| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На конец года зависли суммы на конец года на сч 1341. Куда их отнести ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 25, 2015 17:37:58 |
| Заголовок сообщения: | На конец года зависли суммы на конец года на сч 1341. Куда их отнести ? |
Добрый день. Отрасль производство. Закрываю год. Делаю Годовой отчет. На 31.12.2014 г. на сч 1341 висит сумма 1441,23 тг. Открываю ОСВ по сч 1341, а там по зарплате, износу, производств затратам висят копейки. (Я поняла что это распредедение затрат на себестоимость продукции) - как мне проверить, правильно ли распределяются данные затраты ? Может они должны полностью закрыться на конец года ? Если нет, то куда мне их девать на конец года ? С уважением. |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #2 Чт Фев 26, 2015 09:26:14 |
| Заголовок сообщения: | |
некоректно сформировали распредедение затрат на себестоимость продукции ,попробуйте ручными операциями провести сумму 1441,23 |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #3 Чт Фев 26, 2015 09:57:51 |
| Заголовок сообщения: | |
А как прослдить данное распределение и перепровести его ? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #4 Чт Фев 26, 2015 10:03:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
"Любая Операция - источник ошибок" (с) Я |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #5 Чт Фев 26, 2015 11:59:13 |
| Заголовок сообщения: | |
А как прослдить данное распределение и перепровести его ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Чт Фев 26, 2015 12:18:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Дт 1320-Кт 1341. С ув. |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 26, 2015 12:25:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Я поняла - это ручная операция ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #8 Чт Фев 26, 2015 12:26:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да,ч/з бухсправку. С ув. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #9 Чт Фев 26, 2015 13:55:47 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Ошибку закрывать другой ошибкой? Фу-фу-фу быть такими. "Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!" (с) "КП" |
|||||||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #10 Чт Фев 26, 2015 14:04:25 |
| Заголовок сообщения: | |
:D этот вопрос тоже завтра можно решить ? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #11 Чт Фев 26, 2015 14:13:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Гипотетически. |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #12 Ср Мар 04, 2015 13:23:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Сейчас смотрю что у меня пишут во время проведения закрытия периода: -----Начало проведения документа Закрытие месяца 00000000012 от 31.12.2014 23:59:59----- Удаление документа Движение незавершенного производства 00000000035 от 31.12.2014 23:59:59" У текущего документа существует документ переноса из НЗП "Движение незавершенного производства 00000000003 от 01.01.2015 0:00:00". Он так же будет удален. Отмена проведения "Движение незавершенного производства 00000000035 от 31.12.2014 23:59:59" У текущего документа существует документ переноса из НЗП "Движение незавершенного производства 00000000003 от 01.01.2015 0:00:00". Он так же будет снят с проведения. -----Начало переноса остатков производственных счетов на счета незавершенного производства----- Снятие пометки удаления документа Движение незавершенного производства 00000000035 от 31.12.2014 23:59:59" У текущего документа существует документ переноса из НЗП "Движение незавершенного производства 00000000003 от 01.01.2015 0:00:00". С него также будет снята пометка удаления. Создан документ "Движение незавершенного производства 00000000035 от 31.12.2014 23:59:59". Вид операции "Отнесение на НЗП". Подразделение "Основное подразделение" Создан документ "Движение незавершенного производства 00000000003 от 01.01.2015 0:00:00". Вид операции "Возврат из НЗП". Подразделение "Основное подразделение" ---Окончание переноса остатков производственных счетов на счета незавершенного производства---- -----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000012 от 31.12.2014 23:59:59--- Производство и реализация готовой продукции началась в 2014 г только в декабре. А до этого в сентябре-декабре 14 г. производственные затраты я сажала на сч 8110 Еще заметила программа пишет: Удаление документа Движение незавершенного производства 00000000035 от 31.12.2014 23:59:59" хотя у меня этот док-т проведен. С ним все нормально Кстати мне позвонил программист, сказал что рег.номер по ИТС уже есть. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #13 Ср Мар 04, 2015 13:48:39 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
ОСВ и Анализ счета по 1341, 8110 за декабрь 2014 г. в студию. Ну или в личку.
Сначала удаление, потом создание
|
|||||||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 04, 2015 20:55:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Подведу итог. В сухом остатке - не циклите учет затрат на производство... )) |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #15 Вт Янв 31, 2017 14:43:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня тоже похожее программа пишет. Только в конце еще Проведение документа: Движение незавершенного производства 00000000001 от 01.01.2017 0:00:00 (Возврат из НЗП) Документ с видом операции "Возврат из НЗП" не может быть проведен самостоятельно. Необходимо провести документ-основание с видом операции "Отнесение на НЗП" Ошибка проведения! Документ Движение незавершенного производства 00000000001 от 01.01.2017 0:00:00 не проведен! По причине: {Обработка.ГрупповоеПерепроведениеДокументов.МодульОбъекта(153)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось провести "Движение незавершенного производства 00000000001 от 01.01.2017 0:00:00"! Вот это что может означать? Добавлено спустя 16 минут: Только сейчас заметила, что тема не моя. У меня в остатках 1341 ничего нет. |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #16 Вт Янв 31, 2017 15:59:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Я кажется поняла в чем дело. |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #17 Ср Мар 14, 2018 17:51:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня на конец года висит сумма на счете 1341. Это зарплата и отчисления производственных рабочих. Эта сумма закрывается документом Движение незавершенного производства, но в январе 2018 года. Что можно сделать? Рег.номер: 801685197 |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #18 Чт Мар 15, 2018 12:07:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Ваша программа делает все правильно. А вот почему у Вас образовалась сумма на 1341, должны Вы сами разобраться. Причин две: 1. В периоде не работало какое то производственное подразделение (ничего не производило), а затраты были. 2. В периоде были ошибки , при заполнении аналитики по производственным счетам. |
|