| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нина |
| Добавлено: | #1 Ср Июл 30, 2008 11:54:03 |
| Заголовок сообщения: | Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=358979#358979 Всем здрасте!!! Подскажите пожалуйсто, не могу сделать закрятие основного производства, пишет, нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов. Что надо сделать? Может где-то в настройках? И еще, где поменять сумму мин.з/п??? Пожалуйсто!!! Буду очень признательна! |
|
| Автор: | Нина |
| Добавлено: | #2 Ср Июл 30, 2008 12:03:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем здрасте! Подскажите пожалуйсто, не могу сделать закрытие основного производства (8110), не закрывает, пишет нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг), что делать??? Скажите плиз где установитьновый размер суммы мин.з/пл? Подсткажите пожалуйсто!!! :oops: |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #3 Ср Июл 30, 2008 12:10:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Нина Вы хотите оприходовать готовую продукцию собственного производства? С ув. |
|
| Автор: | shaluniya | ||||
| Добавлено: | #4 Ср Июл 30, 2008 12:25:58 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я предполагаю у вас восьмая версия. Заходите в меню Операции выбираите Регламентированные и Закрытие месяца, заходите и проверяете все ли нужные галочки установлены в нужных пунктах.
Меню Зарплата выбираете Общие параметры расчета зар.платы затем Регламентированные расчетные показатели и там вводите новую дату и новую сумму. Это уже расписовалось ранее в этой теме. |
|||||
| Автор: | Помидор | ||
| Добавлено: | #5 Ср Июл 30, 2008 12:28:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Распределение проводится пропорационально плановой себестоимости выпущенной продукции. Скорее всего у Вас не было выпуска продукции с указанного в сообщении подразделения и номенклатурной группы. Проверьте выпуск продукции за этот месяц - возможно ошиблись с подразделением/номенклатурной группой либо при выпуске, либо при отнесении затрат. |
|||
| Автор: | Помидор |
| Добавлено: | #6 Ср Июл 30, 2008 12:30:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Распределение проводится пропорционально плановой себестоимости выпущенной продукции. Скорее всего у Вас не было выпуска продукции с указанного в сообщении подразделения и номенклатурной группы. Проверьте выпуск продукции за этот месяц - возможно ошиблись с подразделением/номенклатурной группой либо при выпуске, либо при отнесении затрат. |
|
| Автор: | Нина |
| Добавлено: | #7 Ср Июл 30, 2008 13:46:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо shaluniya за подсказку с з/пл!!! :oops: А вот еще вопросик: счет 8110 должен накапливаться по ДТ и только списываться в конце года? Ежемесячно я могу это делать? :oops: |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #8 Ср Июл 30, 2008 14:03:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Нина Может Вам подойдет следующий вариант: 1. Ежемесячно производить закрытие-ДТ1340,1341-КТ8110 2. Оприходование гот.продукции ДТ1320- КТ1340,1341 С ув. |
|
| Автор: | NoName | ||
| Добавлено: | #9 Ср Июл 30, 2008 14:46:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну зачем так жестоко. Так было в семерке. В 8 конечно, тоже можно так делать. Но можно и по другому: делать выпуск продукции хоть каждый день по плановой себестоимости. А документ "Закрытие периода" будет корректировать себестоимость и приводить её к фактической. |
|||
| Автор: | shaluniya | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Июл 30, 2008 15:03:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Есть кнопочка для таких целей!
Полностью поддерживаю, в том же документе Закрытие месяца необходимо поставить галочку на параметре строки Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг). А в конце года сделаете полное закрытие счетов. |
|||||
| Автор: | Нина |
| Добавлено: | #11 Ср Июл 30, 2008 15:36:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Ок, большое спасибо, так и сделаю, вот пусть и копиться все на счетах до конца года! :roll: |
|
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #12 Чт Мар 26, 2009 17:23:35 |
| Заголовок сообщения: | |
СОС, спасите, помогите!!! Хотела перепровести закрытие месяца за 31.12.07 года (стояло списание ФА, сняла), выдает ошибку: Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.ЗакрытиеМесяца(1649)}: Индекс находится за границами массива' по причине: {Документ.ЗакрытиеМесяца(1649)}: Индекс находится за границами массива Что делать, предварительно сделала не проведенным, теперь не туда ни сюда….. Плиз, ПОМОГИТЕ!!! Добавлено спустя 38 секунд: если не вту ветку задала вопрос, заранее сори! :oops: |
|
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #13 Чт Мар 26, 2009 19:38:34 |
| Заголовок сообщения: | |
жаль, что ж делать-то, висит декабрь 07года не закрытым теперь |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #14 Чт Мар 26, 2009 23:51:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оставьте только те галочки, которые действительно нужны. |
|||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #15 Чт Мар 26, 2009 23:53:44 |
| Заголовок сообщения: | |
перепробывала все, не получается |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #16 Чт Мар 26, 2009 23:54:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Скрин закрытия месяца можете сделать? |
|
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #17 Чт Мар 26, 2009 23:55:30 |
| Заголовок сообщения: | |
ок Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: вот, енто если я Вас правильно поняла Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: и вот так |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #18 Пт Мар 27, 2009 00:04:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У Вас есть производство и остатки незавершенного производства? |
|||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #19 Пт Мар 27, 2009 00:06:06 |
| Заголовок сообщения: | |
ага, но в декабре не было выпуска, а расходы были, поентому незавершенка, такое и в других месяцах было, проблем не возникало, но сейчас вообще остальное закрытие боюсь трогать |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #20 Пт Мар 27, 2009 00:07:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ОСВ по счетам 8410 в формате .xls сможете выложить? Сохранить копию - тип файла Лист Excel Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Снимите галочку "Расчет и корректировка себестоимости" |
|||||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #21 Пт Мар 27, 2009 00:08:57 |
| Заголовок сообщения: | |
хорошо, в августе тоже не было выпуска, переправила сейчас, нормально, |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #22 Пт Мар 27, 2009 00:11:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если в августе сняли галочку "Расчет и корректировка себестоимости", то рекомендую перепровести закрытия месяца за сентябрь-декабрь. |
|||
| Автор: | Natali_H | ||||||
| Добавлено: | #23 Пт Мар 27, 2009 00:11:38 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
зависает на 8410 остаток, тобишь моя незвершенка Добавлено спустя 48 секунд: нет в август переправила с галочкой Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
было к етому
|
|||||||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #24 Пт Мар 27, 2009 00:17:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здрасти... а почему у Вас производство на накладных расходах, позвольте полюбопытствовать? У программы нет соответствия счета 1340 "Незавершенное производство" счетам 8410... |
|||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #25 Пт Мар 27, 2009 00:22:48 |
| Заголовок сообщения: | |
может я нет выразилась, вобщем счет 8410 не закрывается |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #26 Пт Мар 27, 2009 00:28:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дайте время проанализировать. |
|||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #27 Пт Мар 27, 2009 00:30:12 |
| Заголовок сообщения: | |
я буду терпеливо ждать, надеяьтя и верить :oops: |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #28 Пт Мар 27, 2009 00:31:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов организаций: У Вас там что? |
|
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #29 Пт Мар 27, 2009 00:39:12 |
| Заголовок сообщения: | |
в принципе нормально Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: платформа 8.1.12.101, релиз 1.5.9.7, базу проверяла на ошибки может глюк базы |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #30 Пт Мар 27, 2009 00:49:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кому как нравится... Поменяйте базу распределения с объема выпуска (раз он не всегда бывает) на зарплату или материальные затраты. |
|||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #31 Пт Мар 27, 2009 00:52:27 |
| Заголовок сообщения: | |
не помагает |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #32 Пт Мар 27, 2009 00:54:35 |
| Заголовок сообщения: | |
ОСВ по 8110 в студию |
|
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #33 Пт Мар 27, 2009 00:55:34 |
| Заголовок сообщения: | |
год или месяц |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #34 Пт Мар 27, 2009 00:56:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы разбираем декабрь. |
|
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #35 Пт Мар 27, 2009 00:59:49 |
| Заголовок сообщения: | |
за декабрь не было выпуска гот продукции, поэтому нет 8110, высылаю 8410 Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: если я правильно понимаю, 1с создает док-т дв-ия НЗП (если нет гот прод-и), закрывая 8410на 8110 и 8110 на 1340. но почему в августе закрытие нормально, в декабре при аналогичных условиях .........большая |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #36 Пт Мар 27, 2009 01:06:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну дык чего ж мы хотим от программы? По настройкам 8410 должен закрываться на 8110, а потом в закрытии месяца с 8110 либо на продукцию (услуги) либо на НЗП. У Вас 8110 пустой - значит 8410 закрывать некуда. А на НЗП 8410 по определению не закрывается. Добавлено спустя 55 секунд:
А в августе есть обороты по 8110? |
|||||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #37 Пт Мар 27, 2009 01:13:09 |
| Заголовок сообщения: | |
если есть гот прод д 8110 кр 8410 д 1320 кр 8110 с января по июль помесячно без проблем если нет гогт прод д 8110 кр 8410 д 1340 кр 8110. август без проблем если есть гот прод д 8110 кр 8410 д 1320 кр 8110 сентябрь-ноябрь помесячно без проблем если нет гогт прод д 8110 кр 8410 д 1340 кр 8110. декабрь...... не получается да и за 2008 год, в течении года такое было, пробдем не возникало, млжет что-то с платформой, |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #38 Пт Мар 27, 2009 01:13:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Хм... сел ноут у Натальи... Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Платформа такую ошибку не вызовет. Дайте Анализ счета 8110 за август. |
|||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #39 Пт Мар 27, 2009 01:15:06 |
| Заголовок сообщения: | |
не сел, свет есть от сети работаю |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #40 Пт Мар 27, 2009 01:18:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И на всякий ПС Карточку счета 8110 в .xls |
|||
| Автор: | Natali_H | ||
| Добавлено: | #41 Пт Мар 27, 2009 01:19:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
енто что |
|||
| Автор: | Cleaner | ||||||
| Добавлено: | #42 Пт Мар 27, 2009 01:21:30 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Пожарный случай
Отчет такой
В формате .xls (Excel) |
|||||||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #43 Пт Мар 27, 2009 01:24:32 |
| Заголовок сообщения: | |
ааа, ПС |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #44 Пт Мар 27, 2009 01:29:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Скажите по секрету, а Вы в декабре начисляли зарплату Мельницкому сотоварищи? |
|||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #45 Пт Мар 27, 2009 01:30:43 |
| Заголовок сообщения: | |
причем сдесь мельницкий ваще |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #46 Пт Мар 27, 2009 01:31:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошо, зарплата производственных рабочих была в декабре? |
|
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #47 Пт Мар 27, 2009 01:33:53 |
| Заголовок сообщения: | |
нет был бс Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: до того как я сделала док (закрытие декабрь) не проведенным, он же был закрыт у меня нормально |
