, 2011 16:26:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
а утром каждый раз эту сумму директор должен возвращать обратно? И оформлять при этом ПКО? |
Не обязательно. Как я уже писала, что при проверке к показаниям Х-отчета плюсуется сумма кассы на начало дня, указанная в книге кассира.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Чт Май 26, 2011 16:39:48
|
Сообщить модератору
|
|
Опять не поняла. В графе 17 пишем 0. На следующий день в графе 2 тогда тоже 0?
А куда деньги делись? Где они сидят?
Добавлено спустя 47 секунд:
Лежат-то они в кассе и в кармане у директора - это ясно. А вот по документам где они?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Чт Май 26, 2011 17:04:20
|
|
|
Рита, если ККМ обнуляет сумму после гашения, то в графе 17 как вы ноль напишите? Деньги ушли получается. Они на самом деле будут, но отражены в кассовой книге. Вы пишите про две кассы, имеете в виду что ли книгу кассира операциониста и кассовую или просто две кассы, где есть основная и дополнительная, но тогда у вас будет две кассовые книги. Вот тут забот больше.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
*САМ*, я описываю тоже, что и Вы, только получается с другой стороны -)
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
*САМ*, только вот не считала всегда, что если нет функции по проведению служебных расходов/приходов, то их необхъодимо отражать в книге кассира. Т.к. считаю, что книга кассира отражает фактически произведенные операции на аппарате. Могу ошибаться.
Для всего остального у нас есть дубль - кассовая книга.
Вывод такой делаю исходя даже из самого названия "Книга учета наличных денег проведенных через ККМ, то бишь обязательно произведенные через ККМ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Чт Май 26, 2011 19:08:55
|
Сообщить модератору
|
|
| IAMX говорит: |
|
Рита, если ККМ обнуляет сумму после гашения, то в графе 17 как вы ноль напишите? Деньги ушли получается. |
Да, извините, неправильно написала. Я имела в виду, что если графа 17 = графе 16, то на следующий день графа 2 = 0.
| IAMX говорит: |
|
Вы пишите про две кассы, имеете в виду что ли книгу кассира операциониста и кассовую или просто две кассы, где есть основная и дополнительная, но тогда у вас будет две кассовые книги. Вот тут забот больше. |
Давайте еще раз по порядку. Рассмотрим 2 варианта.
1. Допустим, у нас одна касса предприятия, она же и касса ККМ. Тогда на практике все деньги, которые есть в ТОО (выручка, получили деньги из банка на зарплату, подотчетное лицо вернуло остаток аванса) должны лежать в одном сейфе или в самой ККМ, если она соответствующей модификации.
В случае проверки эта сумма должна совпадать с записями в книге учета наличных денег. Поэтому нет другого выхода, как записывать все служебные приходы и расходы, независимо от того, пробиваем мы чеки на служебный приход-расход или нет.
Одновременно формируем кассовую книгу в 1С, т.к. все операции должны отражаться в бухучете. Поскольку деньги все вместе лежат в одной коробочке, то эти 2 книги должны совпадать.
2. Теперь что предлагаю я. Деньги, на которые пробиваем чеки, лежат в одной коробочке (или в самой ККМ), а все остальные деньги лежат в другой коробочке.
Тогда в книгу наличных денег записываем только суммы по Z-отчету и больше ничего. В случае проверки деньги в первой коробочке будут в точности соответствовать данным X-отчета. И записи в этой книге будут точно соответствовать ее названию "Книга учета наличных денег, проведенных через ККМ".
В 1С заводим 2 кассы: касса ККМ и основная.
В кассе ККМ оформляем ПКО, которые отдаем покупателям вместе с чеком. В конце дня оформляем один РКО на всю сумму выручки за день и деньги из первой коробочки перекладываем во вторую, т.е. в основную кассу.
В основной кассе оформляем ПКО на сумму дневной выручки. И дальше уже из этой второй кассы выдаем зарплату, в подотчет, сюда же приходуем деньги из банка и т.д.
Теперь смотрите, что получается в ситуации 1.
В течение дня мы оформляем в 1С ПКО покупателям. Этими ПКО деньги уже оформлены как приход в кассу в бухучете, т.е. в конце дня их не надо передавать из первой кассы во вторую,т.к. касса одна. Но тогда в книге учета наличных денег в графе 17 надо ставить ноль, т.к. деньги никуда не изымаются, а на начало дня в графе 2 надо ставить сумму, равную графе 16 на конец предыдущего дня.
