» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Не идет бухгалтерский баланс

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: dimon78
Добавлено: #1  Ср Ноя 08, 2006 12:39:41
Заголовок сообщения: Не идет бухгалтерский баланс
Какой необходимый минимум для правильного формирования ? Что проверить ?
Автор: Galin
Добавлено: #2  Ср Ноя 08, 2006 12:47:46
Заголовок сообщения:
Проверьте закрытие периода. если это несколько месяцев, то формируйте ОСВ по каждому месяцу и обратите внимание на счета групп 80*,70*,90*, на конец месяца с-до быть не должно.перепроведите док"закрытие периода". сформируйте еще раз баланс.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Ср Ноя 08, 2006 12:48:16
Заголовок сообщения:
баланс проверяется обороткой...выкладайте в форум и то и другое в XLS-виде, вариантов может быть уйма...
Автор: dimon78
Добавлено: #4  Ср Ноя 08, 2006 12:59:26
Заголовок сообщения:
tehvest говорит:
Проверьте закрытие периода. если это несколько месяцев, то формируйте ОСВ по каждому месяцу и обратите внимание на счета групп 80*,70*,90*, на конец месяца с-до быть не должно.перепроведите док"закрытие периода". сформируйте еще раз баланс.

проделал то что Вы сказали, закрыл за сентябрь период, ушло сальдо из 7,8,9 групп, ситуация несколько выровнялась, но всё равно 2 миллиона разница. Учет начал вестись с декабря 2004, за январь 2005 уже баланс не идет, это влияет на баланс допустим сентября 2006 или нет?
Автор: Galin
Добавлено: #5  Ср Ноя 08, 2006 13:03:55
Заголовок сообщения:
ищите ошибку в декабре.Старикан прав-или вываливаете в прикрепленных файлах, или Вам трудно помочь, действительно причин масса. или нам в личку, и на мыло.

Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:

dimon78 говорит:
Учет начал вестись с декабря 2004, за январь 2005 уже баланс не идет, это влияет на баланс допустим сентября 2006 или нет?



Декабрь закрыт? баланс за декабрь идет?
влияет.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Ср Ноя 08, 2006 15:30:36
Заголовок сообщения:
Если учет в декабре 2004 г. начинался с ввода остатков, проверьте закрылся ли нулевой счет, если нет то причина в нем.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Ср Ноя 08, 2006 17:45:44
Заголовок сообщения:
если уж стали называть возможные причины, то -

алгоритм баланса "проскальзывает" на том, что остатки активных счетов могут быть пассивными, и наоборот...глупо надеяться на "железную" активность кассы, банка, и т.д...и на "железную" пассивность кредиторов, начисленных налогов, ЗП...формулы балансаа бдолжны это учитывать...и тогда сабжа (1) станет меньше...просто краснота поползет у буха , он это может заметить...
Автор: dimon78
Добавлено: #8  Чт Ноя 09, 2006 15:40:43
Заголовок сообщения:
пытаюсь аккуратно сделать ЗакрытиеПериода с начала ведения учета, странно, в учетной политике Период Сдачи НДС стоит Квартал, значит закрытие делаем раз в квартал, но тогда не закрывается нифига, а если делать раз в месяц, не меняя при этом Период Сдачи НДС - бухбаланс идет
конфа типовая 213 релиз
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Чт Ноя 09, 2006 16:09:42
Заголовок сообщения:
331 (НДС) на 663 можно и вручную закрыть...и кста, от зарытого и/или незакрытого сч. 331, 633 баланс НЕ РВЕТСЯ...причина в чем то другом..
Автор: dimon78
Добавлено: #10  Чт Ноя 09, 2006 16:17:18
Заголовок сообщения:
Starican2 говорит:
331 (НДС) на 663 можно и вручную закрыть...и кста, от зарытого и/или незакрытого сч. 331, 633 баланс НЕ РВЕТСЯ...причина в чем то другом..

нет, я в том смысле что "по уму" надо ли делать каждый месяц Закрытие Периода если Период Сдачи НДС стоит Квартал ?
Автор: Galin
Добавлено: #11  Чт Ноя 09, 2006 16:28:46
Заголовок сообщения:
Странно..Обычно док "закрытие периода" не проводится, если зачет НДС проводишь в разрез с УП... :(
Автор: dimon78
Добавлено: #12  Чт Ноя 09, 2006 16:34:16
Заголовок сообщения:
tehvest говорит:
Странно..Обычно док "закрытие периода" не проводится, если зачет НДС проводишь в разрез с УП... :(

но ведь если галку убираешь "Зачет НДС" - проведётся

Добавлено спустя 6 дней 21 час 52 минуты 28 секунд:

Корень проблемы был в том, что в середине года была ручная операция на большую сумму с использованием счета 00 %)

Добавлено спустя 1 час 15 минут 48 секунд:
Автор: d.Fedor
Добавлено: #13  Чт Ноя 16, 2006 17:12:21
Заголовок сообщения:
О как весело, это же надо было такое придумать :)
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Чт Ноя 16, 2006 17:17:20
Заголовок сообщения:
еще веселее было бы, еси бы баланс при формировании СКАЗАЛ клмпьютерным голосом, что счет 00 неверно лежит...а ведь это так просто...и бух щщастлив, и кодер не тратит время на всякую ненужную ерунду...