|
| Автор: | Cleaner | ||||||
| Добавлено: | #48 Пт Мар 27, 2009 01:38:51 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Во-от... Нашли 10 отличий от августа? В августе была начислена зарплата производственных рабочих, появилась хоть какая-то база распределения для 8410, вот он и распределился. А тут - 0. "Ноль не бывает - или мой прибыль или мой убыток!" (с) проф. Шамгонов А.Ш. Предлагаю проводки 8110 - 8410 в декабре сделать операцией. А остальное - стандартно Добавлено спустя 46 секунд:
Мало ли какие настройки были до того как... Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: На здоровье, берегите нервы... (с)
Не забудьте заполнить проводки по НУ |
|||||||
| Автор: | Natali_H |
| Добавлено: | #49 Пт Мар 27, 2009 01:56:39 |
| Заголовок сообщения: | |
:oops: :Rose: вы столько времени на меня потратили и у меня все получилось :Yahoo!: |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #50 Пт Мар 27, 2009 02:02:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кто бы сомневался... :wink: |
|||
| Автор: | Алекс |
| Добавлено: | #51 Сб Окт 24, 2009 15:26:39 |
| Заголовок сообщения: | Закрытие периода, формирование счета 7010 |
Заранее прошу прощения, если эта проблема уже обсуждалась. Установлена 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) Конфигурация (1.5.12.15) Предприятие занимается оказанием услуг ( в частности теплоизоляционные работы), при этом происходит списание материалов. В связи с этим при учете решила использовать счет 8110. Провожу "Акт об оказании производственных услуг", в результате плановые суммы не "попадают" на Д7010. Хотя сами проводки формируются правильно. Почему? Еще при закрытии периода: По результатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8110. Подразделение : Производственный отдел. Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа. База распределения : плановая себестоимость продукции. -----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 30.09.2009 23:59:59--- Что сделать? Спасибо всем, кто откликнется. |
|
| Автор: | Мария А.С. |
| Добавлено: | #52 Сб Окт 24, 2009 15:44:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда Вы приходуете материалы, то на какой счет они попадают на 1310? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #53 Сб Окт 24, 2009 18:05:12 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Рег. номер в личку. |
|
| Автор: | Алекс |
| Добавлено: | #54 Сб Окт 24, 2009 20:42:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за искреннее желание помочь. Отправила. |
|
| Автор: | Алекс |
| Добавлено: | #55 Вс Окт 25, 2009 01:56:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Все дело в закрытии месяца. Из-за отсутствия базы распределения не закрывает 8110, соответственно нет и 7010. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #56 Вс Окт 25, 2009 02:08:55 |
| Заголовок сообщения: | |
В Вашем Акте производственных услуг услуги отражаются без указания подразделения. А затраты собираются на Подразделение : Производственный отдел. Номенклатурная группа : Основная номенклатурная группа. Соответственно и в акте необходимо указать подразделение Производственный отдел |
|
| Автор: | Алекс |
| Добавлено: | #57 Вс Окт 25, 2009 02:25:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Ура! Я с поразделением напортачила! Получилось! :Rose: |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #58 Вс Окт 25, 2009 12:46:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кнопка есть. |
|||
| Автор: | se |
| Добавлено: | #59 Пт Дек 11, 2009 23:52:36 |
| Заголовок сообщения: | При закрытии месяца остается дебетовое сальдо по счету оплата труда производственных рабочих |
При закрытии месяца остается дебетовое сальдо по счету 8013 оплата труда производственных рабочих. ТОО оказывает услуги, но вводились они в документ Реализация ТМЗ и услуг. Помогите, пожалуйста, разобраться. |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #60 Сб Дек 12, 2009 10:50:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Проверьте, время проведения документа "закрытие месяца" должно быть позже чем "начисление зарплаты". |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #61 Сб Дек 12, 2009 11:45:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1. Рег. номер в личку. 2. Релиз конфигурации в студию.
Кхм... это не 7-ка. |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #62 Сб Дек 12, 2009 11:50:50 |
| Заголовок сообщения: | |
se Есть одна тонкость при реализации производственных услуг и работ: "Факт прямых затрат документ отражается в специальном учетном регистре «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (бухгалтерский учет)». Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости реализованных услуг.В бухгалтерском и налоговом учете предварительная себестоимость реализации услуги отражается проводкой: Дт 7010 Кт счет производства (8110, 8310)." Документ "Реализация ТМЗ" в данном случае не сработает как производство. Соответственно программа не определит факта выпуска продукции. Следовательно все прямые затраты останутся не закрытыми. О чем программа сообщит при проведении дока "Закрытие периода" Реализацию производственных услуг или работ необходимо делать при помощи документа "Акт об оказании производственных услуг". Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Cleaner Извиняюсь , что вмешался . |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил | ||
| Добавлено: | #63 Сб Дек 12, 2009 11:52:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Откуда вы знаете? В вопросе не указано... |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #64 Сб Дек 12, 2009 11:53:54 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Проверить стоит ли галочка "закрывать производственные счета" при закрытии периода. 2. если есть з.плата рабочих на счету 8013,то должно быть производство чего-либо.оно есть? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #65 Сб Дек 12, 2009 11:54:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В 7-ке нету "Реализация ТМЗ и услуг" |
|||
| Автор: | se | ||
| Добавлено: | #66 Сб Дек 12, 2009 19:56:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дата закрытия месяца действительно была раньше начисления зарплаты, но изменение даты не изменило ситуацию, сальдо остается. Добавлено спустя 53 секунды: 1с 8.1 Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд: Услуги записывались в Реализацию ТМЗ и услуг. "Акт об оказании производственных услуг" не заполнялся. Бухгалтеру нужно разделить оплату рабочих и она скинула их на 8013. Теперь пытаюсь, как могу, сделать по правилам создала в последнем месяце один Акт об оказании произв услуг и начислила зарплату одному производственному рабочему, добавила запись в документ Отражение зарплаты в учете, закрываю месяц, галочка "закрывать производственные счета" стоит, но сальдо остается. |
|||
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #67 Сб Дек 12, 2009 20:49:55 |
| Заголовок сообщения: | |
а субконто/номенклатура идентичны и там и там? |
|
| Автор: | Cleaner | ||||||||
| Добавлено: | #68 Вс Дек 13, 2009 12:32:58 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Т.е. мало того, что конфигурация давно не обновлялась, так еще и пошли на поводу у бухгалтера и добавили субсчета.
Скрин документа в студию.
Скрин документа с развернутыми операциями в студию.
Скрин ОСВ (можно нижней части) в студию. |
|||||||||
| Автор: | Weit | ||
| Добавлено: | #69 Вс Дек 13, 2009 15:14:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Зачем мудрить? Cразу скидывайте зарплату на счет 8110. В субконто указывайте - Заработная плата производственных рабочих. Такое отражение зарплаты имеет смысл, если вы на счет 8110 списываете и остальные производственные затраты - материалы, аренду и т.д., проводите документ Акт об оказании производственных услуг. А если вы оказываете непроизводственные услуги (судя по документу Реализация услуг), то зарплату проще начислять на счет 7110. |
|||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #70 Вт Дек 22, 2009 16:45:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите, раньше при закрытии произ.счетов не возникало ошибок, а после обновления, пишет,что выполнено, но с ошибками (8.1.14.72 конф. 1.5.13.37), я так понимаю, что это не критично, но "режет глаз" при просмотре. И потом, порядок закрытия счетов установлен, единственно, что, наверно, у меня не правильно, так это-то, что заведено вспомогательное пр-во, а на самом деле - это просто вспомогательный персонал: механики и т.д. и т.п., и выпуска ГП в нем нет. Прочитала аналогичную проблему (выше), но не очень устраивает закрытие 8410 ручками, хочется кнопочкой. Посоветуйте, пожалуйста, наиболее вреный вариант решения этой проблемы. Добавлено спустя 55 секунд:
верный |
|||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #71 Вт Дек 22, 2009 16:53:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена А Вы на какой счет хотите списывать накладные расходы по данным подразделениям? Надо это явно указать в Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов органиазции Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: 8410 у Вас после закрытия месяца закрывается? Добавлено спустя 3 минуты: Скрин "Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов органиазции" скиньте пожалуйста сюда. По данным подразделениям Вы не делаете выпуска продукции - соотвественно нет плановой себестоимости на которую надо распределять накладные расходы. В "Методах распределения косвенных расходов органиазции" надо переопределить базу распределения например на "Оплату труда". Наверняка есть работники на данных подразделениях. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #72 Вт Дек 22, 2009 17:09:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Raybek рантше было на план.с/ст, пробовала на все менять, все-равно ошибка, сделал как Вы сказали перепровожу закрытие, те же ошибки: не установлен порядок закрытия..., нет базы распред. А 8410 закрывается, но с ошибками. Добавлено спустя 43 секунды:
сделала |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #73 Вт Дек 22, 2009 20:02:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну давай, Raybek, контрольная работа... |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #74 Ср Дек 23, 2009 12:33:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена Итак, начнем по порядку: Первая ошибка "Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый..." выскакивает в результате того, что у Вас имеются проводки по счетам с субконто "Подразделения" без указанного подразделения. Для подверждения данной гипотезы предлагаю сформировать отчет "Анализ субконто" по субконто "Подразделения" за соответсвующий месяц и скрин выложите сюда. |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #75 Ср Дек 23, 2009 12:41:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Raybek Это к-ые верхние на 8400 (в скрине)? Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: исправила, осталось только эта ошибка |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #76 Ср Дек 23, 2009 13:11:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена Почему у Вас во вспомогательном производстве только накладные расходы? Что за "Вспомогательное производство"? |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #77 Ср Дек 23, 2009 14:11:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
все НР по пр-ву: доп. мат-лы, и все, что прямо не относится с/ст - косвенные расходы |
|||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #78 Ср Дек 23, 2009 15:52:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена Как я понял - данная ошибка вылетает из-за того, что на подразделении "Вспомогательное производство" нет выпуска продукции на закрываемый счет 8110. Если только не для того, чтобы собирать затраты вспомогательного персонала, для чего еще Вам нужно это подразделение? Может сразу уж на "Основное подразделение" кидать затраты вместо "Вспомогательного производства"? |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #79 Ср Дек 23, 2009 16:21:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да в принципе, не очень нужно, просто с 1С работаю всего 1год, раньше была другая программа, вот и по-навертела... Но з/плату мне надо делить на основную и косвенную, значит, надо убрать вспомогательн. подразд., а как поделить работников, что бы часть на 8110, а часть на 8410? |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #80 Ср Дек 23, 2009 16:24:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы бы двое отдохнули от 8-ки. Часика два. Кофе попейте, в снежки поиграйте... А то свежих мыслей не видно. |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #81 Ср Дек 23, 2009 16:26:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Кофе пьем, снежки тают... а Вы подкиньте свежую мыслю |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #82 Ср Дек 23, 2009 16:33:28 |
