| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплата через терминал. Деньги перечисляет посредник, услуги оказываем ФЛ. Как закрыть:1210,3310. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Бекетов Болат |
| Добавлено: | #1 Пн Окт 07, 2013 12:19:35 |
| Заголовок сообщения: | Оплата через терминал. Деньги перечисляет посредник, услуги оказываем ФЛ. Как закрыть:1210,3310. |
Нам могут оплачивать физические лица через терминал быстрой оплаты (киви, нпс). 1)Юр.лицо перечисляет сумму. Проводки стандартные: 1030 - 1210 9 900тг. 2)В конце месяца он выставляет акт на сумму комиссии Проводки стандартные: 7211 -3310 100тг. 3)Мы выставляем акт ФЛ Проводки стандартные: 1210-6010 10 000тг. Как теперь правильно все закрыть? Выходит по счету 1210 по ДБ висит ФЛ на сумму 10 000. По КТ ЮрЛ -9900тг. Выходит по счету 3310 по КТ висит 100тг. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пн Окт 07, 2013 12:47:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Дт 3310-Кт 1210-Взаимозачет. С ув. |
|||
| Автор: | A.Vail | ||
| Добавлено: | #3 Пн Окт 07, 2013 13:31:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Контрагенты разные по этим счетам. На каком основании взаимозачет? Предлагаю: 1) Юр.лицо предоставляет отчет о полученных платежах 1284 (юр.лицо) - 1210 (физ.лицо) - 10 000 2) Юр.лицо перечисляет деньги 1030 - 1284 (Юр.лицо) - 9 900 3) Юр.лицо выставляет акт на комиссию 7211 - 3310 (Юр.лицо) - 100 4) Выставлен акт физ.лицу 1210 (Физ.лицо) - 6010 - 10 000 5) Взаимозачет по юр.лицу 3310 (Юр.лицо) - 1284 (Юр.лицо) - 100 |
|||
| Автор: | Бекетов Болат |
| Добавлено: | #4 Пн Окт 07, 2013 15:21:13 |
| Заголовок сообщения: | |
A.Vail, 1) Через бух.справку? 5)Продажа/Покупка-Корректировка долга-Проведение взаимозачета? |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #5 Пн Окт 07, 2013 15:48:28 |
| Заголовок сообщения: | |
1) Да, 5) Думаю, что "Акт взаимозачета" подойдет |
|
| Автор: | Бекетов Болат | ||
| Добавлено: | #6 Пн Ноя 25, 2013 11:30:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
A.Vail, у меня почему то счета 1210,1284,3310 не закрываются:
Посредник перечисляет не все суммы нам, это из за этого не закрываются счета? |
|||
| Автор: | A.Vail | ||||
| Добавлено: | #7 Пн Ноя 25, 2013 19:13:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
При недоплате не закроется только 1284, а 1210 и 3310 должны закрываться. По 1284 будет висеть дебетовое сальдо - долг посредника перед вами.
А зачем их переоценивать? |
|||||
| Автор: | Бекетов Болат | ||||
| Добавлено: | #8 Вт Ноя 26, 2013 13:03:33 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Сейчас проверил все договора и счета в Тенге. Из за чего такое может появиться? |
|||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #9 Вт Ноя 26, 2013 13:10:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Проводили через Операции какие- нибудь проводки? |
|
| Автор: | Бекетов Болат |
| Добавлено: | #10 Вт Ноя 26, 2013 19:14:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, 1 и 5 операцию проводил через бух справки. Это из за этого может быть? |
|
| Автор: | Даночка | ||
| Добавлено: | #11 Пт Янв 22, 2016 11:52:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
мы же должны на дату факт. оплаты показывать платежи от ФЛ, а если каждый день платеж, все время бухсправкой это делать? Кто ка решил еще эту ситуацию? |
|||