| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как убрать красноту со счета 3510 в 1с 8-ке? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #1 Пт Дек 24, 2010 15:45:55 |
| Заголовок сообщения: | Как убрать красноту со счета 3510 в 1с 8-ке? |
Всем добрый день! Подскажите пож-та, у меня на счете 3510 краснота, как мне можно ее убрать, что бы это было правильно? До этого работала в 7-ке, перенесла в 8ку, вводом начальных. Заранее большое спасибо! |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #2 Пт Дек 24, 2010 16:09:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделайте анализ счета 3510 и скажите, из-за чего возникла краснота. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #3 Пт Дек 24, 2010 16:21:32 |
| Заголовок сообщения: | |
эту сумму я перенесла с 7-ки, клиенты перечислили определенную сумму, далее я сделала Акт взаимозачета а эту сумму оставила, и далее краснота..... |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #4 Пт Дек 24, 2010 16:25:08 |
| Заголовок сообщения: | |
А здесь нельзя сделать акт взаимозачета задним числом? Какие проводки у этого акта? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #5 Пт Дек 24, 2010 16:28:16 |
| Заголовок сообщения: | |
я думаю можно, если клиенты согласятся переподписать, дело в том что мы оказываем услуги, и я решила эту сумму оставтить им, так как мы предоставляем им наши услуги. |
|
| Автор: | Senator_I | ||
| Добавлено: | #6 Пт Дек 24, 2010 16:29:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ок, теперь дело за клиентом. |
|||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #7 Пт Дек 24, 2010 17:07:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
kudrjavaja, немного не понятно,
у вас уже в 7-ке была краснота? если да, то зачем переносили на 3510, надо на 1610 или как-то по-другому? |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #8 Пт Дек 24, 2010 17:10:17 |
| Заголовок сообщения: | |
да краснота была в семерке на сч. 3510, я в восьмерку перенесла аналогично, думаете нужно на счет 1610. Если да , то теперь нужно изменить ввод начальных остатков ? |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #9 Пт Дек 24, 2010 17:15:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Конечно, Кт-с-до на 3510 - это уже не правильно, зачем вам изначально неправильные остатки, внесите на 1610, а затем при получении от них услуг или ТМЗ, в-ка сама закроет аванс. |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #10 Пт Дек 24, 2010 17:16:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не обязательно. Сделайте перенос на 1610 через документ корректировка долга. Покупки-корректировка долга- перенос задолженности. |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #11 Пт Дек 24, 2010 17:17:33 |
| Заголовок сообщения: | |
красноту со счета 3510 (авансы полученные) правильнее было перенести на счет 1210. потому как краснота на 3510 появляется обычно или в результате неправильной корреспонденции счетов при оплате, либо при некорректном проведении реализации. в любом случае, краснота - это неправильно. а счет, соответствующий счету 3510 - это 1210. |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #12 Пт Дек 24, 2010 17:18:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если у нее эта сумма в балансе сидела по 35 строке, тогда баланс поменяется. |
|||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #13 Пт Дек 24, 2010 17:20:28 |
| Заголовок сообщения: | |
DreamDi, вы правы, что-то заклинило на перечислении аванса, только сч 1610 и всплыл... |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #14 Пт Дек 24, 2010 17:21:04 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, действительно, это ваша предоплата по акту взаиморасчета (1610) или долг покупателя (1210) ? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #15 Пн Дек 27, 2010 16:03:27 |
| Заголовок сообщения: | |
это предоплата покупателя Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: до этого я работала в программе 1с 7, и эта сумма у меня висела на 3510, поэтому я ее и перенесла в 8к у также на 3510. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #16 Пн Дек 27, 2010 16:11:45 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, Поправить в переносе остатков на счет 1210 , посмотреть "договор" (это важно) для дальнейшей работы. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #17 Пн Дек 27, 2010 16:13:59 |
| Заголовок сообщения: | |
почему на 1210, он ведь и там будет висеть красным? это же предоплата. Или я что то не понимаю... |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #18 Пн Дек 27, 2010 16:16:23 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, Было Дт000 Кт3510 красным Сделать Дт 1210 Кт 000 черным. И все будет на месте. |
|
