| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | сальдо по "Акту сверки взаиморасчетов" |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #1 Ср Авг 11, 2010 15:22:24 |
| Заголовок сообщения: | сальдо по "Акту сверки взаиморасчетов" |
бухгалтер сформировала Акт сверки с одним контрагентом..... снимки ниже.... и ахнула...сальдо на конец месяца(31.01.2009) одно...а на начало (01.02.2009) совершенно другое..... соответственно акт не может подписать..... по ее мнению вся загвоздка в операции бух.учет от 31.01.2009 (на сумму 4 млн.) и по ее мнению сумма "сидит" в колонке по кредиту....вместо дебета (как реализация) я проверил следующее..... у этого контрагента договор всего один, потом глянул в операцию в ней (вкладка бух учет) проводки счет Дт 3520, счет Кт 3510 (Контрагент, договор те же...ну и сумма 4 млн.) (вкладка налоговый учет) проводки и ДТ и КТ счет Н410 тогда (на копии) 1) тестирование и исправление ИБ (хотя это скорее не тот случай) 2) посмотрел хронологию даты этой операции и даты "Закрытия месяца", док Закрытия самый последний(как и положено) 3) пересчитал итоги, отменил проведение операции и Закрытия месяца, перепровел, попробовал провести "задним числом"...результат тот же.... в чем может быть причина? конфа абсолютно типовая, релиз актуальный.... все перепроверил..и правильность заполнения (один и тот же контрагент, один и тот же договор,везде все совпадает) |
|
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #2 Ср Авг 11, 2010 15:38:36 |
| Заголовок сообщения: | |
а Вы пробовали перезаполнять акт сверки? или вовсе убрать реквизит "договор"? или проверить валюту? Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: во вкладке "счета учета расчетов" проверьте чтобы везде галочки стояли. и наличие там счета 3520. |
|
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #3 Ср Авг 11, 2010 15:49:52 |
| Заголовок сообщения: | |
перезаполнял по несколько раз)),также убирал реквизит договор) валюта у нас одна KZT, да все вкладки проверил... вопрос другой почему сумма 4 млн "встала" по Кредиту? Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: вообще по моему эту тему нужно перенести к вопросам по бух.учету...тут вовсе не в 8-ке дело |
|
| Автор: | DreamDi | ||||||||
| Добавлено: | #4 Ср Авг 11, 2010 16:01:30 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
потому как в операции
видите, вы кредитуете счет 3510. поэтому я вам говорю проверить в акте сверки
потому как стандартно счет 3520 не входит в этот список, возможно вам надо его добавить. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: потому как если счет 3520 не входит в этот список, при проводке
|
|||||||||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #5 Ср Авг 11, 2010 16:07:04 |
| Заголовок сообщения: | |
tirli41 Можно поискать методом исключения проблемное место: 0. Подозреваем операцию 227 от 31.01.2010г.? 1. Ставим на операцию 227 от 31.01.2010 г. пометку на удаление 2. Формируем акты сверок - сравниваем нач. и кон. сальдо 31.01.2010-01.02.2010г. Результат сюда и думаем дальше :D Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: + еще для анализа сформируйте "Анализ субконто" именно по данному контрагенту за январь и за февраль и скрины сюда |
|
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #6 Ср Авг 11, 2010 16:30:42 |
| Заголовок сообщения: | |
операцию на 4 млн пометил на удаление..... сальдо на конец и сальдо на начала сошлось!)) (т.е. январь-февраль 2009) ....насчет анализа субконта......как отобрать по контрагенту.....не вижу такой возможности Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ааа сейчас скину.....разобрался) Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: скины с Анализа субконто Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: скрин операции.....сорри Название контрагента отфотошопил))....уж слишком известный в Кз)) |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #7 Ср Авг 11, 2010 17:50:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
tirli41 DreamDi
По ходу скорее всего здесь DreamDi права Добавлено спустя 34 секунды: 3520 есть в списке счетов? |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #8 Ср Авг 11, 2010 17:54:33 |
| Заголовок сообщения: | |
сейчас придет Серега и даст нам выкурить |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #9 Ср Авг 11, 2010 18:00:32 |
| Заголовок сообщения: | |
DreamDi У него сегодня денюха - будем надеяться на благосклонность Сэнсэя :D |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #10 Ср Авг 11, 2010 19:59:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Да курите на здоровье - рег. номера в личке все равно нету. |
|
| Автор: | tirli41 | ||||
| Добавлено: | #11 Чт Авг 12, 2010 09:12:18 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
да блин конечно есть)) |
|||||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #12 Чт Авг 12, 2010 09:15:50 |
| Заголовок сообщения: | |
tirli41 Скрин закладки "Счетов учета расчетов" дока "Акт сверки", где виден 3520 сюда выложите? |
|
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #13 Чт Авг 12, 2010 09:17:08 |
| Заголовок сообщения: | |
вот скрин |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #14 Чт Авг 12, 2010 09:17:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот так как-то |
|
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #15 Чт Авг 12, 2010 09:23:00 |
| Заголовок сообщения: | |
кстати...заметил....на закладке "Счета учета расчетов" снял галочку у счета 3510...сумма операции 4 млн... встала по дебету)..мистика) Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: и кстати остаток на 31.01. совпал с сальдо на начало 01.02)..а вот если поставлю галочку на счете 3510....то сумма операции уходит в колонку Кредит...и сальдо на конец не совпадает с сальдо на начало.. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #16 Чт Авг 12, 2010 09:53:08 |
| Заголовок сообщения: | |
tirli41 А че "Анализы субконто" по договорам, а не по контрагенту? И потом зачем в счет 3520 в аналитику "Контрагента" искуственно запихали? |
|
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #17 Чт Авг 12, 2010 10:04:22 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите как сделать "Анализ субконта" по контрагенту? Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: все понял)))) Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: скрин января по этому Контрагенту |
|
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #18 Чт Авг 12, 2010 17:31:46 |
| Заголовок сообщения: | |
ниже скрины "Анализ субконто" по этому "проблемному" Контрагенту, с указанием договора январь 09 февраль 09 |
|
| Автор: | tirli41 |
| Добавлено: | #19 Пт Авг 13, 2010 13:54:45 |
| Заголовок сообщения: | |
люди...подскажите...так в чем все-таки проблема? по акту сверки за январь......понял что сальдо на конец это (обороты по Кредиту) - (обороты по дебету) а куда девается сальдо по кредиту в февраля....если на 01 февраля отображается только оборот по дебету, куды оборот по кредиту девался?...... |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #20 Пт Авг 13, 2010 19:28:34 |
| Заголовок сообщения: | |
tirli41, Вам шашечки или ехать? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #21 Вт Авг 17, 2010 14:55:21 |
| Заголовок сообщения: | |
tirli41, сформируйте акт сверки с 01.01.2009 по 03.02.2009 и покажите скрин начиная с номера документа Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: и скрин не печатной формы документа (акта сверки), а сформированного Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: и скрин не печатной формы документа (акта сверки), а сформированного Добавлено спустя 37 секунд: и скрин не печатной формы документа (акта сверки), а сформированного |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #22 Вт Авг 17, 2010 15:25:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Lubir, на контрол-энтере уснули? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #23 Вт Авг 17, 2010 15:36:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, постоянно выскакивает "на этой страничке произошла ошибка сценария" и все зависло. |
|
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #24 Вт Авг 17, 2010 15:37:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Упал в рекурсивную яму :) |
|