| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно сделать закрытие месяца в 1 С8.2 за 2013 год? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Olesya Sergeevna |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 21, 2014 11:59:02 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно сделать закрытие месяца в 1 С8.2 за 2013 год? |
Добрый день! вопрос по 1с 8.2. Когда вносила в 2013 году авансовые отчеты по подотчетным лицам все было закрыто, то есть за 2013 год все остатки и перерасходы были выданы. Теперь делаю закрытие месяца каждого через "Помощник закрытия месяца" и в оборотно-сальдовой ведомости выходят остатки по подотчетникам. Получается что остатки и перерасходы не закрыты будто бы, но ведь все подотчетные суммы были возвращены. Как быть? Может я не правильно делаю закрытие месяцев 2013 года? |
|
| Автор: | Коротин Евгений |
| Добавлено: | #2 Пт Фев 21, 2014 12:21:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Посмотрите если остатки по счету 3396 на конец года? если есть значит возможно где то неправильно заполнены были субконто при оформлении авансовых отчетов и выплат по подотчету. Как вариант можете убрать галочки в закрытиях месяца "Закрытие подотчетных сумм" |
|
| Автор: | Olesya Sergeevna | ||
| Добавлено: | #3 Пт Фев 21, 2014 16:05:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, на конец года идет остаток по счету 3396. Но ведь все эти остатки были внесены и все перерасходы выданы, либо перекрыты последующим авансовым отчетом. А если уберу галочку с "Закрытие подотчетных сумму" это на что-то может повлиять в дальнейшем? |
|||
| Автор: | Olesya Sergeevna |
| Добавлено: | #4 Вт Мар 04, 2014 14:40:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Перепровела все ПКО, РКО и авансовые отчеты за 2013 год. просмотрела по кассе выданные суммы и возвраты - все верно. Но снова когда делаю закрытие периода через "Помощник закрытия месяца" закрытие происходит и выводятся остатки по подотчетникам, причем это остатки которые еще накидываются сверху на ту сумму подотчета которая была выдана в 2013 г. Например, работник брал п/отч за весь 2013 год на сумму 30000 тг. В течение отчетного периода у него образовывался остаток 40 тг, он вернул деньги в кассу. Теперь когда закрываю год в 1С поверх этих 30000 тг начисляется еще 40 тг и якобы образуется остаток по подотчету. Как быть помогите пожалуйста? |
|
| Автор: | anna_ira |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 04, 2014 16:30:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Olesya Sergeevna, посмотрите, чтобы в расходниках счет 1251 был, если перерасход выдан в том месяце, в котором проведен авансовый отчет и счет 3396, если авансовый отчет в одном месяце, а выдан перерасход в следующем месяце. Т.е, когда вы закрыли месяц и у вас образовался остаток по сч 3396, то лучше выписать расходник, т.к. следующий авансовый отчет по этому сотруднику не перекроет остаток и сумма останется на сч 3396. янв 1251 1010 30000 р/о янв 3310 1251 35000 а/о закр мес 1251 3396 5000 теперь надо фев 3396 1010 5000 р/о выд перерасход а если фев 3310 1251 5000 следующий ав отч, то на сч 3396 останутся 5000 |
|
| Автор: | Olesya Sergeevna |
| Добавлено: | #6 Вт Мар 11, 2014 15:13:01 |
| Заголовок сообщения: | |
anna_ira, спасибо, вы мне очень помогли. Поняла что при закрытии месяца действительно образовывался остаток на счете 3396, так перерасход не был выдан в соответствующем месяце.[/quote] |
|