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #19 Пн Дек 27, 2010 16:29:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, по идее предоплата покупателя должна отражаться на счету 3510. НО, Вы же сами пишите, что эта сумма у Вас "красная", значит это не предоплата покупателя, а его долг. или же проверяйте корректность проводок в 1с7. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #20 Пн Дек 27, 2010 16:36:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы знаете, я сейчас посмотрела как я перенесла остатки , и не поняла сама почему я при переносе на счет 3510 перед суммой поставила знак "-", видимо из-за этого и пошла краснота. А то что это предоплата это я знаю точно. Скажите это знак минус мог повлиять? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Я убрала знак минус, теперь вроде все встало на свои места..., краснота исчезла! |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #21 Пн Дек 27, 2010 16:38:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Какая проводка в переносе ? |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #22 Пн Дек 27, 2010 16:40:37 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, теперь проверьте обороты - баланс идет? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #23 Пн Дек 27, 2010 16:42:33 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, Только на счете 000 появилось сальдо. Это недопустимо. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #24 Пн Дек 27, 2010 16:43:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт 000 КТ 3510 |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #25 Пн Дек 27, 2010 16:47:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проводка изначально правильная , только логики нет - аванс и красный. Это значит Ваш долг приехал в искаженном виде из семерки. |
|||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #26 Пн Дек 27, 2010 16:48:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
3510 - это авансы полученные, с-до только по Дт если у вас и раньше висело по Кт - неправильно я так, поняла, вы оказываете друг другу услуги, так? и закрываете актом взаиморасчетов, такая операция делается в пределах с-до по Дт 3510, вы скорее всего закрыли на большую сумму. Опять же, это только наши домыслы, для более точного ответа, вам надо написать проводки с суммами, в рез-те к-х образовалось Кт с-до на 3510. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #27 Пн Дек 27, 2010 16:48:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите у меня на сегодняшний день весит сумма сч 000 по Дебету (сальдо на конец периода) |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #28 Пн Дек 27, 2010 16:54:23 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, Потому му , что на счете 3510 минус убрали. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #29 Пн Дек 27, 2010 16:55:19 |
| Заголовок сообщения: | |
да???? А что же тогда делать, минус убрала, краснота ушла, но теперь это? ! |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #30 Пн Дек 27, 2010 16:57:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Читайте пост 18. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #31 Пн Дек 27, 2010 17:00:35 |
| Заголовок сообщения: | |
но если я так сделаю, то это будет означать , что они мне должны .... так, а по факту они оплатили , но я им услуги не предоставила. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #32 Пн Дек 27, 2010 17:03:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Читайте пост 25 |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #33 Пн Дек 27, 2010 17:04:52 |
| Заголовок сообщения: | |
долг я вводила в ручную, наверное и сама сиказила а как все поставить на свои места? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #34 Пн Дек 27, 2010 17:06:09 |
| Заголовок сообщения: | |
В 7 или в 8 вводили вручную? |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #35 Пн Дек 27, 2010 17:09:04 |
| Заголовок сообщения: | |
в 8ку, на мой взгляд, я должна было поставить на ДТ счета, а не на Кт, сейчас попробую этот вариант..... :cry: |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #36 Пн Дек 27, 2010 17:11:33 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, Опять 000 вылезит. Посмотрите оборотку в семерке на этом счете. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #37 Пн Дек 27, 2010 17:13:31 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня походу дела и в с7 не правильно, так как ситуация аналогичная, помогите разобратьзя..... . |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #38 Пн Дек 27, 2010 17:17:00 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja, Разбираемся. 1. Какая проводка в семерке , каким документом образовался минус ? ОСВ и карточка по счету поможет. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #39 Пн Дек 27, 2010 17:39:26 |
| Заголовок сообщения: | |
в общем все ужасно неправильно, одна фирма перечислила 120000 тг (для того чтобы была более правильная картина) 60000 они перегнали за себя и еще 60000 за др. компинию, так как не было письма от компании о зачислении этой суммы и договора, то я все зачислии от одной фирмы. Далее эта организация обращатся, мы в свою очередь оказываем услуги на их счету остается сумма, но и другая тоже в свою очередь обращается, я все посмотрела сейчас и картина ....в общем не лучшая. Я делаю взаимозачет ,что бы перекрыть одну фирму и у другой (которая оплатила) на их счету образуется долг ,тот самый который красный. Скажите, как мне выпрямить обстановку ? |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #40 Пн Дек 27, 2010 17:43:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В семерке ничего уже делать не надо , а в вщсмерке на начальных остатках повесить долг на фирму , которая должна. Вместо проводки Дт000 Кт3510 сумма с минусом проводка Дт 1210 Кт000 таже сумма с плюсом Добавлено спустя 54 секунды:
восмерке |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #41 Пн Дек 27, 2010 17:56:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы все таки оказались правы! Спасибо Вам огромное что не оставили меня одну с моей краснотой со знаком "-" Жму Спасибку!!! |
|