Пока расписывала, сама поняла ответ на свой вопрос
| Рита говорит: |
|
А куда деньги делись? |
В первом варианте они никуда не деваются, так и остаются в кассе ККМ (она же касса ТОО), но тогда и книга учета наличных денег должна в первом и втором вариантах заполняться по-разному.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Чт Май 26, 2011 23:09:15
|
|
|
al.aliya, думаю, что приход денег от учредителя и поступление с р/счета нужно записывать в служебный приход. А без чека Вы не можете вообще реализовывать товар за нал, поэтому без пробивания чека не должно быть ничего, если физ лицо, то хотя бы общей суммой в конце дня. А расход по зарплате и авансовые разношу в служебный расход. Единственное сейчас понимаю, что надо было и на слежебный приход/расход выбивать чеки, чего я не делала. Подскажите, пжт, если начну с текщей даты выбивать это нарушение, если да то чего?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Пт Май 27, 2011 13:23:32
|
|
|
Подскажите пожалуйста я решила все таки создать 2 кассы, в 1С когда формируешь со 2кассы в основную РКО (сумму выручки, сданную в конце дня в основную кассу) на подотчетное лицо (кассира) мне какую операцию указывать в РКО:
1. Через выдачу ден.ср-в подотчетнику (в этом случае мне не нужно формировать авансовый?)
2. Или через прочий расход ден.ср-в
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Май 27, 2011 13:30:19
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
1. Через выдачу ден.ср-в подотчетнику (в этом случае мне не нужно формировать авансовый?)
2. Или через прочий расход ден.ср-в |
Думаю, принципиальной разницы нет. Я делаю через счет 1251, но авансовые отчеты не оформляю.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
| Дако говорит: |
|
надо было и на слежебный приход/расход выбивать чеки, чего я не делала. Подскажите, пжт, если начну с текщей даты выбивать это нарушение, если да то чего? |
| Кодекс об административных правонарушениях говорит: |
Статья 215. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин
1. Нарушение установленного налоговым законодательством Республики Казахстан порядка применения контрольно-кассовых машин -
влечет штраф на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и должностных лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Пт Май 27, 2011 13:44:09
|
|
|
1.В 1С в кассе - добавляю РКО
2.Вид операции ставлю выдача ден.ср-в подотчетнику?
3.В графе Вид задолженности подотчетника - указывать прочее?
4.В графе статья ДДС - указать реализация?
Добавлено спустя 46 минут 7 секунд:
Как вариант можно рассматривать такую проводку? при наличие двух касс формируя РКО через операцию инкассация?
Дт 1021 (осн.касса) - Кт 1010 (касса ККМ)
Дт 1010 (осн.касса) - Кт 1021 (касса ККМ)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Пн Авг 08, 2011 16:55:34
|
|
|
| Рита говорит: |
никакой виртуальной кассы нет. Все деньги не должны лежать в сейфе. Деньги, которые проходят через ККМ, должны лежать в самой ККМ, а не в сейфе. А в сейфе у вас должны лежать деньги, которые находятся в кассе предприятия.
Каждый день в конце рабочего дня (или в те дни, когда пробивали чеки) вы деньги из ККМ должны переложить в сейф и оформить ПКО на эту сумму.
|
Сталкнулась с такой проблемой, гаражный коператив пробивал чеки и сразу выписывал ПКО, при этом ККО заполняется только по показаниям Z-отчета, т.е. на начало дня - 0, поступления - 5 000, касса на конец смены - 5000, сумма сданная из кассы - 5000. Опять же, перечитав все ветки касаемо этой темы, возник вопрос - как может данный коператив вести раздельную кассу если пко выписывает на каждый чек т.е. у него должно ККО в данном случае совпадать с кассовой книгой по бухгалтерскому учету?!
При реализации товаров конечно так правильно будет, а вот тут ужо голову сломала ... 