Цитата:
//проверка специального случая - СКК или СКК по счету 00 не равно нулю
//это в любом случае нехорошо
Если Код=2 Тогда
Если (ИтП.Счет.Код="00") Тогда
Если (ИтП.СКД()<>0) ИЛИ (ИтП.СКК()<>0) Тогда
Сообщить("Счет "+ИтП.Счет+" имеет ненулевое сальдо. Баланс не сойдется НА КОНЕЦ ПЕРИОДА.");
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
(с) конфигурация "Универсал"

Автор: dimon78
Добавлено: #15  Пн Ноя 20, 2006 09:48:16
Заголовок сообщения:
Starican2 говорит:
еще веселее было бы, еси бы баланс при формировании СКАЗАЛ клмпьютерным голосом, что счет 00 неверно лежит...а ведь это так просто...и бух щщастлив, и кодер не тратит время на всякую ненужную ерунду...

Цитата:
//проверка специального случая - СКК или СКК по счету 00 не равно нулю
//это в любом случае нехорошо
Если Код=2 Тогда
Если (ИтП.Счет.Код="00") Тогда
Если (ИтП.СКД()<>0) ИЛИ (ИтП.СКК()<>0) Тогда
Сообщить("Счет "+ИтП.Счет+" имеет ненулевое сальдо. Баланс не сойдется НА КОНЕЦ ПЕРИОДА.");
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
(с) конфигурация "Универсал"


респект
а еще веселей будет , когда 1С-как сама будет приходить в офис, открывать кабинет, складывать выручку в сейф и уходить..
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #16  Пн Ноя 20, 2006 10:02:17
Заголовок сообщения:
не доводите до абсурда. есть так называемые МХ (маленькие хитрости), которые очень упрощают, облегчают жизнь...например , стеклоподьемники...кста, уже есть машины, которые едут САМИ...а программ, которые ведут учет сами - пока нет...индустрия ПО отстает от развития железа, о чем писал еще Брукс...
Автор: dimon78
Добавлено: #17  Пн Ноя 20, 2006 10:50:34
Заголовок сообщения:
Starican2 говорит:
не доводите до абсурда. есть так называемые МХ (маленькие хитрости), которые очень упрощают, облегчают жизнь...например , стеклоподьемники...кста, уже есть машины, которые едут САМИ...а программ, которые ведут учет сами - пока нет...индустрия ПО отстает от развития железа, о чем писал еще Брукс...

насчет МХ Вы правы на 100%, но иногда раздражает навязчивое стремление бухов к тому чтобы машина ехала сама, при том что им даже лень указать куда ей ехать(по крайней мере у меня в конторе так), ИМХО
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Пн Ноя 20, 2006 11:11:51
Заголовок сообщения:
где то в сети была потрясающая юрореска на эту тему...не могу найти..."ХОЧУ базу данных..."

типа того
Цитата:
Программирование на языке 6-го уровня:
- Хочу базу данных

Исправление ошибок в программе на языке 6-го уровня:
- Хочу базу данных, чтоб работала!

Программирование на языке 7-го уровня:
- Хочу.

Исправление ошибок в программе на языке 7-го уровня:
- Эй, ты чё?!?!?

Автор: d.Fedor
Добавлено: #19  Вт Ноя 21, 2006 10:58:09
Заголовок сообщения:
Индустрия ПО далеко не отстает уважаемый Семен, так называемая "Защита от дурака" придумана ну неприлично давно. Только вы забываете об одном, еще и стоимость всех этих примочек, скурпулезнай анализ и тчательная обработка базы линии консультаций. По аналогии с автомобилем, машины "полный фарш" стоят значительно дороже. Вы слишком много хотите от кофигурации за ~70$
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Вт Ноя 21, 2006 11:13:08
Заголовок сообщения:
согласен. тогда не нужно позиционировать конфигурации за 70 $ как альфу и омегу и истину в последней инстанции, единственную лицензионную в РК, единственную соответсвующую законодательству, подразумевая, что ОСТАЛЬНЫЕ - НЕлицензионные, НЕсоответвующие закондателсьтву...

Пример из рекламы по БП 8.0.
"УНИВЕРСАЛЬНАЯ конфигурация поддерживает разнообразные виды деятельности - торговля, оказание услуг, призводство и т.д."
(с) ББ № 14, апрель 2006, стр. 18

То есть БП 8.0 уже позиционируется как УНИВЕРСАЛЬНАЯ конфигурация...не слишком ли сильно сказано ?
Автор: Технический
Добавлено: #21  Вт Ноя 21, 2006 11:21:54
Заголовок сообщения:
Тема закрыта. Вижу джентельмены достали свои линейки для полноценных замеров.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