» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как списать задолженность компании поставщика?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: neznayka
Добавлено: #1  Чт Окт 12, 2017 10:42:57
Заголовок сообщения: Как списать задолженность компании поставщика?
Добрый день! Подскажите как списать задолженность компании поставщика? С данным поставщиком (услуги связи) работали еще в 2010 году, оплата закидывалась на баланс номера телефона авансом, в результате осталась небольшая не выработанная сумма 80 тг, сверку подписывали в 2010 году, но требований к возврату остатков средств мы не предъявляли, в 2017 году запросили у них акт сверки и передали письмо с просьбой вернуть остаток средств на что они ответили (пока без официального письма, но я думаю нужно потребовать официальный ответ с печатью от них), что срок исковой давности прошел и они списали у себя кредиторскую задолженность, возвращать ничего не будут. Вот и возник вопрос как же нам у себя провести списание данной суммы?
Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Окт 12, 2017 10:48:28
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
как же нам у себя провести списание данной суммы?

Предлагаю:
Дт 5520-Кт Поставщик.
С ув.
Автор: neznayka
Добавлено: #3  Чт Окт 12, 2017 11:15:05
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю:
Дт 5520-Кт Поставщик.
С ув.

ДТ 5520 кт 1610 (если у нас на 1610 данная сумма висит) правильно? но тогда в ОСВ по 5520 сальдо на конец периода по Кт -80 красное так и должно быть это же получается как бы убыток компании или нужно дополнительно проводку еще какую нибудь сделать?
Автор: neznayka
Добавлено: #4  Пн Окт 16, 2017 10:09:03
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
ДТ 5520 кт 1610 (если у нас на 1610 данная сумма висит) правильно? но тогда в ОСВ по 5520 сальдо на конец периода по Кт -80 красное так и должно быть это же получается как бы убыток компании или нужно дополнительно проводку еще какую нибудь сделать?

прошу помочь уважаемые профи! :Rose: что то я совсем запуталась, при такой проводке по 1610 сумма закрылась, а по 5520 теперь "краснота с минусом" в ОСВ, я неверно провела проводку или проблема в чем то еще?
Автор: esiphi
Добавлено: #5  Пн Окт 16, 2017 10:30:49
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
неверно провела проводку или проблема в чем то еще?

Не вижу причин для беспокойства т.к.счет 5520, на котором собираются нераспределенная прибыль и не покрытый убыток предыдущих лет,то в Вашей ситуации так и должно быть
neznayka говорит:
по 5520 теперь "краснота с минусом
.
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