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
Кто что знает - поделитесь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Вт Фев 07, 2012 23:14:54
|
|
|
Уважаемые знатоки ККМ. Подскажите, ККМ Элит-микро позволяет вести одновременно и служебные Расходы/приходы? И еще очень щепетильный вопрос: часть зет-отчетов "пропадают" т.е №23 за ним сразу №28 и т.д.Хотя персонал я предупреждала. не понимают или делают вид.чем это чревато?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Ср Фев 08, 2012 09:29:47
|
|
|
Пропадают по вине работников или ККМ работает с ошибками? Если зетки с нулевыми отчетами - ничего страшного, ну а если же с движениями, то стоит задуматься нужен ли такой работник, чтобы избежать подобных инциндентов отправляйте работников на обучение в обслуживающую организацию ККМ, у них подобное предусмотренно, все недостающие зетки с движениями, опять же организация по обслуживанию ККМ, может вытащить из вашего аппарата, конечно это будет стоить денег.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Ср Фев 29, 2012 21:03:26
|
|
|
Вечер добрый!
ТОО на ОУР на днях открыл 2-торговых точек на базаре "А", "Б" у обеих есть ККА то есть 2 -ККА на каждую точку. Но у них нет 1С базы , 1С база только в офисе , в офисе нет ККА. на оба торг. точек нанимали продавец.
ВОПРОС:
Мы обязаны Вести 3-КАССЫ по отделности? или это только для удобство ?
Например мы данный момент ведем единственный КАССЫ правильно это?
Кажды вечер у обеих точек Директор забирает КААСЫ , потом сдает в офис Бухгалтер на общую сумму делаеть ПКО КАССА "А"-10 000 + КАССА "Б"-10 000 = 20 000 тг. от частного лицо потом на эту сумму реализацию.
Продовцы заполняет Книга учета наличных денег. Графы 5,6,16,17 еще в графе 5,16,17 одинаковое суммы.
ПОДСКАЖИТЕ!
[/img][/i][/u]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Чт Мар 01, 2012 12:00:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Loging123 говорит: |
|
в графе 5,16,17 одинаковое суммы. |
верно
| Loging123 говорит: |
|
Продовцы заполняет Книга учета наличных денег. |
верно
| Loging123 говорит: |
|
Графы 5,6,16,17 |
графа 6 - расход за день. Почему заполняете?, у вас что за вид деятельности?
| Loging123 говорит: |
|
Например мы данный момент ведем единственный КАССЫ правильно это? |
верно.
| Loging123 говорит: |
|
Кажды вечер у обеих точек Директор забирает КААСЫ , потом сдает в офис Бухгалтер на общую сумму делаеть ПКО КАССА "А"-10 000 + КАССА "Б"-10 000 = 20 000 тг. от частного лицо потом на эту сумму реализацию. |
директор забирает деньги, и в офисе оформляете ПКО, тоже верно, но правильнее двумя ПКО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Чт Мар 01, 2012 13:09:37
|
|
|
| Delfi говорит: |
|
графа 6 - расход за день. Почему заполняете?, у вас что за вид деятельности? |
извините я насчет графы 6 ошибся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Пн Сен 03, 2012 18:15:08
|
|
|
Здраствуйте! у меня вопрос по служебному расходу. Кассир с сег.дня должен выдавать из поступивших денег % клиентам. как это отразить в книге учета нал.денег? В гр.6,7,8?
если несколько расходов, из каждый отдельно? или одной строкой можно? Каждая строка в книге учета на.денег должна соответствовать дате или кол-ву операции?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
в гр.8 чья должна быть подпись не пойму, кассира или клиента?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Пн Сен 03, 2012 22:37:06
|
|
|
| Emelyanova Nata говорит: |
|
Кассовый аппарат где находится? В бухгалтерии предприятия или в какой-то торговой точке? |
| Emelyanova Nata говорит: |
|
торговой точке? |
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
аппарат находится в торговой точке
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Вт Сен 04, 2012 18:15:35
|
|
|
Помогите пожалуйста разобраться с кассой в 1с7., не могу понять какие проводки применить. ИП на общеустановленном режиме, реализация товара. У нас две торговые точки( 2 кассовых аппарата), в 1с веду две кассы, выписываем приходники, в конце рабечего дня руководитель(ИП) забирает выручку, выписываю ежедневно по каждой кассе РКО на счет 1251. С этих денег он оплачивает з/п, вносит в банк деньги, производит платежи, документы он мне предоставляет. как это все отразить в 1с7? Может сделать ещё одну кассу и это будет сам ИП? Некоторые проводки немогу сделать, т.к. с кармана ИП производятся оплаты, а не из кассы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#79 Вт Сен 04, 2012 22:41:34
|
|
|
Я так поняла, у вас каждая касса соответствует одному кассовому аппарату. Но у вас должна быть основная касса, куда ежедневно поступает выручка из кассовых аппаратов.