| Заголовок сообщения: | |
ОСВ по счету 8410 и скрин "Методы распределения косвенных расходов" в студию. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #83 Ср Дек 23, 2009 16:36:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мелена
В док-те "Начисление зарплаты" есть реквизит "Отражение в бухучете". Можно для работников вспомогательных служб вручную выбирать способ отражения в бухучете на 8410. |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #84 Ср Дек 23, 2009 16:43:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Щас оба получите по степлеру за зарплату в "Закрытие месяца" |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #85 Ср Дек 23, 2009 16:47:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Raybek Вручную не хочу (по этому поводу надо другую тему заводить, а то накажут) Cleaner Методы распр. уже меняла несколько раз, в смысле, пыталась, чтобы не было ошибок, но на сей момент выглядит так. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #86 Ср Дек 23, 2009 16:50:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще раз перепроведите Закрытие месяца и скрин ошибки в студию. |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #87 Ср Дек 23, 2009 16:55:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #88 Ср Дек 23, 2009 17:04:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте добавить метод 01.01.09 - ТОО "" - 8410 - Вспомогательное производство - "" - Оплата труда - 8110 - Основное производство - "" |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #89 Ср Дек 23, 2009 17:08:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner Добавила, все-равно та же ошибка, слово в слово Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Наверно, надо снять все закрытия по пр-ву, и все установить заново и провести, муторно, но, наверно, это лучший выход, если я так хочу добиться "правды" |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #90 Ср Дек 23, 2009 17:18:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Плюньте тогда. Глюк. Слово в слово быть не должно. Номер релиза свое дело сделал. |
|||
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #91 Ср Дек 23, 2009 17:19:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
напоследок, что это значит? |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #92 Ср Дек 23, 2009 17:20:33 |
| Заголовок сообщения: | |
1.5.13.37 |
|
| Автор: | Снегурочка |
| Добавлено: | #93 Пт Янв 08, 2010 22:56:43 |
| Заголовок сообщения: | |
А если это услуги по монтажу, да еще и продаем вместе с материалами, зар.плату монтажников относим на производственный счет, а производство продукции нет, то как закрыть производственные счета? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #94 Сб Янв 09, 2010 07:40:55 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Рег. номер в личку. 2. Релиз конфигурации в студию. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #95 Ср Фев 03, 2010 18:11:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Не могу сделать закрытие периода за январь. Ошибки:1. Не установлен порядок подразделений для закрытия счетов. (Документ есть в наличие, порядок установлен). 2.Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов... Не знаю как выложить скан. 2009 года все закрытия проходили без проблем. Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: Все, сама нашла причину... :) |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #96 Чт Фев 18, 2010 13:05:59 |
| Заголовок сообщения: | Не закрываются производственные счета в 1С 8.Х при оказании производственных услуг |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=310140#310140 Добрый день! Мы тоже используем производственные счета, оказывая производственные услуги, производства готовой продукции нет. При закрытии периода производственные счета не закрываются автоматически. В консультации фирмы по 1С нам сказали, что автоматическое закрытие производственных счетов возможно только при заполнении в 1С документов (версия 8, 1.5.14.9): требование-накладная, отчет пр-ва за смену, акт об оказании услуг производст.характера. А так как выпуска продукции нет, эти доки мы не заполняем, а материалы списываем через склад-списание ТМЗ. Неужели всегда нужно вручную закрывать производственные счета в такой ситуации? |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #97 Чт Фев 18, 2010 13:46:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. А производственные услуги Вы разве не через документ "Акт об оказании производственных услуг" продаете? Чтобы происходило закрытие производственных счетов необходимо кроме проводок поспианию на производство: Дт8110 - КтХХХХ Делать еще и проводки по кредиту счета 8110: например выпуск ГП Дт1320-Кт8110 |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #98 Чт Фев 18, 2010 14:50:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Через акт об оказании пр.услуг делать пытались, но выходят ошибки в закрытии периода: нет базы распределения прямых расходов на начало месяца и существуют остатки по счетам прямых затрат произв.учета, ситуация возможна, если в прошлом м-це были списаны не все затраты на счета незаверш.пр-ва. Выпуска ГП у нас нет, т.к. оказываем услуги произв.ха-ра, незаверш.пр-ва соответственно тоже нет. Вручную делаю проводки ДТ 7010- КТ 8110 ДТ 5610- КТ 7010 ДТ 5510- КТ 5610. Хочется автоматического закрытия, помогите :stena: |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #99 Чт Фев 18, 2010 15:11:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. Читайте у Raybekа. В 1С-Бух восьмой версии практически все работает без ручных операций. |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #100 Чт Фев 18, 2010 15:13:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Все прочитала, свою ситуацию нигде нашла... |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #101 Чт Фев 18, 2010 15:16:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот и у меня не закрывается, но не производственные услуги, а услуги полученые для производства. не хочет списывать , требует распределения на конкретные товары, а это невозможно((( Услуги получены так, что распределить их на товары изготавливаемые невозможно((( Мучались с програмистом. В итоге решила списывать на 7211, но в голове держать их при учете сесбстоимости :( |
|||
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #102 Чт Фев 18, 2010 15:16:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8? Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Tary , так значит, вручную все-таки придется? Добавлено спустя 56 секунд: Tary , так значит, вручную все-таки придется? Добавлено спустя 9 секунд: Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в 1с 8? |
|
| Автор: | Tary | ||||
| Добавлено: | #103 Чт Фев 18, 2010 15:23:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Причем все эти новороты появились после октябрьского обновления. У меня закрытие периода проискодит так: В оборотке счета закрываются, а вот в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком.
А у Вас и эти проводки не делает? На 8110 болтается сальдо? |
|||||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #104 Чт Фев 18, 2010 15:42:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. Система работает так: 1.документ "Акт об оказании производст.услуг" Заполняем табличную часть услуги (Вашей услугой или работой , ну и всю аналетику). Заполняем счет затрат (8110 или 8310). Заполняем номенклатурную группу (это аналетика очень важна и Ваша услуга обязательно должна быть включена в эту группу). Проводим документ. Получаем проводки : Дт7010 Кт8110 , Дт1210 Кт6010. Это без учета НДС. Но это только начало. Пробуйте. |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #105 Чт Фев 18, 2010 15:43:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, сальдо на 8110 нет, но в журнале "закрытие периода" сам документ остается с красным восклицательным знаком. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: VFrol, это сделали, как вы написали |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #106 Чт Фев 18, 2010 15:57:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мой програмист сказала,что данная корявость скажется исключительно в аналитике, а бух проводках она не отражается и еще сказала, что возможно в следующем релизе решат эту проблему, ведь небыло ее раньше.... |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #107 Чт Фев 18, 2010 16:01:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. Если проводки похожи , тогда правильно. Теперь пробуем списать материалы в производство . Это документ "Требование накладная" В шапке заполним все реквизиты.В реквизит "Номенклатура" впишим Вашу услугу. В табличной части заполним материалы и товары , которые ушли на выполнение работ.(правилно выбрать счета учета).На закладке "счета затрат" установите производственный счет , как в Акте и заполните остальную аналетику.Важно , чтобы номенклатурная группа совпала с актом . Статьи затрат постарайтесь не размножать,в данном случае можно выбрать типа "материальные затраты". Проводки: Дт8110 Кт1310 , или похожие. |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #108 Чт Фев 18, 2010 16:05:44 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, материалы все списывали через склад - списание ТМЗ на 8110, в консультации фирмы по 1С нам сказали, что через требование-накладная мат-лы списываются в случае производства продукции, чего у нас нет. Получается, надо переделать списание и еще сделать отчет пр-ва за смену по каждому акту об оказании производст.услуг? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #109 Чт Фев 18, 2010 16:06:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. К сожалению , мне надо уехать. Скинте . что получилось в личку, появлюсь после 20:00 , ну и завтра с утра. |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #110 Чт Фев 18, 2010 16:07:20 |
| Заголовок сообщения: | |
ок, до завтра! |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #111 Чт Фев 18, 2010 16:07:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да , для производста "Требование-накладная" |
|||
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #112 Чт Фев 18, 2010 16:07:52 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. списание переделывать не надо? |
|
| Автор: | turlan |
| Добавлено: | #113 Пт Фев 19, 2010 12:01:08 |
| Заголовок сообщения: | Закрытые месяца 1С 8.1 |
Закрытые месяца не происходит и счета не закрывается, в служебных сообщениях пишет все по нулям. |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #114 Пт Фев 19, 2010 13:16:23 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг: Номер Дата Период Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г. Расчет стоимости продукции (БУ) 1 По результатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8110. Подразделение : Производственное подразделение. Номенклатурная группа : . База распределения : плановая себестоимость продукции. Добавлено спустя 10 секунд: VFrol, Это ошибка после проведения акта об оказании пр.услуг: Номер Дата Период Отчет об ошибках закрытия месяца 00000000004 19.02.2010 Август 2009 г. Расчет стоимости продукции (БУ) 1 По результатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8110. Подразделение : Производственное подразделение. Номенклатурная группа : . База распределения : плановая себестоимость продукции. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #115 Пт Фев 19, 2010 14:24:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. Ошибка говорит сама о себе. Если База распределения "плановая себестоимость" , значит в той самой услуге , надо установить "цену номенклатуры" Открыть номенклатуру - "перейти"- "Цены номенклатуры" А списание затрат переделали на Требование накладные? |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #116 Пт Фев 19, 2010 15:19:08 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, списание затрат переделала. Извините, не так давно пользуюсь 1С 8, установить цену номенклатуры - это в самой услуге - "Перейти" и "Установить отбор и сортировку списка"? |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #117 Пт Фев 19, 2010 15:51:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. Надо открыть услугу , затем "Перейти" , затем "Цены номенклатуры". Вообще надо видеть весь процесс: 1.Сколько видов услуг. 2.Сколько подразделений выпускают(выполняют) эти услуги или несколько услуг в одном подразделении. 3.Какие затраты на это производство попадают(материалы , зарплата,амортизация оборудования...) 4.Ну можно и Ваш телефончик.( и фотку в студию). Вообщем собираем информацию быстро , а еще лучше , приглашаем меня(г.Алматы). |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #118 Пт Фев 19, 2010 16:02:13 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, 1. Вид услуг - 1 2. Подразделение, выпускающее услугу - 1 3. Затраты на 8110 - материалы, з/п, командировочные, аморт-ция, страхование. 4. Аватару скоро загружу... Конечно, лучше было бы пригласить Вас, но пока не получается :) |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #119 Пт Фев 19, 2010 16:13:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Виктория В. 1.Заходим в спр. Номенклатура , вибираем свою услугу , заполняем цену номенклатуры ("Перейти" - "Цены номенклатуры").Тип цен пусть будет "оптовая".Цена пусть будет 3000 Тг. Добавлено спустя 5 минут: Пробуем закрытие . Я уже ушел до 20ч. |
