| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Лицевой счет - арифметическая ошибка. Сальдо не сходится - возможно ли? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Чайник |
| Добавлено: | #1 Чт Май 26, 2011 12:41:49 |
| Заголовок сообщения: | Лицевой счет - арифметическая ошибка. Сальдо не сходится - возможно ли? |
Добрый день. Взял лицевой счет - сальдо в нем не то какое должно быть (не в бух учете). Если взять все начисление на лицевом счете, отнять уплату на лицевом, то разница в сальдо под 400 000. (проверено несколько раз - были маленькая сумма "Возвращено" - меньше 2 тг.). Сталкивался ли кто либо с таким? Лицевой был получен 2 дня назад, сегодня опять сформировал - то же самое. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #2 Чт Май 26, 2011 12:44:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
То все должно сходится! Посмотрите внимательно, может в начисленном стоят суммы с минусом. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #3 Чт Май 26, 2011 13:59:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Где взяли? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Чт Май 26, 2011 14:05:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Чайник,покажите нам этот лицевой счет, чтобы не гадать. |
|
| Автор: | Чайник |
| Добавлено: | #5 Чт Май 26, 2011 15:27:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Лицевой из ИНИСа |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #6 Чт Май 26, 2011 15:56:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Чайник, плохо от сканировали. 22.01.2010 две операции по внесению входящего сальдо, то есть внесли вручную сальдо налога и пени, выясните в НУ что за операция такая. Из-за нее изменилось сальдо на 22.01.2010г |
|
| Автор: | Чайник |
| Добавлено: | #7 Чт Май 26, 2011 16:25:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Дико извиняюсь. Больше 1Мб не могу выложить - хотелось одним файлом - пришлось на разрешении съекономить буду частями выкладывать Добавлено спустя 45 секунд: 2 часть Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: 3часть Добавлено спустя 35 секунд: и еще |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #8 Чт Май 26, 2011 16:28:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Чайник, дико извинятся надо за то, что кладете файлы без предварительной обработки. Жать надо. |
|
| Автор: | Чайник | ||
| Добавлено: | #9 Чт Май 26, 2011 16:32:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Даже с учетом этой суммы - сальдо не сходится на 372 098,02 - дело не в переброске. У них явно косяк по лицевому - соц налог. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #10 Чт Май 26, 2011 16:39:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Чайник, в том то и дело что данные операции изменяют сумму сальдо основного долга на эту сумму: до этого была сумма сальдо 533017,9, потом стала 905116,01, в итоге разница на сумму 372098,11 тенге. И главное данная операция без суммы просто в наглую меняет сальдо. |
|
| Автор: | Gulmira | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Май 26, 2011 16:52:22 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
тут так и написано от 22.01.2010 "сальдо налога на сумму 372098,02 входящее сальдо 12.10.2009г." и именно на эту сумму увеличивается |
|||||
| Автор: | Чайник |
| Добавлено: | #12 Чт Май 26, 2011 16:55:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, спасибо большое - 2 дня голову ломаю, где косяк не пойму. Вопрос идити ли в налоговую? ведь переплата |
|
| Автор: | Gulmira | ||
| Добавлено: | #13 Чт Май 26, 2011 17:00:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
явно какая-то операция была, надо узнать что за входящее сальдо за 12.10.2009 г, которые проводят 22.01.2010 г. |
|||
| Автор: | Чайник | ||
| Добавлено: | #14 Чт Май 26, 2011 17:02:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Меня в заблуждение ввела следующая операция, аналогичная по пени на 4320, я думал это они с налога в пользу пени перенесли, а на содержание не посмотрел. Спасибо всем |
|||