» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как списать остатки со вспомогательного счета 000 ?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #1  Чт Окт 20, 2011 12:42:07
Заголовок сообщения: Как списать остатки со вспомогательного счета 000 ?
Добрый день.
При переносе остатков с 1с 7.7 (кредиторская задолженность, остатки по р/с, по кассе и т.д) я посадила бух справкой на вспомогательны счет 00, прочитав советы самой программы и советы форумчан. Теперь из месяца в месяц у меня в Оборотно-сальдовой ведомости висят эти суммы. Подскажите как мне их списать, ведь задолженность мы то закрыли, деньги с кассы уже давно эти израсходовали, соответственно и по банку тоже.
Ввод начальных остатков по
ОПВ Дт 000 Кт 3220,
СО Дт 000 Кт 3210,
Банку Дт 1030 Кт 000
Кассе Дт 1010 Кт 000
Кредиторская задолженность Дт 000 Кт 3310
Может это правильно ? может он не должен расходоваться ?
Жду советов. Спасибо. :)
Автор: Ланана
Добавлено: #2  Чт Окт 20, 2011 14:10:42
Заголовок сообщения:
как то не понятно, при переносе сальдовки все активы сядут Д активы К 00, а все пассивы соответственно Д 00 К пассивы, а так как актив = пассиву, а счет 00 не имеет субконто, счет должен был иметь одинаковое сальдо что по дебету то и по кредиту, соответственно закрыться
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #3  Чт Окт 20, 2011 15:08:35
Заголовок сообщения:
Что то не совсем понятно :no:
Можно как нибудь по подробнее, я с этим впервые сталкиваюсь. Не хотелось бы напутать. Спасибо.
Автор: Ланана
Добавлено: #4  Чт Окт 20, 2011 15:17:53
Заголовок сообщения:
Даже не знаю как по подробнее, допустим так: переносим активы
Д К сумма
Банк 00 100
Касса 00 200
Дебиторка 00 50
И т.д.
Обязательства и собственный капитал
00 Установной 150
00 Кредиторская задолженность 200
Итого по дебету счета 00 250 тысяч
По кредиту счета 00 250 тысяч
Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

а лучше вызовите специалиста
Автор: DreamDi
Добавлено: #5  Чт Окт 20, 2011 15:47:39
Заголовок сообщения:
alinusya007_86, при переносе остатков у Вас счет 000 должен был закрыться, так как активы=пассивам. Т.е. при вводе остатков Вы это вспомогательный счет кредитуете и дебитуете на одну и ту же сумму, остатка быть не должно. Если он у Вас не закрылся, значит что-то неправильно перенесли. Проверьте свою бух.справку.
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #6  Чт Окт 20, 2011 15:58:20
Заголовок сообщения:
Да да , скорее всего, теперь вы все мне разъяснили "разжевали" Жму спасибку.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Ланана говорит:
Итого по дебету счета 00 250 тысяч
По кредиту счета 00 250 тысяч

Вы наверное хотели написать Итого 350 000, или я ошибаюсь ?
Автор: Ланана
Добавлено: #7  Чт Окт 20, 2011 16:01:47
Заголовок сообщения:
итого 250 по дебету и 250 по кредиту итого 0
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #8  Чт Окт 20, 2011 17:23:10
Заголовок сообщения:
так почему 250 000 то ? что то я не догоняю ... :tormoz:
Автор: ЕкатеринаС
Добавлено: #9  Чт Окт 20, 2011 17:47:30
Заголовок сообщения:
Ланана говорит:
Итого по дебету счета 00 250 тысяч
По кредиту счета 00 250 тысяч
Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

Думаю Ланана, опечаталась
Итого по дебету счета 00 350 тысяч
По кредиту счета 00 350 тысяч
Конечное сальдо по счету 00 составляет 0
Автор: DreamDi
Добавлено: #10  Чт Окт 20, 2011 17:51:43
Заголовок сообщения:
alinusya007_86 говорит:
так почему 250 000 то ? что то я не догоняю ..

Смотрите, Вы вносите остатки. активы=пассивы. Например, заносите активы
ДТ 1030 Кт 000 - 100 000 банк
ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса
Дт 1210 Кт 000 - 50 000 кредиторка.
У вас на счету 000 будет оборот за период ДТ 350 000
Дале заносите пассивы
Дт 000 Кт 5030 - 150 000 уставной капитал
Дт 000 Кт 3310 - 200 000 кредиторка
У вас на счету 000 будет оборот за период КТ 350 000.
Дт-Кт перекрывается, остаток на конец периода 0.
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #11  Чт Окт 20, 2011 18:41:36
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса

вернее так ДТ 1010 Кт 000 - 200 000 касса

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

DreamDi говорит:
Дт 1210 Кт 000 - 50 000 кредиторка.

Все же наверное это дебиторка. Исправьте если я ошиблась :oops:
Автор: vbnz
Добавлено: #12  Чт Окт 20, 2011 20:33:19
Заголовок сообщения:
Дебитор к а, опечатался человек. Общий смысл от этого не изменился, остатков, при переносе, на 000 быть никаких не должно... При условии что до переноса все ровно было.
Автор: DreamDi
Добавлено: #13  Пт Окт 21, 2011 10:42:27
Заголовок сообщения:
Да, опечатки :) Извините, хотела быстренько ответить и еще больше запутала :sorry:
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #14  Пт Окт 21, 2011 11:49:58
Заголовок сообщения:
Ничего страшного. Все мы иногда ошибаемся. :wink:
Автор: NATA1686
Добавлено: #15  Чт Июн 18, 2015 16:20:27
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!я знаю что счет 000 должен закрыться,но не могу понять у меня при переносе остатков по ОС,сч.000 не закрывается,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Спасибо
Автор: Rustem07
Добавлено: #16  Пн Июн 22, 2015 17:18:02
Заголовок сообщения:
Остатков на 000 счете не должно быть. Когда вводите начальные остатки, то активные счета заносите, например по кассе

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