|
| Автор: | Виктория В. |
| Добавлено: | #120 Пт Фев 19, 2010 16:25:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Сделала. Снова все перепровести? Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Перепровела закрытие, а ошибка та же: "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8110." |
|
| Автор: | Катерина/ |
| Добавлено: | #121 Ср Фев 24, 2010 15:14:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста! У меня проблема с закрытием месяца в 1с8. Цитирую ошибку: По результатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8110. Подразделение : Цеховой персонал. Номенклатурная группа : павильоны. База распределения : плановая себестоимость продукции. Подскажите как найти причину, не могу никак разобраться. Закрытие не проводиться, а отнесение НЗП на ноябрь 2009 и перенос НЗП на декабрь 2009г. создаються.(у меня проблема в этом периоде). Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь! |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #122 Ср Фев 24, 2010 19:57:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Перенес. Читайте. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #123 Вт Апр 20, 2010 13:01:11 |
| Заголовок сообщения: | Не закрывается счет 8410 на 8110 при закрытии периода |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=351045#351045 Добрый день! В марте месяце не было изготовления готовой продукции. При закрытии периода убрала "расчет и корректировку себестоимости продукции". Проводка 1341-8110, образовалась "незавершенка". Это понятно. Но не произошло закрытие 8110-8410. И остаток 8410 так и висит в дебете. Насколько это корректно? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #124 Вт Апр 20, 2010 17:35:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Некорректно. Нинасколько. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #125 Вт Апр 20, 2010 17:39:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Как быть и что делать, чтобы было корректно? :) |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #126 Вт Апр 20, 2010 17:43:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
8410 куда закрывается? В Методах распределения косвенных расходов у нас что? |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #127 Вт Апр 20, 2010 17:48:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Он закрывается на 8110 обычно, когда есть выпуск готовой продукции. |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #128 Вт Апр 20, 2010 17:54:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Ясно. Ну сделайте проводку руками. |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #129 Вт Апр 20, 2010 18:02:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо.Сделаю руками. |
|
| Автор: | Мария А.С. |
| Добавлено: | #130 Пн Май 03, 2010 15:04:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем Здравствуйте! У меня при закрытии месяца выходит смотрите в док1. Но у меня действительно не было выпуска готовой продукции за месяц только услуги. Не закрывается счет 8110. Как лучше можно сделать посоветуйте пожалуйста. Каждый раз делать выпуск продукции? А другого выхода нет? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #131 Пн Май 03, 2010 15:07:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Перенес. Читайте. |
|
| Автор: | jonni_jonni | ||
| Добавлено: | #132 Вт Май 04, 2010 09:58:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если нету продукции, то зачем списываете на 8110? |
|||
| Автор: | Наталья 1108 |
| Добавлено: | #133 Вт Май 04, 2010 10:55:54 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тоже нет выпуска продукции, а сч 8110 есть. Я закрыла вручную. |
|
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #134 Вт Май 04, 2010 11:03:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вы оказываете произодственную услугу внешним контрагентам, то должны это заполнять через документ "Акт об оказании производственных услуг". В вашей ситуации гарантией того, что не должны появлятся подобные ошибки, являются наличие проводок дебет 8110 и кредит 8110 в этом документе. Еще у документа есть движения по регистру накопления "Выпуск продукции", и реквизиты "Счет", "Подразделение", "Номенклатурная группа" этого регистра должна быть равна 1 и 2-субконто счета 8110 проводок этого документа |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #135 Вт Май 04, 2010 15:04:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не говорите больше никому. Не надо. |
|||
| Автор: | Мария А.С. |
| Добавлено: | #136 Вт Май 04, 2010 19:13:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Это все понятно что акт производственных услуг. Дт 1270 - Кт 6010 Дт 7010 - Кт 8110 Вот как быть с основными рабочими их просто нет. :( и з/п им не начислялась. jonni_jonni Говорит. Если нет продукции то зачем списываете на 8110? Продукции выпущенной не было но, со склада были использованы материалы, их мне куда на 8410? Побывала уже и туда. Ни чего не получается выдает ошибку |
|
| Автор: | Мария А.С. |
| Добавлено: | #137 Ср Май 05, 2010 08:55:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну хоть кто-нибудь пнёт меня в нужное русло? :( Где искать ошибку? |
|
| Автор: | jonni_jonni | ||
| Добавлено: | #138 Ср Май 05, 2010 09:27:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Насчет 8110 погорячился видимо :) Попробуйте работать по такой схеме: 1. В требовании накладной списывайте материалы на счет 8110, т.е в закладке "Счет учета затрат" укажите , например: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга, статья затрат - Материальные затраты 2. В "Акте производственных услуг" в закладке "Услуги" укажите вашу услугу, а в закладке "Счета учета затрат" укажите: Счет - 8110, Подразделение - Цех1, номенклатурная группа - ТакаяТаУслуга. а в шапке документа укажите подразделение - тоже Цех1. И имейте ввиду, что в обоих документах счет 8110 и его субконто должны быть одинаковыми. 3. Проводите "Закрытие месяца" ЗЫ. Я точно не знаю, но схема должна работать. Я вообще-то работаю в УПП, и документ "Акт об оказании производственных услуг" отличается от такого же документа в БУ |
|||
| Автор: | Мария А.С. |
| Добавлено: | #139 Ср Май 05, 2010 20:49:33 |
| Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: Получилось спасибо Вам jonni_jonni |
|
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #140 Чт Май 06, 2010 19:47:15 |
| Заголовок сообщения: | счет 8410 закрылся, но закрытие проводится с ошибками |
При закрытии периода выдается одна ошибка: По результатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) косвенных расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета : 8410. Подразделение : Отдел материально-технического снабжения. База распределения: плановая себестоимость продукции. Проверьте наличие данных о выпуске продукции Читала в других темах, четкого ответа, нет, ума не приложу как быть. Остатков по этому счету нет. Метод распреления указан. Ну что еще нужно сделать? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #141 Чт Май 06, 2010 19:51:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Перенес. Читайте. |
|
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #142 Пт Май 07, 2010 12:04:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Прочла, но ответа не нашла. Получается, что для нормального закрытия счета 8410 требуется чтобы это подразделение выпустило готовую продукцию, так ведь оно производственные услуги не оказывает, продукцию не выпускает. Ну и как дальше? каждый месяц вручную закрывать? может быть в настройках каких-то следует указать что это счет не производственный? |
|
| Автор: | jonni_jonni | ||
| Добавлено: | #143 Пт Май 07, 2010 12:58:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если у вас бухгалтерия, тогда: Есть регистр сведений "Метод распределения ксовнных расходов", там надо правильно заполнять данные. Для примера привел рисунок, ну думаю сами догадаетесь как заполнять. Там где красные стрелки, я не мог указать, потому что незнаю, какие там у Вас данные. |
|||
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #144 Пт Май 07, 2010 13:39:53 |
| Заголовок сообщения: | |
вот сняла скрин "методы распределения косвенных расходов" |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #145 Пт Май 07, 2010 14:09:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
chapik96, без Вашего рег. номера у меня в личке ответа от меня не будет. Вам шашечки или ехать? |
|||
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #146 Пт Май 07, 2010 14:16:38 |
| Заголовок сообщения: | |
chapik96, В " "методы распределения косвенных расходов" там где 8410, попробуйте указать "Статьи затрат" . Может поможет? Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: chapik96, И еще. В "Отчете производства за смену", у продукции указываете плановую себестоимость? |
|
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #147 Пт Май 07, 2010 14:44:43 |
| Заголовок сообщения: | |
да, указываю плановую себестоимость статьи затрат пропобовала добалять всё равно выходи ошибка |
|
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #148 Пт Май 07, 2010 14:47:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Покажите скрин ОСВ по счету 8410 вместе с субконто и еще проводки по тому счету |
|
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #149 Пт Май 07, 2010 18:35:17 |
| Заголовок сообщения: | |
вот скрины по счету 8410 |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #150 Вт Май 18, 2010 15:07:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня такая же история. Мы занимаемся выпуском готовой продукции. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #151 Вт Май 18, 2010 16:38:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Читать тему пробовали? Субъективное сознательное выделили? Озвучьте. И рег. номер в личку. |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #152 Вт Май 18, 2010 16:55:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Тему прочла, все перепробовала перенос незавершенного производства сделала - получилось, а вот Расчет стоимости продукции (БУ) в журнале Закрытие месяца красным знаком и ошибка отмеченная выше, что делать дальше? Рег. номер в личку это как? Добавлено спустя 52 минуты 21 секунду: Ну люди многие же сталкивались с этой проблемой и решили ее, помогите и мне. Почему не произошел расчет стоимости продукции и выходит эта ошибка! |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #153 Вт Май 18, 2010 18:01:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Жмите кнопку "ЛС" в сообщении №144, пишите сообщение где и указываете рег.номер. |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #154 Вт Май 18, 2010 23:36:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Юльчик06, "рег. номер в личку" не означает дублирование вопроса мне в ЛС. Мне вопрос уже известен. Рег. номер - последовательность из 7 цифр на коробке, диске, книжках. Без рег. номера я не отвечаю. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #155 Ср Май 19, 2010 12:11:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Есть необходимость и желание полностью разобраться в алгоритме "Расчета и корректировки себестоимости продукции (услуг)" документа "Закрытие месяца". Так, начну с того, что я знаю: 1. При данном расчете производятся следующие проводки: а) "Корректировка выпуска продукции (услуг)": Дт1320(1310)-Кт8110(8210,8310) б) "Корректировка стоимости списания": Дт7010-Кт1310(1320) в) "Корректировка стоимости перемещения": Дт1310(1320)-Кт1310(1320) 2) Если расчет прошел верно, то закрываются производственные счета за месяц: 8110,8210,8310 3) Расчет производится пропорционально указанным подразделениям и номенклатурным группам. Так что, при списании затрат на производственные счета и выпуск продукции необходимо правильно указывать подразделения и номенклатурные группы. 4) Корректировка себестоимости готовой продукции производится пропорционально плановой себестоимости, указанной в выпуске готовой продукции. 5) Есть понятие "Порядок переделов": - это таблица с колонками "Номер передела","Подразделение","Номенклатурная группа". 6) Из справки:):