Если через кассовые аппараты кроме приема наличных никаких операций больше не проводится (не выписываются ПКО, РКО), то считаю, что заводить в 1С на каждый аппарат специальную кассу нет необходимости. По каждой ККМ ведется Книга учета наличных денег, этого вполне достаточно.
| Sarik говорит: |
|
Может сделать ещё одну кассу и это будет сам ИП |
Верное решение! Это и будет основная касса, куда каждый кассир в конце дня сдает наличные из ККМ, оформляем эти поступления приходниками на кассиров (а не на ИП), а квитанции к ПКО пусть хранятся у кассиров. Потом уже из этой основной кассы вы выдаете ИП на разные нужды:
| Sarik говорит: |
|
оплачивает з/п |
Оформляете в 1С документом "Выплата заработной платы"
| Sarik говорит: |
|
вносит в банк деньги |
Оформляете РКО на ИП, в авансовом отчете нет необходимости, подтверждением сдачи денег в банк будет служить выписка банка.
| Sarik говорит: |
|
производит платежи |
На все подтверждающие документы оформляете авансовый отчет от ИП.
| Sarik говорит: |
|
Некоторые проводки немогу сделать, т.к. с кармана ИП производятся оплаты, а не из кассы. |
Если ИП расходует на нужды ИП больше, чем берет денег из кассы, то как быть, почитайте эту тему:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=42407 и по ссылкам в ней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Пт Сен 14, 2012 17:40:22
|
|
|
Рита говорит все вроде понятно,но возник вопрос по ветке читала сразу так не скажу,кто написал, что приход денег с банка тоже надо пробивать чеки?????? И записывать эту сумму в книги наличных денег????? Пож.подскажите если не сложно, я имею ввиду книгу учета наличных денег проведенных через кассовуюмашину с фискальной паметью.....буду признательна ответу Вашему!!![/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Пт Сен 14, 2012 23:34:50
|
|
|
| prelest говорит: |
|
приход денег с банка тоже надо пробивать чеки? |
В Налоговом кодексе говорится, что налогоплательщики должны приобретать ККМ с одной-единственной целью:
| Статья 645 НК говорит: |
|
1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин. |
И все. По всем другим операциям чек пробивать не надо.
| prelest говорит: |
|
сразу так не скажу,кто написал |
В следующий раз старайтесь все-таки цитировать, кто писал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Сб Сен 15, 2012 10:12:59
|
|
|
Рита здравствуйте! Я все таки завела 2 кассы в 1С , т.к. 2 ККМ и ИП забирает деньги себе с каждой кассы в конце рабочего дня, выписываю по реализации ПКО , затем РКО(выручку) по каждой кассе на ИП в подотчет, основную кассу делать не стала, т.к. не могу знать сколько действительно у него наличности. Те документы о расходах которые он мне предоставляет провожу авансовым отчетом, так же и выплату зар.платы, через авансовый отчет, к нему прикрепляю платежную ведомость. Как Вы считаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Сб Сен 15, 2012 10:58:08
|
|
|
| Sarik говорит: |
|
Я все таки завела 2 кассы в 1С , т.к. 2 ККМ |
Хорошо. Это даже правильно.Т.к. 2 ККМ, то есть 2 торговых точки.
А вот основная касса обязательно должна быть.
Так как финансовый учет ИП ведется в общем по всем его видам деятельности, или консолидировано по всем его торговым точкам.
В торговых точках из кассы можно изъять (служебный расход) - только инкассацию денежных средств для сдачи в основную кассу.
И только из основной кассы делается выдача в подотчет, зарплата и т.д.
Вот если бы у Вас был только один ККМ тогда
| Sarik говорит: |
|
выписываю по реализации ПКО , затем РКО(выручку) ....... на ИП в подотчет |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Вс Сен 16, 2012 11:07:51
|
|
|
Sarik, вы сделали все наоборот, чем я вам советовала.
Полностью согласна с тем, что говорит angel051054.
А вот это
| Sarik говорит: |
|
основную кассу делать не стала, т.к. не могу знать сколько действительно у него наличности |
ерунда полная.
