| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в 1С 8.2 отразить переоценку валютных остатков? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #1 Сб Мар 03, 2012 17:18:47 |
| Заголовок сообщения: | Как в 1С 8.2 отразить переоценку валютных остатков? |
Оплачивали инопартнеру за товар, я всегда остатков не оставляю, ровно столько сколько надо перевести, столько конвертирую, в этот раз другая сотрудница, по невнимательности, оставила на счете 0,02 доллара США. И теперь на счете каждый день отражается переоценка валютных остатков при смене курса. Пока курс меняется так, что со счета снимается по 0,02, 0,03, 0,05 тенге каждый день. Каким документов и на какой счет отправлять эти копейки? Спасибо. |
|
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #2 Вс Мар 04, 2012 11:18:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #3 Вс Мар 04, 2012 17:18:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот этого никак не могу понять. 1.На каком счете (бухгалтерском) остаток? 2.Каждый день кто-то (или что-то) делает переоценку на этом счете? 3.Может каждый день на этом счете происходят операции(платежи , покупки)? |
|||
| Автор: | Багира | ||
| Добавлено: | #4 Вс Мар 04, 2012 19:48:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В банке есть не только валютные счета, но и для каждой валюты есть какой-то транзитный тенговый счет, через который проходит сумма оплаты, но не в долларах, а в тенге. Получается так, на долларовом счете висит 0,2 доллара, а вот на этом счете теньговом, на тот день когда оставили эти 0,2 доллара зависла сумма в 29,62 тенге, т.е эти 0,2 доллара в тенге по курсу, так вот на этом счете и ведется переоценка валютных остатков каждый день, за три дня списалось 0,1 тенге.
я здесь ошиблась, не 0,02 доллара, 0,2 доллара. |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #5 Вс Мар 04, 2012 20:59:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Багира, На валютном расчетном счете висит 0.2 доллара.В функциональной валюте для банка это 29,62 тенге.Банк меняет свой курс и тенге у банка тоже меняются.Это видно по банковским выпискам. Я правильно Вас перевел ? |
|
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #6 Пн Мар 05, 2012 09:19:06 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, Да, все верно. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 05, 2012 13:42:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Багира, Во , я приехал . Значит так : Не надо смотреть на их транзитные счета , в Вашем учете это один счет - 1030 Аналитика у него "Расчетный счет № ....(валютный)" Вот на Вашем бухгалтерском счете и висит сумма 0,2 Доллара , 29,62тенге (по рыночному курсу на день покупки). Переоценка по Вашему учету производится один раз в конце отчетного периода.И если к тому времени Вы не избавитесь от этих 0,2 , тогда у них их изменится теньговая сумма . Это и будет Ваша курсовая разница. Ну а те деньги (в тенге), которые показывает Вам банк , в данной ситуации , Вас не волнуют.Ваша сумма на валютном счете , как была 0,2 доллара , так и осталась. Очень надеюсь , что меня поняли. |
|
| Автор: | Багира |
| Добавлено: | #8 Пн Мар 05, 2012 21:58:18 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, спасибо большое, я все поняла. |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #9 Вт Май 29, 2012 12:23:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!! У меня в с 1С 8 автоматически делается переоценка валютных средств после каждой операции при оплате импортеру: Дт 7430 Кт 3310 и при поступлении от него товара: Дт3310 Кт 6250. Далее при закрытии месяца формируется проводка: Дт 7430 Кт 3310. Правильно ли это? Нет ли задвоения курсовых разниц? |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #10 Вт Май 29, 2012 13:30:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как оплату производите - предоплата или позже поступления ? Изучали ли МСФО (21)? |
|||
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #11 Вт Май 29, 2012 14:54:27 |
| Заголовок сообщения: | |
всегда предоплата |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #12 Вт Май 29, 2012 15:16:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит платежное поручение (оплата поставщику) должно дать проводку : Дт 1610 Кт 1030 - сумма . Без курсовых разниц. Чтобы это свершилось надо : 1.В учетной политике (бух) должен стоять флаг "Определять стоимость приобретения активов по курсу аванса" 2.В "счетах с особым порядком переоценки ", должен быть сч.1610 с отключенной переоценкой. 3.Платежное поручение с операцией "Оплата поставщику". 3.В платежном поручении счет авансов должен быть 1610. Проделаем все это , потом поговорим дальше. |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #13 Вт Май 29, 2012 16:53:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделала настройки которые вы сказали, перепровела все оплаты и сделала заново закрытие периода с установкой галочки "Переоценка валюты". Что теперь? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #14 Вт Май 29, 2012 17:13:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Какие проводки в документе Платежное поручение (оплата поставщику)? |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #15 Вт Май 29, 2012 17:35:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вот на примере одной из оплат: Сумма 4 887 000 рублей Дата перевода 14.03.12, Рыночный курс 5,01, Дт 7430 Кт 3310 54439,50 Дт 1030 Кт 6250 76725 Дт 3310 Кт 1030 9091396,50 Дт 1610 Кт 1030 15392473,50 Но на 14.03.12 уже было сальдо Дт по этой компании на 1 983 300 рублей. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #16 Вт Май 29, 2012 17:45:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Kristi2012, Сальдо уже было , а Вы говорите ,
Вижу , что на 3310 остаток 9091396,5 , на него абсолютно законно прошла переоценка 54439,5. На валютном счете тоже остаток средств , так же возможна переоценка. А вот 1610 это Ваша чистая предоплата. Этот счет не переоценивается. Это верно. Осталось понять почему на 3310 сумма осталась. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Имею ввиду кредиторскую задолженность на момент проведения документа оплаты. |
|||
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #17 Ср Май 30, 2012 10:01:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Просто до меня была другая бухгалтер и она не вела предоплату по счету 1610 хотя она была. И на начало года сальдо по Дт 2 365 800 руб по сч. 3310. это может быть из-за того что я исправила только 2012 год, а 2011 год не исправляла? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #18 Ср Май 30, 2012 10:23:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Kristi2012, Вот с этими остатками и надо поработать. По импорту должны быть такие операции.(Хоть об этом уже много раз писано). Оплата за товары (Аванс): Дт 1610 Кт 1030 - валютная сумма без переоценки по рыночному курсу. Приход товара : Дт 1310,1330,2410.. Кт 3310 Сумма в валюте по курсу на день оплаты. Дт 3310 Кт 1610 погашение аванса , сумма в валюте на день оплаты. Курсовой не возникает. Это , конечно идеальный случай. Все эти и другие варианты (средневзвешенный курс, остатки кредиторской и т.д.) уже рассматривались на форуме.Надо поискать. |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #19 Ср Май 30, 2012 10:41:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Значит лучше сначала перепровести все с 2011 года и по идее все должно сойтись, да? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #20 Ср Май 30, 2012 10:52:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Интересно, а копия сделана? |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #21 Ср Май 30, 2012 10:53:25 |
| Заголовок сообщения: | |
копия чего? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #22 Ср Май 30, 2012 10:56:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Базы. |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #23 Ср Май 30, 2012 10:57:17 |
| Заголовок сообщения: | |
наверно нет |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #24 Ср Май 30, 2012 10:58:14 |
| Заголовок сообщения: | |
А, ну да, о чем это я. |
|