Основная задача: Понять данный алгоритм на таком уровне, чтобы можно было вручную произвести данный расчет. А то блин, чувствуешь себя слепым котенком с умной мордой: "Закрылись производственные счета... а ну значит всё в порядке... не о чем беспокоиться... программа правильно посчитала себестоимость... да-да пропорционально плановой себестоимости... и т.д." Начну с того теперь что мне неясно: что за "порядок переделов"? И зачем он нужен? |
|||
| Автор: | jonni_jonni |
| Добавлено: | #156 Ср Май 19, 2010 12:26:30 |
| Заголовок сообщения: | |
"что за "порядок переделов"? И зачем он нужен? " Попередельный метод калькуляции - метод калькуляции, применяемый в отраслях промышленности, в которых обрабатываемое сырье последовательно проходит несколько отдельных фаз обработки - переделов ИМХО Возмьем водку. Сначало рассчитывается себестоимость спирта (спирт - полуфабрикат для водки) - это первый передел. На втором этапе рассчитываем себестоимость самой водки. Т.е получается себестоимость водки проходить несколько этапов (переделов) расчета себестоимости. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #157 Ср Май 19, 2010 12:52:52 |
| Заголовок сообщения: | |
jonni_jonni Хорошо, передел - отдельная фаза обработки сырья. Следовательно, порядок переделов - это порядок фаз обработки сырья. Идем дальше, в 1С 8 БУК (далее просто БУК)- "Порядок переделов" - это таблица с колонками: "Номер передела","Подразделение","Номенклатурная группа". Значит передел в БУК - это строка таблицы "Порядок переделов". Следовательно, передел, как отдельная фаза обработки сырья, в БУК определяется "номером передела", "подразделением" и "номенклатурной группой". Всё вышеизложенное верно? Следующий вопрос: Как считается расчет прямых затрат? И как влияет "Порядок переделов" на расчет прямых затрат? Ага! Понял! :Yahoo!: Наверное все-таки надо привести контрольный пример, с целью произвести расчет вручную и затем смоделировать данный пример в БУК и сравнить расчеты :Yahoo!: Щас нарисую пример скоро выложу. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #158 Пт Май 21, 2010 16:51:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Итак, контрольный пример: Сразу оговорюсь - не судите строго осбенно молочники, пример... примерный так сказать :D Компания ТОО «Производство» занимается производством кисло-молочной и хлебопекарной продукции. Способ расчета себестоимости производства – «По переделам». В БУК есть три подразделения: основное подразделение, кисло-молочный цех, хлебопекарный цех. Введено три номенклатурные группы: кисло-молочная продукция, хлебопекарная продукция, кисло-молочные полуфабрикаты. Список ассортимента готовой продукции и полуфабрикатов: Наименование Номенклатурная группа Плановая цена Единица измерения Кефир 2,5% жирности Кисло-молочная продукция 28,00 кг Сметана 7% жирности Кисло-молочная продукция 37,00 кг Хлеб пшеничный Хлебопекарная продукция 23,00 кг Хлеб ржаной Хлебопекарная продукция 21,00 кг Обрат Кисло-молочные полуфабрикаты 20,00 кг Введены спецификации ГП и полуфабрикатов на 1000 кг: Кефир 2,5% жирности Наименование сырья Единица измерения Количество Молоко натуральное кг 820,00 Обрат кг 150,00 Сметана 7% жирности Наименование сырья Единица измерения Количество Молоко натуральное кг 850,00 Обрат кг 200,00 Хлеб пшеничный Наименование сырья Единица измерения Количество Мука высшего сорта кг 950,00 Хлеб ржаной Наименование сырья Единица измерения Количество Мука ржаная кг 858,00 Обрат Наименование сырья Единица измерения Количество Молоко натуральное кг 400,00 В каждом цехе работает по одному рабочему. В кисло-молочном и хлебопекарном подразделениях указаны способы отражения ЗП в бухучете: Дт8110-Кт3350. Теперь по указанной схеме введем и проведем документы: 1. Отчет производства за смену: Выпуск «Обрат», 1000 кг по плановой себестоимости 20000 тг. Дт1310-Кт8210(Кисло-молочный цех, кисло-молочные полуфабрикаты) 2. Отчет производства за смену: Выпуск «Кефир 2,5% жирности», 100 кг по плановой себестоимости 2800 тг. Дт1320-Кт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция) Выпуск «Сметана 7% жирности», 100 кг по плановой себестоимости 3700 тг. Дт1320-Кт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция) 3. Отчет производства за смену: Выпуск «Хлеб пшеничный», 100 кг по плановой себестоимости 2300 тг. Дт1320-Кт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция) 4. Отчет производства за смену: Выпуск «Хлеб ржаной», 100 кг по плановой себестоимости 2100 тг. Дт1320-Кт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция) 5. Требование-накладная: Списано на «Обрат» «Молоко натуральное», 400 кг по себестоимости 17857,14 тг. Дт8210(Кисло-молочный цех, кисло-молочные полуфабрикаты, материальные затраты)-Кт1310 6. Требование-накладная: Списано на «Хлеб пшеничный» «Мука высшего сорта», 95 кг по себестоимости 2968,75 тг. Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, материальные затраты)-Кт1310 7. Требование-накладная: Списано на «Хлеб ржаной» «Мука ржаная», 85,8 кг по себестоимости 2298,21 тг. Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, материальные затраты)-Кт1310 8. Требование-накладная: Списано на «Кефир 2,5% жирности» «Молоко натуральное», 82 кг по себестоимости 3660,71 тг. Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310 Списано на «Кефир 2,5% жирности» «Обрат», 15 кг по себестоимости 300 тг. Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310 9. Требование-накладная: Списано на «Сметана 7% жирности» «Молоко натуральное», 85 кг по себестоимости 3794,64 тг. Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310 Списано на «Сметана 7% жирности» «Обрат», 20 кг по себестоимости 400 тг. Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, материальные затраты)-Кт1310 10. Начислили заработную плату работникам цехов: Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, заработная плата)-Кт3350 на сумму 50000 тг Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, заработная плата)-Кт3350 на сумму 50000 тг 11. Начислили социальный налог и социальные отчисления: Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, социальные отчисления)-Кт3210 на сумму 2250 тг Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, социальные отчисления)-Кт3210 на сумму 2250 тг Дт8110(Кисло-молочный цех, кисло-молочная продукция, социальный налог)-Кт3150 на сумму 2700 тг Дт8110(Хлебопекарный цех, хлебопекарная продукция, социальный налог)-Кт3150 на сумму 2700 тг В результате проведенных хозяйственных операций получилась следующая картина за январь по счетам 8110,8210 (файлы «Обороты счета 8110», «Обороты счета 8210»). Затем мы проводим закрытие месяца с видом операции «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)». При проведении сообщается о следующем порядке переделов: Порядок переделов 1 - Кисло-молочный цех - Кисло-молочные полуфабрикаты 2 - Хлебопекарный цех - Хлебопекарная продукция 3 - Кисло-молочный цех - Кисло-молочная продукция После проведения закрытия месяца у нас закрываются счета 8110,8210. При этом закрытие месяца формирует следующие проводки: Дт1310 Обрат Кт8210 Кисло-молочный цех -2 142,86 Основной склад Кисло-молочные полуфабрикаты Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт8110 Кисло-молочный цех Кт1310 Обрат -75 Кисло-молочная продукция Основной склад Материальные затраты Корректировка стоимости списания Дт1320 Хлеб пшеничный Кт8110 Хлебопекарный цех 29 177,05 Основной склад Хлебопекарная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт1320 Хлеб ржаной Кт8110 Хлебопекарный цех 26 639,91 Основной склад Хлебопекарная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт1320 Кефир 2,5% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 24 351,54 Основной склад Кисло-молочная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт1320 Сметана 7% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 32 178,81 Основной склад Кисло-молочная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) А по счетам 8110,8210 за январь получается следующая картина (файлы «Обороты счета 8110 после закрытия», «Обороты счета 8210 после закрытия»). А ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! КАКОВЫ ПОШАГОВЫЕ РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К УКАЗАННЫМ ПРОВОДКАМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА? КАК ИХ ПОСЧИТАТЬ ВРУЧНУЮ? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: 8210 до закрытия Добавлено спустя 42 секунды: 8110 после закрытия Добавлено спустя 45 секунд: Обороты 8210 после закрытия |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #159 Пт Май 21, 2010 19:26:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Ниасилил. Многабукаф. Тебе методику расчета? Чтобы самому считать/перепроверять 1С? В корне неверный подход к проблеме. Даже если вычитать весь код Закрытия месяца и осознать методику, считать/проверять будешь по методике 1С. И результат будет одинаков. А если результат будет одинаков, для чего тогда вкуривать алгоритм? |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #160 Сб Май 22, 2010 14:35:21 |
| Заголовок сообщения: | |
А если человек хочет знать и разобраться с этой проблемой! Почему бы не поделиться своими знаниями по этому вопросу!!! Мне вот тоже интересно! |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #161 Вс Май 23, 2010 12:25:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Cleaner
Сэнсэй, позвольте не согласиться. Во-первых, методика расчета себестоимости ГП в 1С вторична, первична методика расчета себестоимости, которая принята на данном предприятии или по какой будет правильнее считать в данной отрасли. Во-вторых, следовательно из первого, если (что к сожалению в наше время очень редко) клиент знает по какой методике он хочет рассчитать себестоимость у себя на предприятии, то какое впечатление я на него окажу, если даже не знаю точно, как считает программа? :D Во-третьих, знание - сила :D |
|||
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #162 Вс Май 23, 2010 13:55:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Мысль здравая, за исключением одного "но". Никакой заложенной методики расчета себестоимости нет. Есть механизмы настройки расчета себестоимости. И вот здесь главная задача консультанта - настроить расчет так, как нужно заказчику. Т.е. нужна начальная методика. Любые попытки "настройте как-нибудь" изначально обречены на провал. Без абсолютно точного задания невозможно настроить программу. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #163 Пн Май 24, 2010 14:24:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner И какие методики расчета себестоимости заложены в 1С 8 БУК? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #164 Пн Май 24, 2010 14:50:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Переделы/Подразделения. Принципиальное отличие - порядок закрытия установлен принудительно/порядок закрытия устанавливается самостоятельно (документально) |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #165 Пн Май 24, 2010 15:09:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Итак, по контрольному примеру находка №1. Каким образом посчитаны суммы проводок "Корректировка выпуска продукции и услуг": Дт1320 Хлеб пшеничный Кт8110 Хлебопекарный цех 29 177,05 Основной склад Хлебопекарная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт1320 Хлеб ржаной Кт8110 Хлебопекарный цех 26 639,91 Основной склад Хлебопекарная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) Вот сам расчет: 1. Считаем затраты на счет "8110", подразделение "Хлебопекарный цех", номенклатурную группу "Хлебопекарная продукция". Как видно по отчету "Обороты счета 8110" - это сумма 60 216,96. 2. Считаем суммы плановой себестоимости, по которой выпущена ГП в "Хлебопекарном цехе" и по "Хлебопекарной продукции". "Хлеб пшеничный" - 2300 "Хлеб ржаной" - 2100 3. Находим удельные веса выпущенной ГП по плановой себестоимости. "Хлеб пшеничный" - 2300/(2300+2100) = 0,5227272727 "Хлеб ржаной" - 2100/(2300+2100) = 0,4772727273 4. Находим разницу между дебетовым и кредитовым оборотом на счете "8110" по "Хлебопекарному цеху" и хлебопекарной продукции". 60 216,96 - 4400 = 55 816,96 5. Находим суммы проводок "Корректировки выпуска продукции (услуг)" путем умножения удельного веса (п.3) на разницу оборотов (п.4). "Хлеб пшеничный" - 0,5227272727 * 55 816,96 = 29 177,05 "Хлеб ржаной" - 0,4772727273 * 55 816,96 = 26 639,91 Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: Первоначальные выводы по находке №1 1. Себестоимость готовой продукции считается путем распределения производственных расходов пропорционально плановой себестоимости готовой продукции. 2. Себестоимость ГП считается, как правильно выразится ... как бы "внутри" каждой пары "Подразделение-Номенклатурная группа". По ходу эта пара "Подразделение-Номенклатурная группа" и есть модель "Передела" (отдельная фаза обработки сырья). 3. Что смущает в этом методике... Вся правильность расчета себестоимости зависит от правильности расчета плановой себестоимости готовой продукции. А ежели от фонаря и с большими перекосами в разные стороны введена плановая себестоимость? Например, "Хлеб пшеничный" - 1 тенге, а "Хлеб ржаной" - 99 тенге? Тогда конечно же с рассчитанной этой самою себестоимостью, извините за выражение, только в клозет идить. И кто и на чем должен просчитать эту самую плановую себестоимость? Каким-то макаром в Экселе экономист постоянно просчитывает и приносит. Вот ее бы работу 1С-сецировать. :D |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #166 Пн Май 24, 2010 18:02:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
