| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Почему в 252 релизе (Новый ПС) оборотка даёт разные данные.... |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 19, 2006 10:02:25 |
| Заголовок сообщения: | Почему в 252 релизе (Новый ПС) оборотка даёт разные данные.... |
.... с установленной\не установленной галкой "Данные по подразделам" ?? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #2 Вт Сен 19, 2006 12:03:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Какая оборотка? |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #3 Вт Сен 19, 2006 12:30:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оборотно-сальдовая ведомость |
|||
| Автор: | d.Fedor |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 19, 2006 12:37:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Не очень понятно, где разные данные? Там либо общая, либо подробно по подразделам. Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: Сделай так, всегда идет вторая демо база, посмотри в демо, смоделируй ситуацию, если там так-же, опиши какие цифры не сходяться, что-бы мы могли проверить по демо-базе, у нас там ведь такие же данные... |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #5 Вт Сен 19, 2006 13:26:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В демо-базе: за 2006 год без галки "Данные по подразделам" сальдо на конец 12 708 328,21 , с галкой - 12 409 334,31 ... |
|||
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #6 Вт Сен 19, 2006 13:29:27 |
| Заголовок сообщения: | |
В развернутой ОСВ, т.е. когда стоит крыжик "данные по подразделам", в итоге "сальдо на конец периода" сумма одна. Убираем крыжик_сумма итогого сальдо другая. Разница. Группа 2400 Основные средства.Сальдо с учетом аммортизации, по счету 2410-ОС:сумма без учета амморизации группа 2700 НМА-сумма с учетом аммортизации, счет 2730:без учета. Именно эта разница и "тянет" в ОСВ. Добавлено спустя 1 день 57 минут 19 секунд: UP Почему молчат наши программисты? если ошибка не существенна-отпишитесь. Если есть смысл обратиться на 1С Рейтинг, так и сделаем. |
|
| Автор: | d.Fedor |
| Добавлено: | #7 Ср Сен 20, 2006 17:33:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Конечное сальдо на самом деле просто сумма все значений в колонке. Именно из-за отсутствия некотрых счетов и показываеться разница. Руки у меня пока не дошли посмотреть и дать объяснение. Разработчикам информация ушла. На самом деле не существенно, важна информация по отдельным счетам и группам. На мой взгляд сумма итог по всей оборотке не дает никакой информации при применение оборотки по всем счетам. Другой вопрос если она идет по одному счету... |
|
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #8 Ср Сен 20, 2006 18:06:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Все в порядке-без паники. Давайте разберемся. В случае, когда отчет формируется по группам счетов итоговое сальдо рассчитывается как сумма данных групп, а не счетов. Соответственно, если в вашем случае: Сальдо счета 2410 10 000 (Д) Сальдо счета 2420 2 000 (К) То сальдо группы 2400 8 (Д). Соответственно при формировании отчета без данных по подразделам в итоговое сальдо будут включены суммы: 10 000 в Дт и 2 000 в Кт. а при формировании по группам "свернутая" сумма 8 000 в Дт. Отсюда расхождение в итоговых цифрах. Оно бывает всегда, если в группе есть активные и пассивные счета, которые имеют сальдо. Если ситуация Вас смущает или не устраивает - установите в настройка отчета признак "Развернутое сальдо" и отметьте в форме настройки (кн. Настройка) счет 2400 с признаком "Х" в графе "Субсчета". В этом случае для группы 2400 будет рассчитано развернутое сальдо - две суммы (для Дт и для Кт) Дт 10 000, Кт 8 000. |
|
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #9 Ср Сен 20, 2006 18:18:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Усё понятно, Шеф! Спасибо! :Rose: |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #10 Вт Окт 03, 2006 13:58:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В этом случае всё равно разница в оборотке с оброткой с неустановленной галкой "данные по подразделам".. |
|||
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #11 Вт Окт 03, 2006 14:28:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Дима, я привела решение конкретно по ситуации, приведенной в сообщении Tehvest. В более общем случае, проанализируйте счета - группы, в состав которых входят счета с различными признаками активности. Например в РПС это такие группы как 2300, 2400, 2600, 2700, 5000 и 6000 (сответственно для них можно поступить аналогичным образом). В примере Tehvest, хорошо видно причину расхождения, поэтому использовала его в объяснении. |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #12 Вт Окт 03, 2006 15:10:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ведьмочка, у меня такая же ситуация как у Tehvest, по группе 2400. Пытался анализировать как Вы говорите, не получается, может что-то не так понял. Но в любом случае большое спасибо. |
|||
| Автор: | Talik |
| Добавлено: | #13 Вт Окт 03, 2006 18:03:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Дима, Witch'ka и Ведьмочка - по вашему, это одно и то же??? :shock: |
|
| Автор: | Witch`ka |
| Добавлено: | #14 Вт Окт 03, 2006 18:52:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему нет? Я не против, мне нравится :) |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #15 Вт Окт 03, 2006 21:30:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Учите языки |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #16 Ср Окт 04, 2006 09:11:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А по вашему нет ?? :shock: Хорошо, "чаровница", "обворожительная девушка" |
|||
| Автор: | Иван |
| Добавлено: | #17 Ср Окт 04, 2006 09:41:07 |
| Заголовок сообщения: | |
"Ведьмочка" круче. Не идут остатки в оборотке - "колдовство". |
|