Сколько поступает в кассу через ККМ и из банка за минусом выплат на закрытие авансовых отчетов и зарплату - столько и есть в кассе. А вот скольку у ИП по карманам и в бумажнике, вы действительно знать не можете и не должны и в кассе это отражать тоже не должны.
| Sarik говорит: |
|
так же и выплату зар.платы, через авансовый отчет, к нему прикрепляю платежную ведомость. Как Вы считаете? |
Считаю в корне неверным. Что за новость - выдавать руководителю деньги на зарплату сотрудникам через авансовый отчет? Если у вас работники получают деньги не в кассе, а им выдает сам ИП по платежной ведомости, то это оформляется так:
| Правила ведения бухгалтерского учета говорит: |
42. Оплата труда, выплата пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, премий по платежным ведомостям производится кассиром без составления расходного ордера на каждого получателя.
На общую сумму выданных наличных денег составляется один расходный ордер, дата и номер которого проставляется на каждой платежной ведомости.
...
44. Для учета денег, выданных из кассы доверенному лицу (раздатчику) по выплате заработной платы и возврата остатка наличности и оплаченных документов, применяется книга учета принятых и выданных кассиром денег.
...
47. Расходные ордера, оформленные к платежным ведомостям на выплату заработной платы, регистрируются после ее выдачи.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#86 Пн Сен 17, 2012 09:46:32
|
|
|
Рита говорит , что пробивать чеки не нужно.... Хорошо, а будьте добры если не затруднит ответить в кассовую книгу, нужно записывать приход денег с банка??? и приход от учредителя?Благодарю!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Пн Сен 17, 2012 12:40:34
|
|
|
Рита здравствуйте! Я понимаю, что должны операции идти через основную кассу, но ИП является сам и кассиром. Основную кассу завела. Сделала ПКО от ИП(подотчет) для выплаты з/п именно на ту сумму которую надо выдать, сделала РКО на ИП для выплаты з/п, основная касса по нулям(водоворот какой то получается).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Пн Сен 17, 2012 12:55:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Sarik говорит: |
|
Сделала ПКО от ИП(подотчет) для выплаты з/п именно на ту сумму которую надо выдать, |
нафика, если
| Правила ведения бухгалтерского учета говорит: |
|
47. Расходные ордера, оформленные к платежным ведомостям на выплату заработной платы, регистрируются после ее выдачи. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Пн Сен 17, 2012 12:59:40
|
|
|
Уважаемый Ведмедь, я уже очень совсем запуталась, Рита, скидывала мне ссылки я почитала, но все таки разобраться не могу никак, т.е как я поняла в Книге учета налич.денег через ККм нужно проводить фиксировать все те же операции что и в 1С по кассе проводим???Приход с банка, и от учредителя? РАсход з.п, и все деньги подотчет? Не пробивать никаких чеков на приход расход, но просто вести записи так? Буду признательна Вашему ответу, чтоб уже все дошло до меня! Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#91 Пн Сен 17, 2012 13:08:37
|
|
|
Ситуация такая. 2 точки, 2 ККМ, В конце рабочего дня ИП ( он же кассир) приходит снимает Z-отчет, заносит в кассовую книгу по учету нал. денег запись, забирает эту наличность и все, деньги осели у него в кармане. В 1С заведены 2 кассы по каждой точке, где я выписываю ПКО(доход) и тут же РКО на ИП(подотчет). З/п выдаем по платеж. ведомости(завела таки основную кассу). Делаю ПКО от ИП(подотчет) в кассу основную, затем выписываю РКО на ИП для выдачи з/п, РКО прикрепляю к плат. ведомости, основная касса ноль. С банка наличность у нас не поступает, а взнос в банк для осуществления платежей за аренду и т.д. делает сам ИП и приносит мне приход. ордер с банка, его прикрепляю к выписке. Расходы ИП делаю авансовым отчетом по документам которые он мне предоставляет. С подотчета эти суммы минусуются. Вот не могу я понять, что не так. Ип забрал же эту наличность и в Основную кассу он не вносит, она у него в кармане.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Пн Сен 17, 2012 13:19:18
|
Сообщить модератору
|
|
| prelest говорит: |
|
т.е как я поняла в Книге учета налич.денег через ККм нужно проводить фиксировать все те же операции что и в 1С по кассе проводим??? |
Не совсем правильно поняли. Касса ККМ это только для налогового администрирования, касса предприятия это все в куче и БУ и НУ.