1. Да. 2. Можно и так сказать. 3. Ежели закладывали "от фонаря", то к фонарю и придете. Возле клозета. Из института вынес, что плановая себестоимость складывается из планируемых затрат на производство с учетом индексации. На практике ПТО, не мудрствуя лукаво, берет среднюю себестоимость за последние 5 лет, умножает на обещаную правительством инфляцию и алга.
Извольте. УПП. |
|||||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #167 Чт Май 27, 2010 14:17:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Все проводки "Корректировка выпуска продукции" считаются так же как в Находке №1: Дт1310 Обрат Кт8210 Кисло-молочный цех -2 142,86 Основной склад Кисло-молочные полуфабрикаты Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт1320 Кефир 2,5% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 24 351,54 Основной склад Кисло-молочная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт1320 Сметана 7% жирности Кт8110 Кисло-молочный цех 32 178,81 Основной склад Кисло-молочная продукция Корректировка выпуска продукции (услуг) Кто не верит, может для интереса проверить - алгоритм выше описан :D Теперь находка №2 по контрольному примеру Проводка "Корректировка стоимости списания": Дт8110 Кисло-молочный цех Кт1310 Обрат -75 Кисло-молочная продукция Основной склад Материальные затраты Корректировка стоимости списания 1) В переделе №1 ("Кисло-молочный цех"-"Кисло-молочные полуфабрикаты") была скоректирована стоимость выпуска обрата. В результате чего цена 1-ой единицы обрата по себестоимости стала равна 17857,14/1000=17,85714 2) В переделе №3("Кисло-молочный цех"-"Кисло-молочная продукция") было списано 35 единиц обрата по плановой стоимости 700 тг 3) После пересчета себестоимости обрата в переделе №1 себестоимость списанного в переделе №3 обрата равна 35*17,85714=624,9999 4) Считаем разницу между пересчитанной и плановой себестоимостью списанного обрата 624,9999-700=75,0001 Добавлено спустя 59 минут 52 секунды: Кто бы мне подробно объяснил что такое "Встречный выпуск продукции(услуг)" и для чего он нужен? :) |
|
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #168 Вт Июн 01, 2010 09:34:27 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня такой вопрос: Если затраты по номенклатурной группе и данному подразделению были, а выпуска готовоц продукции нет и не будет, как тогда закрыть счет 8110? |
|
| Автор: | naomi |
| Добавлено: | #169 Вт Июн 01, 2010 09:50:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Это были производственные затраты? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #170 Вт Июн 01, 2010 10:41:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
chapik96
Предлагаю: Дт 7470-Кт 8110. С ув. |
|||
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #171 Вт Июн 01, 2010 11:47:13 |
| Заголовок сообщения: | |
да, затраты производственные |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #172 Вт Июн 01, 2010 11:51:25 |
| Заголовок сообщения: | |
chapik96 До конца непонятно - готовой продукци не будет в этом месяце? Или не будет никогда? Готовая продукция находится в какой-то незавершенной форме обработки? Ведь, раз затраты проивзодственные, то они и ушли на процесс производства готовой продукции. |
|
| Автор: | chapik96 |
| Добавлено: | #173 Вт Июн 01, 2010 12:09:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Теперь по порядку и подробнее. Дело в том, что по цеху, который выпускает металлоконструкции, в феврале закончилась лицензия, но никто об этом вовремя не вспомнил и изготовление, также как и отгрузка продолжались весь март. Поэтому нам дали указание, проводить мартовский выпуск готовой продукции в феврале. Естественно, списание ТМЦ и прочие затраты в марте завислию. В апреле данный цех реализуем другому ТОО, и дальнейшего выпуска уже не будет. Вот |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #174 Вт Июн 01, 2010 12:18:51 |
| Заголовок сообщения: | |
chapik96 Может тогда лучше мартовские производственные расходы списать не на 8110, а например на другие расходы: 7210,7470 и т.д.? |
|
| Автор: | jonni_jonni | ||
| Добавлено: | #175 Вт Июн 01, 2010 12:21:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласен. Если цех продаете в следующем месяце, и производства продукции не будет, то правльно будет списание на расходы периода. А так, это чисто бухгалтерский вопрос. Вам лучше обращатся в бухгалтерском разделе форума |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #176 Пт Июн 25, 2010 16:29:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Предприятие выпускает готовую продукцию (2 цеха) и сдает в аренду помещения и склады. Все это находится на одной территории. Существует эксплуатационно-ремонтный участок, который обслуживает и арендованные помещения и собственные цеха. Затраты по нему собираются на счете 8410. При закрытии периода 8410 закрывается на 8110, т. е. на производство (по плановой себестоимости). Требуется решить задачу, как через Методы распределения косвенных расходов 8410 счет закрыть и на 8110 (производство) и на 7450 (затраты по аренде). У кого какие есть предложения? Спасибо! |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #177 Пт Июн 25, 2010 16:40:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Lubir, Вам шашечки или ехать? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #178 Пт Июн 25, 2010 16:53:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Хотелось бы ехать в сторону результата (особенно когда своих мозгов не хватает). |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #179 Пт Июн 25, 2010 16:56:18 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Вызвать обслуживающего специалиста. 2. Сообщить мне рег. номер в личку для проверки наличия подписки на ИТС и, при "некрасной реакции", получения ответа. 3. Ждать менее принципиального. Нужное выбрать. Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: Аренду помещений и складов каким документом оформляете? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #180 Пт Июн 25, 2010 19:15:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Реализацию оформляю актом выполненных работ (услуги по аренде), а затраты закрываю с 8110 (Эксплуатационно-ремонтный участок) вручную (через операции) в % от общей реализации (аренды и готовой продукции). Пыталась 8410 через распределение косвенных расходов закрыть одной строкой на 8110 (цеха,плановая себестоимость), а, второй строкой в распределении косвенных расходов на 7450- расходы по аренде, но увы закрывается все на 8110. Вся проблема в том, что долго высчитывать сколько отопления или электроэнергии пошло на 15 арендаторов и на готовую продукцию, а еще бы хорошо распределить эти общие затроты и на административные расходы. Прочитав все ветки о закрытии счета 8410, я думаю что существует алгоритм. Наверняка есть бухгалтера которые его применяют. Поделитесь опытом! Ценно мнение всех и принципиальных и знающих и тех кто уже решил эту задачу. |
|
| Автор: | SV III |
| Добавлено: | #181 Пт Июн 25, 2010 22:22:35 |
| Заголовок сообщения: | |
реализацию закрывайте актом об оказании производственных услуг, простой акт выполненных работ не закрывает на счета себестоимости |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #182 Сб Июн 26, 2010 02:52:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Документ Реализация ТМЗ и услуг не создает записей по выпуску продукции/услуг, соответственно не участвует в расчете фактической себестоимости продукции/услуг. Посему 8410 при всем желании не распределится на аренду. Акт об оказании производственных услуг в помощь. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #183 Сб Июн 26, 2010 10:48:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо попробую поработать с Актом об оказании производственных услуг. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #184 Пн Июн 28, 2010 15:15:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Акт об оказании производственных услуг- хорошое решение, еще раз спасибо. Хотелось бы еще решить вопрос с Административными расходами. Если расходы по электроэнергии, связи, отоплению, собираются на 8410, то они соответственно закрываются по плановой себестоимости на основное производство т.е на 8110. Хотя затраты должны частично попасть и на 7211. Если это возможно, то как? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #185 Пн Июн 28, 2010 23:42:59 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Ручками. 2. Отчет производства за смену. |
|
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #186 Вт Июн 29, 2010 13:59:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Lubir Вы хотите делить косвенные затраты в разрезе подразделений? То есть как я понял если затраты на подразделениях основного производства, то должно закрываться Дт8110-Кт8410, а если на АУП, то должно закрываться Дт7210-Кт8410? Если так, то можно настроить правила закрытия накладных расходов "Методах распределения косвенных затрат", через пункт меню "Предприятие". И тогда счет 8410 будет закрываться автоматически при проведении документа "Закрытие месяца" с галочкой "Расчет и корректировка себестоимости продукции". |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #187 Вт Июн 29, 2010 15:10:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пример правила в студию. С учетом ситуации Lubir. |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #188 Вт Июн 29, 2010 16:32:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том Raybek, что на 01.01.2010 в методах рапределения косвенных расход есть запись что 8410 распределяется по плановой себестоимости на подразделения (цеха) которые выпускают готовую продукцию, плюс к этому есть аренда, через акт об оказании производственных услуг 8410 -8110-7450. Если вносить в методы распределения косвенных расходов еще одну строку 8410-7211 программа пишет, что "запись с такими ключевыми полями существует.." т.е получается что допускается только один вариант распределения косвенных расходов. Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: Cleaner: Отчет производства за смену. Отчет же даст распределение на готовую продукцию, то-же, что и при закрытии месяца, а 7211 снова не у дел? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #189 Вт Июн 29, 2010 18:18:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По секрету - там еще есть вкладка Услуги. Для отражения выпуска внутренних услуг. И 7210 становится "у дел". З.Ы. И перестаньте употреблять 7211. В 8-ке нет 7211. |
|||
| Автор: | Raybek |
