| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно закрыть ручную операцию по переплаченным суммам ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 04, 2014 14:25:08 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно закрыть ручную операцию по переплаченным суммам ? |
Добрый день. Помогите правильно разнести проводки. Наше ТОО оказало услуги Заказчику. Заказчик произвел предоплату 50% от суммы договора. После выполнения работ мы выставили акт выполненных работ и сч/ф. Так как Заказчик отказывался подписать акт выполненных работ, мы подали на них в суд. Согласно решения суда Заказчика обязали подписать акт и обязали выплатить остальную часть суммы. Заказчик выплатил остальные 50% по договору и возместил нам судебные издерки. Подучается по оборотке переплата у меня висела на сч 3510. Позже нам суд обязал также выплатить сумму Заказчику, но эта сумма превышает сумму переплаты Заказчика Проводки сл: ДТ 1030 КТ 3510 100 000 поступление предоплаты от Заказчика ДТ 3510 КТ 1210 300 000 выставила Заказчику акт в.р и сч/ф ДТ 1030 КТ 1210 250 000 поступление поступление суммы от Заказчика ДТ 1610 КТ 1030 100 000 перечисление нашим ТОО денежных средств Заказчику согл. постановления суда. Получается у меня на сч3510 висит переплата от Заказчика и на 1610 висит переплата от нас Заказчику. Чтобы перекрыть эти суммы я сделала ручн.операцию ДТ 3510 КТ 1610 и у нас осталась сумма переплаченная нами 50 000 тг. Все так красиво закрылось, а призакрытии периода выдает ошиБку Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета. Переоценка остатка не производится. - счет: 1610 <Краткосрочные авансы выданные> - субконто: <ТОО "Заказчик"><Договор №3 от 15.05.2013 г.><Платежное поручение исходящее 00000000363 от 08.10.2013 12:00:01> |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #2 Пт Апр 04, 2014 14:47:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, А зачем вы делали ручной проводкой? Поставьте галочку перекрытие Дт-Кт задолженности при закрытии периода. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #3 Пт Апр 04, 2014 15:09:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Я смотрела. но не вижу строки - перекрытие Дт-Кт задолженности при закрытии периода. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #4 Пт Апр 04, 2014 15:13:43 |
| Заголовок сообщения: | |
1-С какая? |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #5 Пт Апр 04, 2014 15:18:11 |
| Заголовок сообщения: | |
1С 8,2 |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #6 Пт Апр 04, 2014 15:21:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, ну так в 8-ке при проведении текущих операций сразу делается зачет Дт-Кт задолженности. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #7 Пт Апр 04, 2014 15:23:44 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня не делаетя. Разве я до ручной операции проводки неправильно поставила ? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #8 Пт Апр 04, 2014 15:43:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот здесь почему так? должно быть Дт 1210 (3130) Кт 6010 - 300000 Дт 3510 Кт 1210 - 100000 |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 04, 2014 15:46:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Да верно. Я просто не дописала. У меня в программе также. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
| Добавлено: | #10 Пт Апр 04, 2014 15:53:37 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Далее
Не верно Дт 1210 Кт 1030 - 200000 согласно решения суда Дт 1282 Кт 1030 - 50000 оплата вами судебных издержек Дт 1030 Кт 1282 - 50000 возмещение по решению суда
Что за возмещение? |
|||||||||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #11 Пт Апр 04, 2014 17:59:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Все получилось. Оборотка красивая :D |
|
| Автор: | Elena K |
| Добавлено: | #12 Вс Апр 06, 2014 01:48:42 |
| Заголовок сообщения: | |
а зачем делали вручную? сейчас же столько удобных программ появилось! у нас начальник для офиса всем бухгалтерам предложил зарегистрироваться на http, теперь работу делаю в два раза быстрее. очень советую |
|