» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить в бухучете погашение валютного займа с расчетного счета в тенге

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Жанна
Добавлено: #1  Чт Апр 08, 2010 17:29:02
Заголовок сообщения: Как отразить в бухучете погашение валютного займа с расчетного счета в тенге

Здравствуйте!

Я совсем запуталась. Наша организация постоянно берет краткасрочный займ. Т.е. на месяц, в долларах. Так получилось, что при погашение кредита в 2009г. у нас на USD счете не оказалось денег, а на КZT были. Так и раньше случалось. И я конвертировала с КZT на USD. Так как займ берем в долларах. На этот раз сотрудники банка вычетали сумму задолжности по займу с основного счта КZT. В конце года по оборотной ведомости "3010" сальдо на конец получилось по Договор КZT сумма например 5 000 (красным), а по договору USD 5 000 (черным) и в конце перекрываются, они. А когда я начала делать закрытие (переоценку валюты), то у меня январь февраль, март, 2010г. Переоценивает мой тот договор USD который не перекрылся. Так как погашение было c KZT. Подскажите может мне нужно сделать операцию вручную. Что бы не переоценивал валюту?

Заранее Вас благодарю!



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Чт Апр 08, 2010 17:38:13
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
И я конвертировала с КZT на USD. Так как займ берем в долларах.

и
Жанна говорит:
На этот раз сотрудники банка вычетали сумму задолжности по займу с основного счта КZT.

Так и не понятно Вы сконвертированную валюту отправили на погашения займа
или
долг списали с расч.счета, а валюта осталась нетронута на валютн.счете?



Автор: Cleaner
Добавлено: #3  Чт Апр 08, 2010 17:39:14
Заголовок сообщения:

На полстеплера уже есть. Вам шашечки или ехать?


Автор: Жанна
Добавлено: #4  Чт Апр 08, 2010 17:45:32
Заголовок сообщения:

Елена Т
Да. так получилось, то тронули погашение с основного счета. Т.е. получилось так, что по USD нам дали кредит, а по КZT сняли. И получается сальдо на конец по этому договору, вышло по Договор КZT сумма например 5 000 (красным), а по договору USD 5 000 (черным) и в конце перекрываются, они.

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

Елена Т
Но, когда я делаю, закрытие месяца "переоценка валюты" в янв., фев. марте 2010г. он сумму полученную в долларах, преоценивает. Хотя мы ее закрыли КZT .



Автор: jonni_jonni
Добавлено: #5  Чт Апр 08, 2010 17:50:16
Заголовок сообщения:

Есть же документ "Коррекектировка долга"


Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Чт Апр 08, 2010 17:51:34
Заголовок сообщения:

Жанна
Вы не ответили прямо на мой вопрос
Елена Т говорит:
Вы сконвертированную валюту отправили на погашения займа
или
долг списали с расч.счета, а валюта осталась нетронута на валютн.счете?



Автор: Жанна
Добавлено: #7  Чт Апр 08, 2010 17:53:42
Заголовок сообщения:

Елена Т
Нет. Не сканвертировала. Так как банк уже снял задолжность по займу с КЗТ.
долг списали с расч.счета, а валюта осталась нетронута на валютн.счете



Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Чт Апр 08, 2010 17:59:05
Заголовок сообщения:

Тогда надо перевести задолженность из долларов в тенге на дату погашения:
Дт Займ в долларах Кт Займ в тенге
Тогда по банку и пройдет погашение
Дт Займ в тенге Кт Расч.счет



Автор: Жанна
Добавлено: #9  Чт Апр 08, 2010 18:06:54
Заголовок сообщения:

Елена Т
я поставила ДТ.Займ в долларах, Кт займ в тенге. Но что то он увиличел счет 3010. А так все перекрылось. :(



Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Чт Апр 08, 2010 18:10:36
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
Но что то он увиличел счет 3010

Где произошло увеличение?
По кредитовому обороту за период- да, ведь возникла задолженность в тенге, но уменьшилась задолженность в долларах. На конец периода ведь остаток не изменился?



Автор: Жанна
Добавлено: #11  Чт Апр 08, 2010 18:20:09
Заголовок сообщения:

Елена Т

Увиличение произошло в займе. Т.к. я в операций сделала так : 3010 - Д.т. долларовый договр н/р 10 000 у.е., Кр. тенговый договор уже по курсу в тенге н/р 1 500 000. И вот когда открываешь оборотную ведомость 3010, получается в долларовый договор правельный. плюс еще там стоит тот в тенге который я указала 1 500 000. И в итоге он плюсует долл.+тенговый.

Может я в операции не правельно,сделала? :roll:



Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Чт Апр 08, 2010 18:36:11
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
плюс еще там стоит тот в тенге который я указала 1 500 000

Он ведь должен погаситься при проведении банк.документов на снятие тенге в счет валютн.займа.

Добавлено спустя 22 секунды:

Елена Т говорит:
Тогда по банку и пройдет погашение
Дт Займ в тенге Кт Расч.счет



Автор: Жанна
Добавлено: #13  Чт Апр 08, 2010 18:45:43
Заголовок сообщения:

Елена Т
Елена. Что то не могу понять. Может я выложу оборотку. И вы сами увидете. что она делает??? :oops:



Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Чт Апр 08, 2010 18:48:35
Заголовок сообщения:

Жанна говорит:
Может

Чтобы видно было по договорам и валютам обороты, и анализ счета тоже, только размер файлов смотрите чтобы не был более 1мб.



Автор: Жанна
Добавлено: #15  Чт Апр 08, 2010 18:54:38
Заголовок сообщения:

Елена Т
Где сумма долларовая по договору та и правельная. А то что в тенге, это сумма которая погасили с тенгового счета.



Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Чт Апр 08, 2010 18:57:44
Заголовок сообщения:

Ну закрылось ведь и я и писала про
Елена Т говорит:
По кредитовому обороту за период- да, ведь возникла задолженность в тенге, но уменьшилась задолженность в долларах. На конец периода ведь остаток не изменился

Также и про дебетовый оборот- увеличился связи с проводкой перевода займа с доллара в тенге.
Всё нормально.



Автор: Жанна
Добавлено: #17  Чт Апр 08, 2010 18:59:40
Заголовок сообщения:

Елена Т
Да.Значит больше ни надо ничего трогать?



Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Чт Апр 08, 2010 18:59:43
Заголовок сообщения:

Жанна
Хватает один раз нажать "Спасибо" в конце темы когда все вопросы решены.

Добавлено спустя 37 секунд:

Жанна говорит:
больше ни надо ничего трогать



Автор: Cleaner
Добавлено: #19  Чт Апр 08, 2010 19:02:17
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Всё нормально.

Я дико извиняюсь, за то, что вмешиваюсь. Итоговый курс доллара у вас какой получился? 175 тенге? А, ну тогда нормально.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