| Добавлено: | #190 Ср Июн 30, 2010 09:24:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Lubir А подразделения в методах распределния косвенных затрат не указываете? Например 8410 "Основной цех" - 8110 "Основной цех" 8410 "АУП" - 7210 "АУП" Это уже разные записи. Или у Вас накладные расходы не делятся по подразделениям при списании на 8410? Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Кстати если у Вас подразделение - одно, то есть вариант разделения по статьям затрат. То бишь, например 8410 "Подразделение", "Статья затрат основного цеха" - 8110 "Подразделение" 8410 "Подразделение", "Статья затрат общие и адм. расходы" - 7210 "Подразделение" Это тоже разные записи. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #191 Ср Июн 30, 2010 10:33:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner: Поняла секрет, получается что в отчете производства за смену в номенклатурной группе ставлю "Административно управленческие услуги" во вкладке "Услуги" перечисляю коммунальные затраты, и закрываю их на счет 7210. В принципе получается то-же, что и через операции вручную. Поэтому вы и написали 1. Ручками. 2. Отчет производства за смену. Спасибо, как один из вариантов, еще подумаю. P.S. 7210- Административные расходы 7211- Административные расходы (идущие на вычет по КНП) 7212- Административные расходы (не идущие на вычет по КНП) Raybek: У меня действительно накладные собираются на одно подразделение "Эксплуатационно-ремонтный участок" Когда стоит запись в методах распределения косвенных расходов 8410- плановая себестоимость Счет и аналитика закрытия-8110 при закрытии периода накладные попадают на 8110-себестоимость выпускаемой продукции -1320 и 8110-аренда-7450 расходы по аренде. Если я добавляю в методы распределения косвенных расходов еще строку 8410 -эксплуатационный участок-база распределения (оплата труда) Счет и аналитика закрытия-7210 при закрытии периода накладные все попадают на 7210 а на 8110-вообще не распределяются. А было бы замечательно совместить и то и другое. Спасибо. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #192 Ср Июн 30, 2010 10:44:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Lubir Я не про базу распределения говорю, а про СТАТЬИ ЗАТРАТ. Например есть две статьи затрат: Статья затрат1 и Статья затрат2. Ежели Вы хотите, чтобы затраты закрывались на 8110, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат1". А если хотите, чтобы затрат закрывались на 7210, тогда списываете на 8410 со "Статья затрат2". В методах распределения косвенных затрат у Вас две записи: 8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1" - 8110 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат1" 8410 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2" - 7210 "Эксплуатационно-ремонтный участок", "Статья затрат2" Система будет распределять накладные затраты на 8110 и 7210 в зависимости от СТАТЬ ЗАТРАТ Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Lubir И еще насчет 7210
Как я понял Вы самостоятельно открыли эти субсчета. Зачем? В 1С 8 БУК другой механизм разделения расходов на "идущие на вычет" и "не идущие на вычет". Это галочка в статьях затрат "Принимается к налоговому вычету". Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Сорри, не "Принимается к налоговому вычету", а "Принимается к налоговому учету" |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #193 Ср Июн 30, 2010 11:22:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Так речь и идет о статье затрат- коммунальные услуги, т.е. вода, канализация, электроэнергия. И их надо распределить и на готовую продукцию и на арендаторов и на администрацию. А ручками не хочется :oops: Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: По поводу 7210 счета: Согласна, но в одних случаях статьи затрат могут идти на вычеты а в других нет, мне удобнее по субсчетам, сразу видно в оборотке и меньше вероятность ошибки. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #194 Ср Июн 30, 2010 11:45:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не получается. Во вкладке Услуги указываете "внутреннюю услугу" "Административно управленческие услуги" по плановой стоимости. А фактические затраты распределятся с 8410.
Больше. Для 8-ки. |
|||||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #195 Ср Июн 30, 2010 15:23:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Cleaner: 1. :Yahoo!: я просто счастлива!!!! все как надо. 2. Почему с 7211 вероятность ошибки в 8 больше, в чем прокол? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #196 Ср Июн 30, 2010 15:30:48 |
| Заголовок сообщения: | |
В разделении БУ и НУ. Долго объяснять, да и к закрытию производственных счетов не относится. |
|
| Автор: | Лянча |
| Добавлено: | #197 Чт Июн 02, 2011 14:26:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, перечитала всю тему ну понятней не стало, у нас производства кирпича жженого все материальные затраты собираем на 8410, потом закрываем 8110, асе остальные затраты зарплата, амортизация сразу собирается на 8110, в конце месяца делаем отчет производства за смену и требование накладную на списание материалов, после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем? Добавлено спустя 50 минут 28 секунд: Чем закрывать 1341? |
|
| Автор: | Gulmira |
| Добавлено: | #198 Чт Июн 02, 2011 15:31:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Перед закрытием месяца нужно оформить выпуск готовой продукции |
|
| Автор: | Лянча | ||
| Добавлено: | #199 Чт Июн 02, 2011 15:33:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ну отчет производства за смену это же и есть выпуск готовой продукции!? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Отчет производства за смену- это же он и есть? |
|||
| Автор: | Gulmira | ||
| Добавлено: | #200 Чт Июн 02, 2011 15:36:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену. |
|||
| Автор: | Лянча | ||||
| Добавлено: | #201 Чт Июн 02, 2011 15:48:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У меня весь счет 8110, переходит на 1341, а 1341 нечем не закрывается хотя есть выпуск готовой продукции Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: а если галочку перенос не ставить , тогда 8110 вообще не закрывается, а все время возвращает предыдущий месяц + текущий Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно? Добавлено спустя 36 секунд: Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно? Добавлено спустя 27 секунд: Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно? |
|||||
| Автор: | Gulmira |
| Добавлено: | #202 Чт Июн 02, 2011 16:00:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов |
|
| Автор: | Лянча | ||
| Добавлено: | #203 Чт Июн 02, 2011 16:15:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да у нас 1С8, в учетной политеке у нас есть только - метод распределения косвенных расходов, там стоит счет затрат 8410, счет закрытия 8110 |
|||
| Автор: | Gulmira |
| Добавлено: | #204 Чт Июн 02, 2011 16:29:37 |
| Заголовок сообщения: | |
2. Списание сырья в производство Меню (Основная деятельность) → Производство → Требование-накладная → ввести дату и на закладке «Материалы» в табличной части через Insert и выбрать нужное сырье → ввести Счет учета (БУ) 1310 → на закладке Счета учета затрат заполнить поле Счет затрат – 8110, подразделение Цех → номенклатурную группу и статью затрат «Материальные затраты» → сохранить через ОК. В дальнейшем распечатывается Требование-накладная. Проверить проводки: Дт 8110 Кт 1310. 3. Методы распределения накладных расходов 1. Меню Предприятие → Учетная политика → Методы распределения косвенных расходов → Insert → ввести дату → счет затрат 8410, подразделение выбрать, база распределения Объем выпуска → счет закрытия 8110. Счет 8410 используется для накопления НР. 3. Меню Предприятие → Учетная политика → Установка порядка подразделений для закрытия счетов → Insert → ввести дату начало месяца → ОК. 4. Поступление НР (делается через Поступление ТМЗ и услуг – аренда 120000 тенге без НДС). 5. Далее Распределение НР: Делается в конце месяца, прежде чем рассчитать фактическую себестоимость продукции. Меню Операции → Регламентные → Закрытие месяца → ввести дату конец месяца → напротив команды Закрытие производственных счетов установить галочку, снять галочку Перенос незавершенного производства → ОК. Переделы – самостоятельные, отдельные фазы обработки сырья. 6. Выпуск готовой продукции Меню Производство → Отчет производства за смену → Insert → закладка Продукция → выбрать карточку «кирпич» → ввести количество выпущенных изделий и плановую цену (например, 20) → проверить подразделение, склад, с которого поступает ГП, номенклатурную группу → ОК. ГП приходуется на склад по плановой себестоимости, а фактическая себестоимость рассчитывается при помощи документа «Закрытие месяца». 7. Отчет по себестоимости продукции Меню Производство → Справки и расчеты → Калькуляция себестоимости → ввести период например май месяц 2010 г. → кнопка Сформировать → кнопка Заголовок и кнопка Подписи → распечатать отчет через меню Файл → Печать. ИТАК, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ в 1С: 1. Проверить настройку учетной политики через меню Предприятие. 2. Списание сырья (через Требование-накладную). Проверить остаток на счете 1310. 3. Проверить проводки в Зарплате (сначала в Начислении зарплаты в поле «Отражение в бухучете» выбрать проводку Дт 8110 Кт 3350). 4. Проверить приход ГП (через Отчет производства за смену). В количестве. Если остатка ГП нет на конец месяца, то все что продано, должно быть оприходовано. Перепровести реализацию. Проверить анализ счета 1320. 5. Перепровести Закрытие месяца, проверить счета 8410 и 8110. 6. Сделать ежемесячные отчеты по Калькуляции (Производство – Справки-расчеты - Калькуляция) и ежемесячные Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 8110. |
|
| Автор: | Лянча |
| Добавлено: | #205 Чт Июн 02, 2011 17:20:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Еще извините можно уточнить что такое переделы? Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: И как списывается зарплата, амортизация, налоги (земля, имущество), все это должно входить в себестоимость кирпича Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: Вот такие ошибки выдает при закрытие месяца |
|
| Автор: | Raybek | ||||
| Добавлено: | #206 Чт Июн 02, 2011 17:47:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А какая сумма после закрытия переходит на 1341? Случайно не вся разница между фактической и плановой себестоимостью? Не получается так, что фактическая себестоимость получается равной плановой, а вся разница переходит на незавершенку? Если так, то это неправильно. Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Лянча При закрытии месяца формируются корректировочные проводки по выпуску и списании себестоимости: Дт1320-Кт8110, Дт7010-Кт1320? |
|||||
| Автор: | Лянча |
| Добавлено: | #207 Чт Июн 02, 2011 17:52:37 |
| Заголовок сообщения: | |
После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается |
|
| Автор: | Gulmira | ||
| Добавлено: | #208 Пт Июн 03, 2011 10:18:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
исправьте номенклатурную группу, указали налоги, вы же выпускаете кирпич |
|||
| Автор: | Ардаша |
| Добавлено: | #209 Чт Июн 16, 2011 16:49:21 |
| Заголовок сообщения: | |
При закрытии месяца вышла ошибка: "Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделения: АУП Статья затрат:" Пожалуйста, подскажите где находится эта ошибка? Версия 1С 8.1 |
|
| Автор: | elena_chief |
| Добавлено: | #210 Вт Ноя 08, 2011 17:41:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла. |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #211 Пт Ноя 11, 2011 23:49:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В любом случае советую для начала Вам прочитать внимательно все обсуждалось по данной теме на Балансе. Затем уже конкретизировать Ваши вопросы. |
|||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #212 Чт Май 09, 2013 18:55:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Продали всю произведенную продукцию, сальдо по счету 1320 после закрытия месяца должно равняться "0". У меня количественное равно "0" как и положена, а сумовое положительное. В чем может быть дело? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #213 Чт Май 09, 2013 21:20:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно. |
|||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #214 Чт Май 09, 2013 22:02:58 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, это единственная причина, которую я знаю. Все перепровела посредством групповой обработки, если бы ошибка была во времени у меня бы документ не провелся, я правильно понимаю? Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: А нет проводит, надо же. Спасибо, Вам большое, буду исправлять. |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #215 Пт Май 10, 2013 13:39:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Корректирую даты документов в хронологическом порядке, все равно суммы вылезают. Посмотрите, пожалуйста, в скрине в графе "Документ" с хронологией все в порядке, в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять, мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #216 Пт Май 10, 2013 16:27:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
И не поменяете, это субконто. У вас способ оценки запасов по счету 1320 по методу FIFO/LIFO.