Тут два варианта может быть:
1. Если у вас один ККМ то используя возможности ККМ с ФП можно полностью все операции отражать в фискальной памяти, но вы все равно обязаны все это продублировать в бухгалтерском учете. Повторюсь на слове МОЖЕТЕ, вас к этому ни кто не принуждает.
2. через ККМ с ФП регистрируются операции связанные именно с продажей товаров. В данном случае в основной кассе предприятия т.е. в БУ дублируется только эта часть, все остальное делается как и положено в соответствии с правилами ведения БУ.
Так же имейте ввиду оба варианта официальны, просто в пером случае проблем больше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Пн Сен 17, 2012 17:08:43
|
|
|
javascript:putName('prelest'), ведите кассовую книгу и пробивайте чеки только на поступление наличных денег в кассу от покупателей за выполненные работы, услуги, за реализованные товары. На остальные операции ничего не отбивайте по кассовому аппарату, а только приходные и расходные ордера.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Пн Сен 17, 2012 17:14:27
|
|
|
Emelyanova Nata я все поняла, вроде как...а записывать приход с банка нужно?в кассовую книгу наличных денег, в кассовой,в 1с я все веду естественно..но тут начиталась, но тут вот почитала...ничего такого не нашла страшного, а в Кодексе пока ищу, но не нахожу...http://www.kz-adviser.kz/official/4-official/1189-accountingrules
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Пн Сен 17, 2012 17:44:17
|
|
|
prelest, определитесь с понятием касса предприятия и кассовый аппарат - и все встанет на свои места. А то у вас все в куче - и чеки и приход/расход кассы...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Пн Сен 17, 2012 17:45:47
|
|
|
Айнука я со всем определена,прост вы видите,что пишут, и то, и другое,вот именно здесь и запуталась, и разобраться теперь немогу.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Пн Сен 17, 2012 17:48:17
|
|
|
prelest, кто, где и что пишет. Особенно вот это интересно
| prelest говорит: |
|
вопрос по ветке читала сразу так не скажу,кто написал, что приход денег с банка тоже надо пробивать чеки |
ссылку дайте на пост
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Пн Сен 17, 2012 22:28:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
prelest,
Давайте все по порядку.
1. Первая операция в ТОО по кассе - это взнос в уставный капитал.
Т.е. в кассу поступила первая наличность.
Взнос в уставный капитал - не является реализацией. Следовательно фиск. чек через ККМ не пробивается.
В книге учета наличных денег данная запись не отражается.Только в БУ в основной кассе выписывается приходный ордер.
2. ТОО реализовала товар , или выполнили услуги. Клиент принимает решение произвести оплату наличными.
Вот здесь обязательно нужно пробить чек. А если это торговая точка, то соответственно на каждую реализацию пробивают чек.
Теперь оформление реализации в двух вариантах :
а) в течение дня в ТОО оформлена одна единственная реализация услуг.
Пробивается чек.
В конце дня делается Z-отчет. В книге учета наличных согласно Z-отчета будет сделана соответствующая запись.
В БУ выписывается приходный ордер.
б) Допустим торговая точка, реализация населению.
Через ККМ пробивается вся реализация, Чеков может быть много.
В книге учета наличных согласно Z-отчета будет сделана соответствующая запись.
В БУ в основную кассу выручка сдается одним приходным ордером.
А в кассе торговой точки (допустим касса № 1) будет и приходный ордер(на сумму выручки) и расходный ордер (изъятие средств из ККМ для передачи в основную кассу)
3. Оформление наличности из банка.
Через ККМ не оформляется.
Выписывается приходный ордер .
если не понятно, то конкретно сформулируйте вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#99 Вт Сен 18, 2012 09:37:52
|
|
|
angel051054 большое огромное Вам спасибо!!! За разъяснение, ставлю спасибку!!! В третьем ответе-у меня вопрос через ККМ не оформляем и как я правильно поняла, в книгу наличности не записываем??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#100 Вт Сен 18, 2012 21:34:32
|
|
|
| prelest говорит: |
|
через ККМ не оформляем и как я правильно поняла, в книгу наличности не записываем?? |
Совершенно верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