Вам кажется. В приведенной части карточки счета нет никакой реализации и у вас остаток на складе ЖБИ и по количеству и по сумме. В Настройке поставьте галочку Количество и увидите остатки. |
|||||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #217 Пт Май 10, 2013 19:28:51 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, может я что-то не так корректирую. Посмотрите, пожалуйста, вот этот пример. В нем и реализация и количественного остатка нет. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #218 Пт Май 10, 2013 19:43:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так тут и Закрытия месяца с Расчетом и корректировкой себестоимости продукции (услуг) нет. Сделайте Закрытие месяца за март. |
|||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #219 Сб Май 11, 2013 13:19:19 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, сделала закрытие месяца март, только, почему то, оно никак не отразилось на карточке счета 1320. Может все дело в переносе незавершенного производства? |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #220 Сб Май 11, 2013 16:17:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, дело не в завершенке. Сумовое сальдо у товара, который был куплен в феврале, а продан в марте. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: т.е. не куплен, а изготовлен. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #221 Сб Май 11, 2013 18:39:24 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #222 Сб Май 11, 2013 22:22:59 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Вы были правы, перепровела все документы: поступление материала - 9:00, требование - 10:00, отчет за смену 11:00, перемещение - 12:00, реализацию - 13:00. Большое Вам спасибо. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #223 Ср Авг 07, 2013 11:19:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Услуги по аренде и содержанию инженерных сетей собираются на счете 8310 Вспомогательное производство, там же услуги для основного производства. Для аренды оформляется Акт об оказании производственных услуг, Дт7470 Кт 8310. Для основного производства - Отчет производства за смену Дт 8110 Кт8310. При закрытии месяца все проводки Дт7470 Кт8310 и Дт8110 Кт8310 проводятся отрицательными суммами и все закрывается Дт 1342 Кт 8310. Помогите разобраться в чем причина. Спасибо |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #224 Ср Авг 07, 2013 11:36:10 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Не совпадают подразделения и номенклатурные группы по Дт в документах по формированию затрат и Кт в Акте и Отчете 2. Нет затрат по Дт 8310 Нужное выбрать Добавлено спустя 35 секунд: Хотя второе лишнее. |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #225 Ср Авг 07, 2013 12:07:54 |
| Заголовок сообщения: | |
В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги В Акте - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - аренда В Отчете - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - услуги вспомогательного производства. Не знаю как разделить? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #226 Ср Авг 07, 2013 12:13:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Номенклатурная группа или статья затрат? Если НГ, то неправильно, нужно в документах по формированию затрат НГ установить аренда или услуги вспомогательного производства, в зависимости от назначения. |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #227 Ср Авг 07, 2013 12:22:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, но зарплату разделить на все НГ невозможно. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #228 Ср Авг 07, 2013 12:24:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему? У вас одни и те же работники работают и для аренды и для вспомогательного производства? И невозможно определить, к себестоимости какой конкретно услуги относится зарплата работника? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #229 Ср Авг 07, 2013 12:28:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Да |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #230 Ср Авг 07, 2013 12:30:14 |
| Заголовок сообщения: | |
И значит это - ? |
|
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #231 Ср Авг 07, 2013 12:33:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Допустим Эксп-рем участок осуществляет ремонт кабеля, который идет от трансформаторной подстанции к цеху и дальше к арендатору. Наверно надо было собирать все на счете 8410, и распределять как накладные. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #232 Ср Авг 07, 2013 12:36:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Во-о-о-т. |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #233 Ср Авг 07, 2013 12:40:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, думала обойдусь малой кровью. Увы! |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #234 Чт Мар 13, 2014 16:40:40 |
| Заголовок сообщения: | |
В ОСВ за 2013 год (до процедуры закрытия месяца) по счету 8100 выходит красное сальдо. Что это значит? |
|
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #235 Чт Июл 21, 2016 16:56:43 |
| Заголовок сообщения: | При закрытии месяца не закрывается незавершенное производство 1341 |
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949)Я не могу разобраться с производственными затратами. Недавно перешла на 8. Мы занимаемся монтажом промышленного оборудования, трубопровода на месторождениях. Продукцию свою не выпускаем, но все равно производство, я так думаю. Поэтому затраты показываю на 8110 и накладные 8410, после выполнения работ согласно контракта , выставляю акты производственного характера, это же верно.? При закрытии месяца производственные затраты переносятся на незавершенное производство 1341, и частично не закрывается счет 1341, т.е не закрывается именно последний месяц , сумма переносится на 01 число следующего месяца. Не могу понять почему, допустим при закрытии марта месяца - зарплата, налоги производственных рабочих начисленная от 31.03.2016 все эти расходы закрываются в апреле первым числом и так далее Может настройка не правильная, подскажите пожалуйста. |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #236 Пн Янв 23, 2017 17:37:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! При закрытии месяца не закрывается полностью счет 8410. Закрываются на 8110 только затраченные материалы, а услуги полученные и амортизация не закрываются. В чем может быть дело? Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: Все товарищи, я разобралась. |
|
| Автор: | Lara04 |
| Добавлено: | #237 Вт Фев 07, 2017 00:12:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте уважаемые профи. Прошу помощи!!! При закрытии месяца, столкнулась с проблемой, что счета 6010 и 7010 не закрываются :cry: Что я только уже не делала, и пере проводила уже все документы (реализации, закрытия) по нескольку раз. Не пойму, что такое??? Где искать, какова может быть причина? Может ли быть проблема в 1С, какой нибудь глюк? Я в панике, не знаю где искать, что бы еще сделать. Весь день промучилась, а результата никакого, одна надежда на Вас!!! Пожалуйста!!! :Rose: |
|
| Автор: | Lara04 | ||
| Добавлено: | #238 Вт Фев 07, 2017 11:03:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Доброе утро!!! Никто с такой проблемой не сталкивался??? |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #239 Чт Фев 09, 2017 18:47:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Раскройте счет 7010 |
|
| Автор: | Lara04 | ||
| Добавлено: | #240 Пт Фев 10, 2017 17:42:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я уже сделала копию базы и стала в ней экспериментировать, менять. Удалила реализацию, посмотреть, уйдет ли этот косяк. На второй фото видно, что реализации нет, а этот глюк так и остался. |
|||
| Автор: | Lubir |
| Добавлено: | #241 Пт Фев 10, 2017 20:12:11 |
| Заголовок сообщения: | |
lARA04, не надо экспериментировать, бухгалтерия наука точная. Откройте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7010, посмотрите что вы относите на затраты на сумму разницы. Из того кусочка, что вы показываете по карточке счета что-то определенное сказать нельзя. Как раз себестоимость реализации и попадает на счет7010, удалять это не надо. |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #242 Ср Апр 03, 2019 15:01:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Пришлось корректировать документы за сентябрь 2017 года, затем перепровела Закрытие месяца. По сч.8410 вылезло сальдо -0,07. До корректировки все было нормально. Как сейчас исправить ситуацию? Рег.номер 801033558 Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.25.2) |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #243 Ср Апр 03, 2019 15:20:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Вариант 1. Рейтинг накосячил в Закрытии месяца и нужно писать им. Вариант 2. См. вариант 1. Можно, для интереса, посмотреть ОСВ 8410 и по нужной статье затрат (по которой сальдо) посмотреть карточку счета. Но думаю, что это все-таки вариант 1. |
|
| Автор: | Alieva Larisa | ||
| Добавлено: | #244 Ср Апр 03, 2019 15:41:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В карточке счета Поступление ТМЗ и услуг и Закрытие месяца "Списание ОПР на непроизводственные счета". Спасибо. А Рейтингу писать на форум? |
|||